Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
MP 2016 poz. 781 · ELI MP/2016/781
- Data ogłoszenia
- 10 sierpnia 2016
- Data podpisania
- 12 lipca 2016
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdawczośćsprawozdanie rocznesprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do komunikatu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: p.o. A. Jacyna 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. (poz. 781) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2015 r.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Regon 015817985, NIP 1070001057 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r.,
Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r., Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 28/2014/BK z dnia 15 maja 2014 r., Nr 71/2014/BK z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 76/2014/BK z dnia 20 listopada 2014 r., Nr 91/2014/BK z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Nr 97/2015/BK z dnia 21 grudnia 2015 r. Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 2/42
5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że: przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Koszty o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być rozliczane w czasie. Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, 3/42
dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze 4/42
świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%, 8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaliczane były do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. 10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z: wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wyniku z operacji finansowych, wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska 5/42
ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr
| AKTYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | ||
| A AKTYWA TRWAŁE | 1 | 291 725 119,72 | 600 311 784,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 24 961 520,31 | 18 428 363,54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 24 961 520,31 | 17 586 863,54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 841 500,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 266 561 227,32 | 269 134 006,11 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 255 949 234,02 | 258 773 985,80 |
| Grunty (w tym prawo do użytkowania a) wieczystego gruntu) | 9 | 15 093 867,85 | 14 882 187,85 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) wodnej | 10 | 163 962 783,53 | 162 125 252,92 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 74 476 166,16 | 79 108 973,34 |
| d) Środki transportu | 12 | 1 293 145,37 | 1 799 226,21 |
| e) Inne środki trwałe | 13 | 1 123 271,11 | 858 345,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 10 611 993,30 | 10 360 020,31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 197 572,09 | 312 744 614,81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 197 572,09 | 312 744 614,81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 37 | 10 628 242 924,69 | 11 547 679 475,79 |
| I. Zapasy | 38 | 1 633 622,54 | 8 244 067,80 |
| 1. Materiały | 39 | 1 032 229,23 | 509 564,84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | 601 393,31 | 7 734 502,96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 5 823 153 554,41 | 6 287 367 574,50 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 47 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 48 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 5 823 153 554,41 | 6 287 367 574,50 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 5 782 667 086,30 | 6 248 010 284,06 |
| -do 12 miesięcy | 52 | 5 782 277 161,48 | 6 247 958 197,87 |
| -powyżej 12 miesięcy | 53 | 389 924,82 | 52 086,19 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 865 813,74 | 56 552,03 |
| c) inne | 55 | 39 417 184,24 | 37 787 965,47 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 203 470,13 | 1 512 772,94 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 57 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| a) w jednostkach powiązanych | 60 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 61 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 62 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 63 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 65 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 66 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 67 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 68 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71 | 4 139 766,03 | 15 515 186,35 |
| -inne środki pieniężne | 72 | 4 795 546 102,99 | 5 232 016 060,14 |
| -inne aktywa pieniężne | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 74 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 3 769 878,72 | 4 536 587,00 |
| A K T Y W A R A Z E M | 76 | 10 919 968 044,41 | 12 147 991 260,25 |
Bilans_łączny 6/42
w zł i gr
| PASYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | ||
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 77 | 3 335 670 114,09 | 3 141 925 139,42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 80 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 81 | 2 133 094 064,22 | 3 194 120 246,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 82 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 83 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 85 | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu okresu IX. sprawozdawczego (wielkość ujemna) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 87 | 7 584 297 930,32 | 9 006 066 120,83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88 | 1 182 047 917,73 | 1 592 496 140,21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 52 733 632,00 | 61 104 336,00 |
| -długoterminowa | 91 | 45 032 453,00 | 52 484 962,00 |
| -krótkoterminowa | 92 | 7 701 179,00 | 8 619 374,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93 | 1 129 314 285,73 | 1 531 391 804,21 |
| -długoterminowe | 94 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowe | 95 | 1 129 314 285,73 | 1 531 391 804,21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 98 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| a) kredyty i pożyczki | 99 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 101 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 102 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 | 6 398 582 913,25 | 7 099 332 507,38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 104 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 106 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 107 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 109 | 6 395 581 176,31 | 7 096 510 132,91 |
| a) kredyty i pożyczki | 110 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 111 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 112 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113 | 6 348 159 268,18 | 7 041 551 713,49 |
