| Dziennik Ustaw Nr 119 — 6154 — Poz. 813 |
813 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie wsprawie sprawozdaƒ finansowych zbiorczego portfela papierów wartoÊciowych
| Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 27 ma- w rocznym sprawozdaniu finansowym i pó∏- ja 2004 r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, rocznym sprawozdaniu finansowym. Zmiany poz. 1546, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: nale˝y opisaç z wyjaÊnieniem przyczyn ich za- istnienia oraz okreÊleniem ich wp∏ywu na sytu- § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia acj´ majàtkowà, finansowà oraz wynik zopera- 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdaƒ finanso- cji portfela.”; wych zbiorczego portfela papierów wartoÊciowych (Dz. U. Nr 114, poz. 961) wprowadza si´ nast´pujàce 3) § 11 otrzymuje brzmienie: zmiany: „§ 11. Wsprawach nieuregulowanych wrozporzà- 1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: dzeniu stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia „2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finanso- 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegól- wym podaje si´ w tysiàcach z∏otych, z wyjàt- nych zasad rachunkowoÊci funduszy inwe- kiem wartoÊci aktywów netto na tytu∏ uczest- stycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 oraz nictwa.”; z 2005 r. Nr 245, poz. 2083).”; 2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje „8. W przypadku gdy zmiany, o których mowa brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej- w ust. 2 pkt 6, zaistnia∏y w pierwszym pó∏roczu szego rozporzàdzenia; roku obrotowego, nale˝y je opisaç kolejno 5) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje w pó∏rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej- wprzypadku, gdy zaistnia∏y wdrugim pó∏roczu szego rozporzàdzenia. roku obrotowego, nale˝y je opisaç kolejno § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie ——————— 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 14 dni od dnia og∏oszenia. z2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz.1537 i1538 iNr 184, poz. 1539. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz |
| ——————— 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz.1537 i1538 iNr 184, poz. 1539. |
| Dziennik Ustaw Nr 119 — 6155 — Poz. 813 |
| yzcwadzowarps serko indezrpop az enaD | einimaluger ywotnecorp hcawytka ynolatsu me∏ógo ∏aizdu w w | | | | | | | | |
| ywotnecorp hcawytka ywosnalib me∏ógo ƒeizd ∏aizdu an w | | | | | | | | |
| hcyto∏z ywosnalib çÊotraw gu∏dew ynecyw ƒeizd .syt an w | | | | | | | | |
| aicyban hcyto∏z çÊotraw gu∏dew .syt ynec w | | | | | | | | |
| yzcwadzowarps serko ycà˝eiB | einimaluger ywotnecorp hcawytka ynolatsu me∏ógo ∏aizdu w w | | | | | | | | |
| ywotnecorp hcawytka ywosnalib me∏ógo ƒeizd ∏aizdu an w | | | | | | | | |
| hcyto∏z ywosnalib çÊotraw gu∏dew ynecyw ƒeizd .syt an w | | | | | | | | |
| ynec hcyto∏z çÊotraw aicyban gu∏dew .syt w | | | | | | | | |
| aleftrop ikinda∏kS | | )2ewoicÊotraw yreipaP | ytulaW | endohcop ytnemurtsnI | ,yzcezr wójazdor y˝elaz ,ewoktàjam wókinreim icÊokleiw hcynozcanzo oinderÊopzeb oinderÊop uknutag anec hcynolÊerko wótimil ijckudorp hcyrótk ,iigrene awarP od bul do oc i | -eip uknyr ytnemurtsnI ogen˝´in | awtcintsezcu iktsondeJ | enjycytsewni ytakifytreC | awtcintsezcu y∏utyT |
| Dziennik Ustaw Nr 119 — 6156 — Poz. 813 |
| ∏aizdu hcawytka me∏ógo ywotnecorP w | |
| ywosnalib ynecyw çÊotraW .syt gu∏dew ƒeizd w an | |
| gu∏dew aicyban .syt çÊotraW w ynec | |
| owtsƒaP ybizdeis atnetime | |
| abzciL | |
| awzaN uknyr | |
| jazdoR )4uknyr | |
| )3ewoicÊotraw yreipaP | |
| me∏ógo ∏aizdu ywotnecorP hcawytka w | | | | |
| gu∏dew ƒeizd .syt w an ywosnalib çÊotraW ynecyw | | | | |
| ywosnalib eiculaw çÊotraW jenad ƒeizd w an | | | | |
| gu∏dew aicyban .syt çÊotraW w ynec | | | | |
| owtsƒaP | | | | |
| ytulaW | :DCEO od hcycà˝elan wtsƒap ytulaW | | :DCEO od hcycà˝elanein wtsƒap ytulaW | |
| ywotnecorP hcawytka me∏ógo ∏aizdu w | | | | |
| ywosnalib ynecyw çÊotraW .syt gu∏dew ƒeizd w an | | | | |
| ynec çÊotraW aicyban .syt gu∏dew w | | | | |
| abzciL | | | | |
| tnemurtsnI ywozab | | | | |
| )ycwatsyw( owtsƒaP ybizdeis atnetime | | | | |
| )acwatsyw( tnetimE | | | | |
| awzaN uknyr | | | | |
| jazdoR uknyr | | | | |
