Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Nr 87 — 5326 — Poz. 485 485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp- 3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: „§ 16a. 1. Na rachunki pomocnicze Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia przyjmowane są wpływy: 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokony- 1) wolnych środków od jednostek sektowania operacji na rachunkach bankowych prowadzora finansów publicznych przekazanych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajonych w depozyt lub zarządzanie; wych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych 2) środków na sfinansowanie zwrotu rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667) wprowadza się wolnych środków przyjętych w deponastępujące zmiany: zyt lub zarządzanie; 1) w § 3: 3) ze zwrotu lokat dokonywanych z tych rachunków. a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) rachunki pomocnicze Ministra Finansów 2. Z rachunków pomocniczych Ministra dla wolnych środków przyjmowanych Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 w depozyt lub zarządzanie i ich zwrotu oraz pkt 5a, dokonywane są: dla innych operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczko- 1) przelewy z tytułu zwrotu wolnych wych budżetu państwa oraz zarządzaniem środków przyjętych od jednostek sekdługiem Skarbu Państwa i płynnością bud- tora finansów publicznych w depozyt żetu państwa;”, lub zarządzanie; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 2) przelewy środków na centralny rachunek bieżący budżetu państwa; „4. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwo- 3) lokaty. wych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicz- 3. Na rachunkach pomocniczych Ministra nych, prowadzi Narodowy Bank Polski, chy- Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 ba że Minister Finansów wskaże do obsługi pkt 5a, mogą być dokonywane inne opetych rachunków Bank Gospodarstwa Krajoracje finansowe związane z finansowawego, uwzględniając warunki określone niem potrzeb pożyczkowych budżetu w art. 196 ust. 3 ustawy o finansach publiczpaństwa oraz zarządzaniem długiem nych.”, Skarbu Państwa i płynnością budżetu c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: państwa.”; „4a. Obsługę rachunków bankowych, o których 4) w § 18 uchyla się ust. 8; mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa 5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: w art. 9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz rachunków bankowych, o któ- „§ 18a. 1. W ramach obsługi bankowej Bank rych mowa w ust. 1 pkt 5a, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza Gospodarstwa Krajowego.”; w formie elektronicznej lub papierowej: 2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 1) codzienne informacje wykazujące zbiorcze salda rachunków, o których „5. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do mowa w § 3 ust. 1 pkt 4; zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w zakresie rachunków pomocni- 2) aktualne salda i obroty na rachunczych państwowych jednostek budżetowych, kach, o których mowa w § 3 ust. 1 prowadzonych w Narodowym Banku Polskim pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a; lub Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 3) a ktualne salda i obroty na rachun- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. kach, o których mowa w art. 192 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, ust. 4 ustawy o finansach publicz- Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. nych.

Nr 87 — 5327 — Poz. 485 2. Bank Gospodarstwa Krajowego przeka- § 2. Do czasu przeniesienia przez państwowe funzuje do Ministerstwa Finansów informa- dusze celowe, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy cje, o których mowa: z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obsługi rachunków bankowych, o których mowa w § 3 1) w ust. 1 pkt 1 — codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy; ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego obsługę bankową 2) w ust. 1 pkt 2 i 3 — na wniosek Minitych rachunków może prowadzić Narodowy Bank Polstra Finansów. ski, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni od dnia 3. Bank Gospodarstwa Krajowego przeka- wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. zuje Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, informacje o stanach środków § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem na rachunkach, o których mowa w § 3 1 maja 2011 r. ust. 1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a oraz w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”. Minister Finansów: wz. L. Kotecki