| -do 12 miesięcy | 114 | 6 348 159 268,18 | 7 041 544 336,05 |
| -powyżej 12 miesięcy | 115 | 0,00 | 7 377,44 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 116 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g) świadczeń | 118 | 15 304 418,32 | 15 106 279,31 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 119 | 4 592 783,72 | 3 914 524,90 |
| i) inne | 120 | 27 524 706,09 | 35 937 615,21 |
| 3. Fundusze specjalne | 121 | 3 001 736,94 | 2 822 374,47 |
| IV. Fundusz wydzielony | 122 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 123 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 2 991 244,78 | 313 762 469,56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 2 991 244,78 | 313 762 469,56 |
| -długoterminowe | 127 | 498 389,67 | 312 282 146,80 |
| -krótkoterminowe | 128 | 2 492 855,11 | 1 480 322,76 |
| P A S Y W A R A Z E M | 129 | 10 919 968 044,41 | 12 147 991 260,25 |
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska Bilans_łączny 7/42
ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres : | Dane za okres : | |
| 1.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | ||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66 546 503 968,79 | 69 800 429 293,02 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 66 552 926 298,10 | 69 808 600 931,51 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 64 388 825 736,88 | 67 090 550 120,19 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 2 164 100 561,22 | 2 718 050 811,32 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna) | -6 475 127,83 | -8 231 623,01 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 798,52 | 59 984,52 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 65 790 638 904,24 | 70 109 951 386,27 |
| I. Amortyzacja | 75 523 215,21 | 74 107 046,71 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20 314 253,37 | 19 149 158,74 | |
| III. Usługi obce | 65 312 255 484,43 | 69 629 007 513,70 | |
| IV. Podatki i opłaty | 3 252 046,67 | 3 013 012,69 | |
| V. Wynagrodzenia | 311 758 731,49 | 315 939 115,60 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 63 886 898,59 | 65 203 740,79 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 636 873,10 | 3 520 464,19 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 401,38 | 11 333,85 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 755 865 064,55 | -309 522 093,25 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 532 822 209,45 | 472 977 586,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 123 686,05 | 57 543,23 | |
| II. Dotacje | 2 269 935,39 | 3 388 033,76 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 530 428 588,01 | 469 532 009,19 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 292 547 807,46 | 408 323 416,81 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 627 031,51 | 17 359 378,85 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 262 920 775,95 | 390 964 037,96 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 996 139 466,54 | -244 867 923,88 |
| G. | Przychody finansowe | 107 676 684,62 | 91 448 503,46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 105 949 097,90 | 89 521 634,66 | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 1 727 586,72 | 1 926 868,80 | |
| H. | Koszty finansowe | 42 789 969,38 | 40 325 554,25 |
| I. Odsetki | 5 107 643,19 | 703 137,86 | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inne | 37 682 326,19 | 39 622 416,39 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I -/+J) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska RZiS 8/42
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.
| Wyszczególnienie | Dane za okres : | Dane za okres : | |||
| 1.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | ||||
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 274 643 932,31 | 3 335 670 114,09 | ||
| - Korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | |||
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 274 643 932,31 | 3 335 670 114,09 | ||
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 | ||
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - utworzony ustawowo | 0,00 | 0,00 | |||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 | ||
| 2. 3. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 750 268 585,43 | 2 133 094 064,22 | ||
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 382 825 478,79 | 1 061 026 181,78 | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 382 825 478,79 | 1 061 026 181,78 | |||
| - z podziału zysku | 382 825 478,79 | 1 061 026 181,78 | |||
| - z podziału zysku | 0,00 | 0,00 | |||
| - przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich | 0,00 | 0,00 | |||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich | 0,00 | 0,00 | |||
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 133 094 064,22 | 3 194 120 246,00 | ||
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 382 825 478,79 | 1 061 026 181,78 | ||
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 751 836 105,79 | 1 425 614 304,30 | ||
| 7.2. | - korekta błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 751 836 105,79 | 1 425 614 304,30 | |||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |||
| - przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ | 0,00 | 0,00 | |||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -382 825 478,79 | -1 061 026 181,78 | |||
| - pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |||
| - przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ | 0,00 | 0,00 | |||
| - przekazanie na fundusz zapasowy | -382 825 478,79 | -1 061 026 181,78 | |||
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 369 010 627,00 | 364 588 122,52 | ||
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | - 1 3 6 9 010 627,00 | -364 588 122,52 | ||
| - korekta błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1 369 010 627,00 | -364 588 122,52 | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | |||
| - przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ | 0,00 | 0,00 | |||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |||
| - przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ | 0,00 | 0,00 | |||
| - przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 369 010 627,00 | -364 588 122,52 | ||
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Wynik netto | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 | ||
| a) b) c) | zysk netto | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 | ||
| strata netto | 0,00 | 0,00 | |||
| odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |||
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 335 670 114,09 | 3 141 925 139,42 | ||
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 335 670 114,09 | 3 141 925 139,42 |
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska Kapitały 9/42
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.