| endohcop ytnemurtsnI | :endohcop enawozyradnatsyW ytnemurtsni | | :endohcop enawozyradnatsyweiN ytnemurtsni | |
| me∏ógo ∏aizdu ywotnecorP hcawytka w | |
| ynecyw ywosnalib gu∏dew .syt ƒeizd w çÊotraW an | |
| gu∏dew aicyban .syt çÊotraW w ynec | |
| abzciL | |
| bul ,yzcezr wótimil oinderÊopzeb uknutag i wókinreim y˝elaz od oc ,iigrene anec hcynozcanzo hcyrótk wójazdor ijckudorp ,ewoktàjam do hcynolÊerko oinderÊop icÊokleiw awarP | |
| Dziennik Ustaw Nr 119 — 6157 — Poz. 813 |
| ywotnecorP hcawytka me∏ógo ∏aizdu w | |
| ywosnalib ynecyw çÊotraW .syt gu∏dew ƒeizd w an | |
| gu∏dew aicyban .syt çÊotraW w ynec | |
| abzciL | |
| anlanimon çÊotraW | |
| ainawotnecorpo iknuraW | |
| nimreT upukyw | |
| tnetimE | |
| ogen˝´ineip ytnemurtsnI uknyr | |
| ywotnecorP hcawytka me∏ógo ∏aizdu w | | | |
| ywosnalib ynecyw çÊotraW .syt gu∏dew ƒeizd w an | | | |
| gu∏dew aicyban .syt çÊotraW w ynec | | | |
| abzciL | | | |
| ainawotsewni ijcutytsni/uzsudnuf jazdor i awzaN ogenlópsw | | | |
| awzaN uknyr | | | |
| jazdoR uknyr | | | |
| ,awtcintsezcu enjycytsewni awtcintsezcu iktsondeJ ytakifytrec y∏utyt i | awtcintsezcu iktsondeJ | enjycytsewni ytakifytreC | awtcintsezcu y∏utyT |
| Dziennik Ustaw Nr 119 — 6158 — Poz. 813 i 814 |
Za∏àcznik nr 2 ZMIANY W AKTYWACH NETTO Je˝eli okres, dla którego sà prezentowane zmiany, II. Zmiana liczby tytu∏ów uczestnictwa nie jest równy 12 miesiàcom, wówczas zmiany wyra- 1. Zmiana liczby tytu∏ów uczestnictwa w okresie ˝one procentowo nale˝y odnieÊç w stosunku roczsprawozdawczym: nym. 1) liczba zbytych tytu∏ów uczestnictwa I. Zmiana wartoÊci aktywów netto 2) liczba umorzonych tytu∏ów uczestnictwa 1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego 3) saldo zmian okresu sprawozdawczego 2. Liczba tytu∏ów uczestnictwa narastajàco od po- 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (raczàtku dzia∏alnoÊci portfela: zem), w tym: 1) liczba zbytych tytu∏ów uczestnictwa 1) przychody ze sk∏adników portfela netto 2) liczba umorzonych tytu∏ów uczestnictwa 2) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia sk∏adników portfela 3) saldo zmian 3) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku 3. Przewidywana liczba tytu∏ów uczestnictwa (straty) z wyceny sk∏adników portfela III. Zmiana wartoÊci aktywów netto na tytu∏ 3. Zmiana waktywach netto ztytu∏u wyniku zopeuczestnictwa racji 1. WartoÊç aktywów netto na tytu∏ uczestnictwa na 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) portfela koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (razem): 2. WartoÊç aktywów netto na tytu∏ uczestnictwa na 1) z przychodów ze sk∏adników portfela netto koniec bie˝àcego okresu sprawozdawczego 2) ze zrealizowanego zysku ze zbycia sk∏adników portfela 3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na tytu∏ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na tytu∏ (razem), w tym: uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (ze 1) zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie wskazaniem daty wyceny) kapita∏u ztytu∏u zbytych tytu∏ów uczestnictwa) 5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na tytu∏ 2) zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (ze kapita∏u z tytu∏u umorzonych tytu∏ów uczestwskazaniem daty wyceny) nictwa) 6. WartoÊç aktywów netto na tytu∏ uczestnictwa 6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawed∏ug ostatniej wyceny w okresie sprawozwozdawczym (3–4±5) dawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu spra- IV. Procentowy udzia∏ kosztów portfela wozdawczego w Êredniej wartoÊci aktywów netto, w tym 8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie spra- procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towozdawczym warzystwa 814 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
| Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca § 1. Wrozporzàdzeniu Rady Ministrów zdnia 19lip- 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ca 2005 r. wsprawie programu badaƒ statystycznych sta- z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: tystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz.1482 |
| ——————— 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.769, z1998 r. Nr 99, poz. 632 iNr 106, poz. 668, z2001 r. Nr 100, poz. 1080, z2003 r. Nr 217, poz. 2125, z2004 r. Nr273, poz. 2703 oraz z2005 r. Nr 163, poz. 1362. |