§ 1.

Lokaty aktywów otwartego funduszu emery- w obligacjach przychodowych, o których mowa talnego, zwanego dalej „funduszem”, w poszczegól- w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach nych kategoriach lokat, nie mogą przekroczyć: (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.1)); 1) 20% wartości aktywów — w przypadku lokaty 9) 40% wartości aktywów — w przypadku lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami wartościowych, w walucie polskiej; ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż 2) 90% wartości aktywów — w przypadku lokaty jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, w akcjach spółek notowanych na regulowanym miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpierynku giełdowym, a także notowanych na regulo- czone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości wanym rynku giełdowym prawach poboru, pra- nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; wach do akcji i obligacjach zamiennych na akcje tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy in- 10) 1 0% wartości aktywów — w przypadku lokaty westycyjnych, z zastrzeżeniem § 2, przy czym loka- w innych niż zdematerializowanych, zgodnie ty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach za- z przepisami ustawy o obrocie instrumentami miennych na akcje oraz prawach poboru spółek finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papienienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie rach wartościowych emitowanych przez inne podmogą przekroczyć 7,5% wartości aktywów; mioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały 3) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty zabezpieczone w wysokości odpowiadającej warw akcjach spółek notowanych na regulowanym tości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentorynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych waniem; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 11) 4 0% wartości aktywów — w przypadku lokaty z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), zwanej dalej „ustawą w listach zastawnych, w tym nie więcej niż 15% o obrocie instrumentami finansowymi”, akcjach w listach zastawnych innych niż zdematerializospółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku wane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie inregulowanym, a także notowanych na regulowa- strumentami finansowymi; nym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowa- 12) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty nych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy prawach poboru, prawach do akcji oraz obligao obrocie instrumentami finansowymi, dopuszcjach zamiennych na akcje tych spółek; czonych do obrotu na rynku regulowanym na tery- 4) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty torium Rzeczypospolitej Polskiej; w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych 13) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty przez fundusze inwestycyjne zamknięte; w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłuż- 5) 15% wartości aktywów — w przypadku lokaty nych papierach wartościowych emitowanych w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fun- przez spółki publiczne; dusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne 14) 5 % wartości aktywów — w przypadku lokaty fundusze inwestycyjne otwarte; w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami 6) 40% wartości aktywów — w przypadku lokaty ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w obligacjach i innych dłużnych papierach wartoś- niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych ciowych emitowanych przez jednostki samorządu papierach wartościowych, których emitentem jest terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne spółka niepubliczna. Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finanso- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wymi; ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, 7) 20% wartości aktywów — w przypadku lokaty poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. w innych niż zdematerializowanych, zgodnie Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, z przepisami ustawy o obrocie instrumentami poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316. Nr 90 — 5423 — Poz. 516