| Wyszczególnienie | Dane za okres : 1.01-31.12.2014 r. | Dane za okres : 1.01-31.12.2015 r. | |||
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | X | X | ||
| I. | Zysk (strata) netto | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 | ||
| II. | Korekty razem: | 115 038 800,12 | 721 316 628,70 | ||
| 1. | Amortyzacja | 76 930 319,25 | 74 107 046,71 | ||
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30 103,94 | 285 655,39 | ||
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 62 902 679,06 | 410 448 222,48 | ||
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 51 747,35 | -6 610 445,26 | ||
| 7. | Zmiana stanu należności - zewnętrznych | -302 064 546,18 | -776 761 062,81 | ||
| 8. | Zmiana stanu należności - wewnętrznych | 1 335 387 856,87 | -250 533 497,70 | ||
| 9. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych | 307 003 450,69 | 710 057 796,97 | ||
| 10. | Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych | -1 335 387 856,87 | 250 533 497,70 | ||
| 11. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 118 968,80 | 310 004 516,50 | ||
| 12. | Inne korekty - zewnętrzne | 364 222,69 | -215 101,28 | ||
| 13. | Inne korekty - wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | ||
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 176 064 981,90 | 527 571 654,03 | ||
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | X | X | ||
| I. | Wpływy | 340 495,63 | 103 993,26 | ||
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 495,63 | 103 993,26 | ||
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | |||
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Wydatki | 69 472 686,35 | 79 830 269,82 | ||
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 472 686,35 | 79 830 269,82 | ||
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 132 190,72 | -79 726 276,56 | ||
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | X | X | ||
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 | ||
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III) | 1 106 932 791,18 | 447 845 377,47 | ||
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 106 932 791,18 | 447 845 377,47 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 3 692 753 077,84 | 4 799 685 869,02 | ||
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 480 006,17 | 3 247 943,21 |
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska Przepływy 10/42
Informacje dodatkowe i objaśnienia do łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2015 r.
| eławrt ewozcezR mezar awytka | 82,710 191 667 | 61,757 136 76 | 58,906 085 76 | 00,0 | 13,741 15 | 00,0 | 00,0 | 22,333 225 91 | 97,030 318 | 00,0 | 13,741 15 | 72,468 87 | 58,092 975 81 | 22,144 003 418 | 69,987 926 994 | 53,657 733 55 | 39,531 123 55 | 00,0 | 24,026 61 | 00,0 | 00,0 | 02,111 108 9 | 92,233 116 | 00,0 | 24,026 61 | 72,903 36 | 22,948 901 9 | 11,534 661 545 | 11,600 431 962 |
| w an eławrt ikzcilaZ eiwodub ikdorś )7 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| eławrt eiwodub ikdorŚ w )6 | 03,399 116 01 | 35,447 083 9 | 35,447 083 9 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 25,717 236 9 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 25,717 236 9 | 13,020 063 01 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 13,020 063 01 |
| ikdorś eławrt ennI )5 | 54,304 316 61 | 84,631 461 | 84,631 461 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 35,930 175 | 00,813 2 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 35,127 865 | 04,005 602 61 | 43,231 094 51 | 37,059 914 | 37,059 914 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 51,829 165 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 51,829 165 | 29,451 843 51 | 84,543 858 |
| ikdorŚ utropsnart )4 | 71,505 097 6 | 65,737 830 1 | 65,737 830 1 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 51,417 706 | 51,417 706 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 85,825 122 7 | 08,953 794 5 | 27,656 235 | 27,656 235 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 51,417 706 | 56,711 935 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 05,695 86 | 73,203 224 5 | 12,622 997 1 |
| ainezdązrU i enzcinhcet ynyzsam )3 | 57,054 166 254 | 69,222 454 05 | 56,570 304 05 | 00,0 | 13,741 15 | 00,0 | 00,0 | 01,885 876 8 | 46,899 202 | 00,0 | 13,741 15 | 72,468 87 | 88,775 543 8 | 16,580 734 494 | 95,482 581 873 | 54,166 747 54 | 30,140 137 54 | 00,0 | 24,026 61 | 00,0 | 00,0 | 77,338 406 8 | 46,412 27 | 00,0 | 24,026 61 | 72,903 36 | 44,986 254 8 | 72,211 823 514 | 43,379 801 97 |
| ytkeibo jendow ,iknyduB iireinyżni i i jewodąl elakol )2 | 11,580 727 852 | 36,519 395 6 | 36,519 395 6 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 29,372 23 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 29,372 23 | 28,627 882 562 | 85,103 467 49 | 54,708 524 8 | 54,708 524 8 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 31,536 62 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 31,536 62 | 09,374 361 301 | 29,252 521 261 |
| ytnurG )1 | 05,975 687 02 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 05,975 687 02 | 56,117 296 5 | 00,086 112 | 00,086 112 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 56,193 409 5 | 58,781 288 41 |
| hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyW | userko ketązcop an hcyławrt wókdorś otturb ćśotraW | :ułutyt z ainezskęiwZ | aicyban | ijcazilautka | ZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | ąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | enni | :ułutyt z ainezsjeinmZ | yżadezrps | ijcazilautka | ZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoein | jenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoein | enni | userko ceinok an hcyławrt wókdorś otturb ćśotraW | :userko ketązcop an hcyławrt wókdorś einezromU | :ułutyt z ainezskęiwZ | wósipdo | ijcazilautka | ZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | ąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | enni | :ułutyt z ainezsjeinmZ | yżadezrps | ijcazilautka | ZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoein | jenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoein | enni | :userko ceinok an hcyławrt wókdorś einezromU | userko ceinok an hcyławrt wókdorś otten ćśotraW |
| .1 | .2 | )a | )b | )c | )d | )e | .3 | )a | )b | )c | )d | )e | .4 | .5 | .6 | )a | )b | )c | )d | )e | .7 | )a | )b | )c | )d | )e | .8 | .9 |
24/21
| mezaR PiNW | 08,225 829 712 | 41,930 930 71 | 56,471 475 21 | 00,0 | 90,416 054 4 | 04,052 41 | 00,0 | 25,271 751 9 | 00,0 | 40,176 533 | 90,416 054 4 | 00,0 | 93,788 073 4 | 24,983 018 522 | 94,200 769 291 | 24,352 802 91 | 87,019 587 81 | 00,0 | 46,243 224 | 00,0 | 00,0 | 30,032 397 4 | 00,0 | 00,0 | 46,243 224 | 00,0 | 93,788 073 4 | 88,520 283 702 | 45,363 824 81 |
| an i enlairetamein ikzcilaZ icśotraw enwarp )4 | 00,0 | 00,005 148 | 00,005 148 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,005 148 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,005 148 |
| icśotraw i enlairetamein enwarp ennI )3 | 08,225 829 712 | 41,935 791 61 | 56,476 237 11 | 00,0 | 90,416 054 4 | 04,052 41 | 00,0 | 25,271 751 9 | 00,0 | 40,176 533 | 90,416 054 4 | 00,0 | 93,788 073 4 | 24,988 869 422 | 94,200 769 291 | 24,352 802 91 | 87,019 587 81 | 00,0 | 46,243 224 | 00,0 | 00,0 | 30,032 397 4 | 00,0 | 00,0 | 46,243 224 | 00,0 | 93,788 073 4 | 88,520 283 702 | 45,368 685 71 |
| ymrif ćśotraW )2 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| hcynozcńokaz hcywojowzor ytzsoK carp )1 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyW | an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otturb userko ćśotraW ketązcop | :ułutyt z ainezskęiwZ | aicyban | ijcazilautka | ZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | ąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | enni | :ułutyt z ainezsjeinmZ | yżadezrps | ijcazilautka | ZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoein | jenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoein | enni | an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otturb userko ćśotraW ceinok | an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw :userko einezromU ketązcop | :ułutyt z ainezskęiwZ | wósipdo | ijcazilautka | ZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | ąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoein | enni | :ułutyt z ainezsjeinmZ | yżadezrps | ijcazilautka | ZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoein | jenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoein | enni | ceinok an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw einezromU :userko | an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otten userko ćśotraW ceinok |
| .1 | .2 | )a | )b | )c | )d | )e | .3 | )a | )b | )c | )d | )e | .4 | .5 | .6 | )a | )b | )c | )d | )e | .7 | )a | )b | )c | )d | )e | .8 | .9 |
24/31
| .r 5102.21.13 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| w ainezsjeinmZ ukor ugąic | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| w ainezskęiwZ ukor ugąic | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| .r 4102.21.13 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyW | :myt w ,mezar ewosnanif )ejcytsewni( awytka ewonimretogułD | hcynaząiwop hcaktsondej w | ejcka bul yłaizdu | ewoicśotraw yreipap enni | ikzcyżop enoleizdu | ewosnanif awytka ewonimretogułd enni | hcaktsondej hcyłatsozop w | ejcka bul yłaizdu | ewoicśotraw yreipap enni | ikzcyżop enoleizdu | ewosnanif awytka ewonimretogułd enni |
| )1 | )a | )b | )c | )d | )2 | )a | )b | )c | )d |
24/41
| ułatipak ćśotraW | 90,868 945 141 | 98,403 074 | 02,365 970 141 | 00,0 | 00,0 |
| ułaizdu ogendej )ijcka( ćśotraW | 00,0 | - | - | - | - |
| )ijcka( wółaizdu ćśolI | 0 | - | - | - | - |
| purg bul )wócwołaizdu( ileicicśałw yzsuiranojcka eineinlógezczsyW | :myt w ,mezar ogewowatsdop uzsudnuf ćśotraW | aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN alartneC | ogewodoraN eikzdówejoW aiwordZ yłaizddO uzsudnuF | - | - |
| )1 | )2 | )3 | )4 |
| .r 5102.21.13 an | 48,308 082 31 | 78,539 853 | 00,0 | 17,937 936 31 |
| .r 4102.21.13 an | 48,308 198 9 | 73,384 26 | 00,0 | 12,782 459 9 |
| eineinlógezczsyW | umjan | yważreizd | )ugnisael( wómu hcynni | mezaR |
| )a | )b | )c |
7.1_2.1
24/51
| ąjzyced hcynozcanzezrp hcynwarp ,ywosapaz i hcynlairetamein zsudnuf hcycąjazskęiwz icśotraw zaro otten hcyławrt uksyz towk wókdorś meinazaksw pukaz an ez ZFN ZFN ydaR ydaR yławhcu łutyT | .r 4002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz ainezcanzezrp eiwarps w | .r 5002 az . aiwordZ )IFC - pinw uzsudnuF ).r i hcyławrt 6002.01.52 ogewodoraN .rś aind pukaz otten z I/6002/93 an uksyz anozcanzezrp ogenozdreiwtaz rN ąławhcU łz 66,420.626.45 .mz( ainezcanzezrp atowk( eiwarps w | aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz .r hcytołz 6002 az 31,885.449.807 jecązsonyw icśęzc ainezcanzezrp eiwarps w | aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN . )IFC - otten pinw uksyz i hcyławrt ogenozdreiwtaz .rś pukaz .r hcytołz 6002 an anozcanzezrp az -,000.000.99 łz 00,000.000.99 jecązsonyw icśęzc atowk( ainezcanzezrp eiwarps w | .r 7002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz ainezcanzezrp eiwarps w | .r 8002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w | .r 9002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten ytarts aicyrkop eiwarps w | aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN .r 0102 az otten ytarts zaro .r 9002 az otten ytarts icśęzc aicyrkop eiwarps w | .r 1102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten ytarts aicyrkop eiwarps w | .r 2102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w | .r 3102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w | .r 4102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w |
| yławhcu ZFN ydaR rN | .r I/5002/13 5002.80.42 aind z | .r I/6002/52 6002.80.42 aind z | .r I/7002/13 7002.80.03 aind z | .r I/8002/01 8002.40.71 aind z | .r I/8002/71 8002.60.01 aind z | .r I/9002/22 9002.70.03 aind z | .r II/0102/81 0102.80.81 aind z | II/1102/71 .r aind 1102.80.2 z | II/2102/13 .r aind 2102.01.3 z | .r II/3102/52 3102.01.71 aind z | .r II/4102/82 4102.01.70 aind z | III/5102/11 .r 5102.70.01 aind z |
7.1_2.1
Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw: w zł i gr.
| Wyszczególnienie rezerw | 31.12.2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia: | 31.12.2015 r. |
| - rozwiązanie | ||||
| - wykorzystanie | ||||
| Rezerwy razem, w tym: | 173 827 396,09 | 201 366 707,61 | 145 456 450,64 | 229 737 653,06 |
| 1) na świadczenia emerytalne i podobne: | 52 733 632,00 | 8 370 704,00 | 0,00 | 61 104 336,00 |
| a) długoterminowe | 45 032 453,00 | 7 452 509,00 | 0,00 | 52 484 962,00 |
| b) krótkoterminowe | 7 701 179,00 | 918 195,00 | 0,00 | 8 619 374,00 |
| 2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym: | 113 846 750,39 | 187 087 340,88 | 138 287 174,07 | 162 646 917,20 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - toczące się postępowanie sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 113 846 750,39 | 187 087 340,88 | 138 287 174,07 | 162 646 917,20 |
| - rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne | 77 240 170,39 | 146 161 811,53 | 96 952 249,66 | 126 449 732,26 |
| - rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne | 8 070 919,29 | 8 462 931,52 | 12 438 609,16 | 4 095 241,65 |
| - rezerwa na postępowania sądowe - inne | 14 206 976,79 | 15 581 865,63 | 15 255 522,20 | 14 533 320,22 |
| - rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - badanie sprawozdania finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania sporne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 14 328 683,92 | 16 880 732,20 | 13 640 793,05 | 17 568 623,07 |
| 3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe | 7 247 013,70 | 5 908 662,73 | 7 169 276,57 | 5 986 399,86 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 7 247 013,70 | 5 908 662,73 | 7 169 276,57 | 5 986 399,86 |
| - świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW | 11 616,20 | 0,00 | 11 616,20 | 0,00 |
| - inne | 7 235 397,50 | 5 908 662,73 | 7 157 660,37 | 5 986 399,86 |
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: w zł i gr.
| Wyszczególnienie odpisów | 31.12.2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia: | 31.12.2015 r. |
| - rozwiązanie | ||||
| - wykorzystanie | ||||
| Razem odpisy aktualizujące, w tym: | 240 037 176,35 | 25 362 046,74 | 51 783 479,98 | 213 615 743,11 |
| 1) odpis aktualizujący należność, w tym: | 173 905 267,07 | 11 544 525,20 | 18 062 406,34 | 167 387 385,93 |
| - od ZOZ i aptek, | 17 691 161,40 | 3 955 012,28 | 369 243,53 | 21 276 930,15 |
| - pozostałe | 156 214 105,67 | 7 589 512,92 | 17 693 162,81 | 146 110 455,78 |
| 2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 66 131 909,28 | 13 817 521,54 | 33 721 073,64 | 46 228 357,18 |
| - od ZOZ i aptek, | 61 086 486,44 | 9 899 635,89 | 32 491 545,34 | 38 494 576,99 |
| - pozostałe | 5 045 422,84 | 3 917 885,65 | 1 229 528,30 | 7 733 780,19 |
1.8_1.9 16/42
| :entałp ainaząiwoboz oget Z | :an tal 5 jeżywop | .r 5102.21.13 | 11 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| .r 4102.21.13 | 01 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ||
| :an tal 5 od ukor 3 jeżywop | .r 5102.21.13 | 9 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |
| .r 4102.21.13 | 8 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ||
| :an tal 3 od ukor 1 jeżywop | .r 5102.21.13 | 7 | 86,300 574 | 00,0 | 86,300 574 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 86,300 574 | |
| .r 4102.21.13 | 6 | 65,458 576 | 00,0 | 65,458 576 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 65,458 576 | ||
| :an ukor 1 od | .r 5102.21.13 | 5 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |
| .r 4102.21.13 | 4 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ||
| :an mezaR | .r 5102.21.13 | 3 | 86,300 574 | 00,0 | 86,300 574 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 86,300 574 | |
| .r 4102.21.13 | 2 | 65,458 576 | 00,0 | 65,458 576 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 65,458 576 | ||
| ńaząiwoboz eineinlógezczsyW | 1 | :myt w ,ewonimretogułd ainaząiwoboZ | hcynaząiwop ketsondej cebow ainaząiwoboz )1 | w ,ketsondej hcyłatsozop cebow ainaząiwoboz :myt )2 | :myt w ,ikzcyżop i ytyderk )a | wósnaniF .niM z akzcyżop - | ełatsozop - | hcywoicśotraw wóreipap hcynżułd ijsime ułutyt z )b | ewosnanif ainaząiwoboz enni )c | ewonimretogułd ainaząiwoboz ełatsozop )d |
| .r 5102.21.13 an | 00,0 | 00,0 | 94,317 155 140 7 | 50,633 445 140 7 | 44,773 7 | 13,972 601 51 | 09,425 419 3 | 12,516 739 53 | 74,473 228 2 | 83,705 233 990 7 |
| .r 4102.21.13 an | 00,0 | 00,0 | 81,862 951 843 6 | 81,862 951 843 6 | 00,0 | 23,814 403 51 | 27,387 295 4 | 90,607 425 72 | 49,637 100 3 | 52,319 285 893 6 |
| eineinlógezczsyW | wósnaniF .niM do akzcyżop | ikzcyżop i ytyderk | :ytałps eiserko o ,gułsu i watsod ułutyt z | ycęiseim 21 od | ycęiseim 21 jeżywop | ńezcdaiwś hcynni i ńezceipzebu ,łec ,wóktadop ułutyt z | ńezdorganyw ułutyt z | enni | enlajceps ezsudnuf | mezaR |
| .pL | .1 | .2 | .3 | - | - | .4 | .5 | .6 | .7 |
cainaząiwoboz o ajcamrofnI 01.1 atoN ewonimretoktórk ainaząiwoboZ )a wonimretogułd ńaząiwoboz łaizdoP )b ńaząiwoboz eineinlógezczsyW 1 :myt w ,ewonimretogułd ainaząiwoboZ hcynaząiwop ketsondej cebow ainaząiwoboz )1 w ,ketsondej hcyłatsozop cebow ainaząiwoboz )2 :myt :myt w ,ikzcyżop i ytyderk )a wósnaniF .niM z akzcyżop - ełatsozop - hcywoicśotraw wóreipap hcynżułd ijsime ułutyt z )b ewosnanif ainaząiwoboz enni )c ewonimretogułd ainaząiwoboz ełatsozop )d cba01.1
24/81
| .r 5102.21.13 | 00,0 | 22,391 327- | 22,391 327 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 52,102 541 22 | 52,102 541 22- | 00,0 |
| .r 4102.21.13 | 00,0 | 33,666 886- | 33,666 886 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 68,448 677 52 | 68,448 677 52- | 00,0 |
| eineinlógezczsyW | ynoleizdyw zsudnuF | od hcynazakezrp eintałpdoein hcyławrt ZFN wówytka .gro ketsondej ćśotraW | do hcynamyzrto eintałpdoein hcyławrt ZFN wówytka .gro ketsondej ćśotraW | ilartneC od hcyłgeibu tal z ogewosnanif ukinyw einazakezrP ZFN | wółaizddO z hcyłgeibu tal z ogewosnanif ukinyw hcikzdówejoW eicęjezrP | aicyrkop ułutyt od ogenaizdiwezrp z enżęineip ikdorś ,ogewosnanif ZFN ,mywosapaz WO unalp zezrp ainezskęiwz enamyzrtO mezsudnuf | aicyrkop ułutyt z od enżęineip ogenaizdiwezrp ikdorś ZFN ,ogewosnanif ęlartneC ,mywosapaz zezrp unalp enazakezrP ainezskęiwz mezsudnuf | ZFN WO w ogenjycytsewni uzsudnuf ogenlartnec ćśotraW | ilartneC w ogenjycytsewni uzsudnuf ogenlartnec ćśotraW ZFN | ełatsozoP |
| .pL | VI | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 |
ynoleizdyw zsudnuF )c cba01.1
Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
| Wyszczególnienie | Stan na: | |
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: | 3 769 878,72 | 4 536 587,00 |
| 1) ubezpieczenia mienia | 163 418,30 | 139 083,34 |
| 2) prenumerata czasopism | 35 360,39 | 49 453,38 |
| 3) opłat abonamentu RTV | 0,00 | 159,24 |
| 4) abonament telefoniczny | 14 989,99 | 14 208,82 |
| 5) koszty szkolenia | 0,00 | 5 501,00 |
| 6) usługi pocztowe | 150 923,65 | 106 892,84 |
| 7) karnety książeczki RUM | 3 173,50 | 4 424,00 |
| 8) dozór techniczny | 112,08 | 636,75 |
| 9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania | 3 229 140,56 | 4 010 739,38 |
| 10) otrzymane kary | 0,00 | 0,00 |
| 11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 12) podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13) ZFŚS | 0,00 | 0,00 |
| 14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym | 0,00 | 0,00 |
| 15)Ubezpieczenie samochodów | 118 648,21 | 127 754,10 |
| 16) Pozostałe | 54 112,04 | 77 734,15 |
| 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: | 1 008 220 521,64 | 1 362 758 487,15 |
| 1) z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 008 192 744,41 | 1 362 144 170,13 |
| 2) z tytułu kosztów administracyjnych | 27 777,23 | 614 317,02 |
| 3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym: | 362 544,41 | 361 653,53 |
| 1) środki trwałe darowizna: | 357 483,23 | 359 985,80 |
| - od jednostek Skarbu Państwa | 357 483,23 | 348 110,44 |
| - od pozostałych | 0,00 | 11 875,36 |
| 2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe | 5 061,18 | 1 667,73 |
| 4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 2 628 700,37 | 313 400 816,03 |
| 1) otrzymane przedpłaty na recepty | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozliczenia spraw sądowych | 3 204,22 | 43 782,84 |
| 3) należna dotacja za lata 2013-2014 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 0,00 | 311 742 062,64 |
| 4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA | 2 193 592,20 | 1 123 758,50 |
| 5) pozostałe | 431 903,95 | 491 212,05 |
Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
| Wyszczególnienie zobowiązań | Forma zabezpieczenia | Stan na: | |
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | ||
| Zobowiązania razem, w tym: | 296 288,00 | 296 288,00 | |
| 1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. | Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiejkolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. | 296 288,00 | 296 288,00 |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 |
1.11_1.13 19/42
Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):
| Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń | Stan na: | Stan na: |
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | |
| Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym: | 675 179 469,69 | 861 709 858,11 |
| 1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2) | 54 467 582,80 | 45 259 498,82 |
| 2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczce: | 620 302 083,95 | 815 237 318,59 |
| a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych | 534 832 556,19 | 664 743 002,82 |
| b) innych świadczeń zdrowotnych | 48 990 397,09 | 104 346 939,18 |
| c) pozostałych tytułów | 36 479 130,67 | 46 147 376,59 |
| 3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe | 409 802,94 | 1 213 040,70 |
1.11_1.13 20/42
Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:
| Przychody ze sprzedaży netto: | sprzedaż krajowa | sprzedaż eksportowa |
| Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym: | 69 800 429 293,02 | 0,00 |
| 1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.) | 67 090 550 120,19 | 0,00 |
| 2) pozostałe przychody z tyt. puz | 2 718 050 811,32 | 0,00 |
| 3) zmiana stanu produktów | -8 231 623,01 | 0,00 |
| 4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 984,52 | 0,00 |
Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
| Wyszczególnienie | RAZEM | |
| Rodzaj odpisu | Przyczyna odpisu | 335 671,04 |
| a) Odpis aktualizujący majątek trwały w budowie - wnip | Wystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji zadania inwestycyjnego | 335 671,04 |
| b) | - | 0,00 |
| c)..... | - | 0,00 |
| d)..... | - | 0,00 |
| e)..... | - | 0,00 |
| f)..... | - | 0,00 |
| g)..... | - | 0,00 |
| h)..... | - | 0,00 |
| i)..... | - | 0,00 |
Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem
| Wyszczególnienie | RAZEM | |
| Rodzaj odpisu | Przyczyna odpisu | 0,00 |
| a) …. | - | 0,00 |
| b) …. | - | 0,00 |
| c) ….. | - | 0,00 |
| d) …. | - | 0,00 |
| e)..... | - | 0,00 |
| f)..... | - | 0,00 |
| g)..... | - | 0,00 |
| h)..... | - | 0,00 |
| i)..... | - | 0,00 |
Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:
| Lp. | Rodzaje działalności zaniechanej | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1_2.4 21/42
Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym. Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby): Nie dotyczy Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
| 70 522 066,98 |
| 0,00 |
| 104 487 430,00 |
| 0,00 |
Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: w zł i gr
| Wyszczególnienie | Razem | z tego: | ||
| losowe | pozostałe | |||
| 1) | zyski nadzwyczajne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) | straty nadzwyczajne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: Nie dotyczy (należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów). Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:
| Lp. | Pozycja sprawozdania | Symbol waluty | Tabela kursów |
| 1. | BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H. | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK , HUF, BGN | Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. |
| 2. | Rachunek zysków i strat B. III | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK , HUF, BGN | Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2015 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza) |
| 3. | Rachunek zysków i strat B. III | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK , HUF, BGN | Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okers 01.05. 2010 r. -31.12. 2015 r. |
2.6_2.10 22/42
Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych: w zł i gr.
| Wyszczególnienie | Stan na: | |
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym: | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| 1) środki pieniężne w kasie (ach) | 59 374,37 | 83 786,61 |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 080 391,66 | 15 431 399,74 |
| 3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze) | 4 795 546 102,99 | 5 232 016 060,14 |
| 4) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
3.1 23/42
Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:
| Lp. | Wyszczególnienie | stan na 31.12.2014 r. | stan na 31.12.2015 r |
| Ogółem zobowiązania warunkowe i należności warunkowe, w tym: | 1 046 132 480,66 | 933 394 271,82 | |
| 1) | Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2) | 54 467 582,80 | 45 259 498,82 |
| 2) | Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące: | 619 393 376,20 | 814 759 089,43 |
| a) | ponadumownych świadczeń zdrowotnych | 534 832 556,19 | 664 743 002,82 |
| b) | pozostałych świadczeń zdrowotnych | 48 710 088,73 | 104 017 447,02 |
| c) | pozostałych tytułów | 35 850 731,28 | 45 998 639,59 |
| 3) | Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec: | 0,00 | 0,00 |
| Austria | 0,00 | 0,00 | |
| Belgia | 0,00 | 0,00 | |
| Cypr | 0,00 | 0,00 | |
| Czechy | 0,00 | 0,00 | |
| Dania | 0,00 | 0,00 | |
| Estonia | 0,00 | 0,00 | |
| Finlandia | 0,00 | 0,00 | |
| Francja | 0,00 | 0,00 | |
| Grecja | 0,00 | 0,00 | |
| Hiszpania | 0,00 | 0,00 | |
| Holandia | 0,00 | 0,00 | |
| Irlandia | 0,00 | 0,00 | |
| Islandia | 0,00 | 0,00 | |
| Lichtenstein | 0,00 | 0,00 | |
| Litwa | 0,00 | 0,00 | |
| Luksemburg | 0,00 | 0,00 | |
| Łotwa | 0,00 | 0,00 | |
| Malta | 0,00 | 0,00 | |
| Niemcy | 0,00 | 0,00 | |
| Norwegia | 0,00 | 0,00 | |
| Portugalia | 0,00 | 0,00 | |
| Słowacja | 0,00 | 0,00 | |
| Słowenia | 0,00 | 0,00 | |
| Szwajcaria | 0,00 | 0,00 | |
| Szwecja | 0,00 | 0,00 | |
| Węgry | 0,00 | 0,00 | |
| Wielka Brytania | 0,00 | 0,00 | |
| Włochy | 0,00 | 0,00 | |
| Bułgaria | 0,00 | 0,00 | |
| Rumunia | 0,00 | 0,00 | |
| 4) | Pozostałe zobowiązania warunkowe | 408 938,77 | 1 213 040,70 |
| 5) | Pozostałe należności warunkowe | 371 862 582,89 | 72 162 642,87 |
4.1_4.2 24/42
Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:
| Lp. | Wyszczególnienie | za 1.01 - 31.12.2014 r. | za 1.01 - 31.12.2015 r. |
| Ogółem, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1) | z jednostkami powiązanymi | 0,00 | 0,00 |
| 2) | z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną | 0,00 | 0,00 |
| 3) | z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną | 0,00 | 0,00 |
| 4) | z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-3 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki | 0,00 | 0,00 |
4.1_4.2 25/42
Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych: przeciętna liczba zatr.
| Wyszczególnienie | za 1.01 - 31.12.2014 r. | za 1.01 - 31.12.2015 r. | |||
| ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety | ||
| Zatrudnienie razem, w tym: | 5 123,38 | 3 847,07 | 5 183,64 | 3 906,70 | |
| 1) | pracownicy kierownictwa | 816,21 | 532,17 | 826,53 | 556,48 |
| 2) | specjaliści | 3 447,45 | 2 678,38 | 3 453,10 | 2 684,24 |
| 3) | pracownicy biurowi | 764,14 | 617,19 | 811,20 | 658,32 |
| 4) | pozostali pracownicy | 95,58 | 19,33 | 92,81 | 7,66 |
Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :
| Wyszczególnienie | za okres | |
| za 1.01 - 31.12.2014 r. | za 1.01 - 31.12.2015 r. | |
| Wynagrodzenia łącznie, w tym: | 361 255,31 | 377 398,01 |
| 1) wypłacone Prezesowi NFZ | 264 205,31 | 244 709,81 |
| 2) wypłacone członkom Rady | 97 050,00 | 132 688,20 |
Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:
| Wyszczególnienie | za okres | |
| za 1.01 - 31.12.2014 r. | za 1.01 - 31.12.2015 r. | |
| Udzielone pożyczki łącznie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1) Prezesowi | 0,00 | 0,00 |
| 2) członkom Rady Funduszu | 0,00 | 0,00 |
Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:
| Wyszczególnienie | w okresie | |
| 1.01 - 31.12.2014 r. | 1.01 - 31.12.2015 r. | |
| Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym: | 175 767,00 | 141 327,00 |
| 1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych | 152 397,00 | 139 482,00 |
| 2) za inne usługi poświadczające | 0,00 | 0,00 |
| 3) za usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe usługi | 23 370,00 | 1 845,00 |
4.3_4.6 26/42
Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota | Uwzględniono w: | ||
| bilansie | rachunku zysków i strat | |||
| (podać poz. spr.) | (podać poz. spr.) | |||
| 1. | Koszty lat ubiegłych, w tym: | 249 123 703,10 | - | E. III |
| - | koszty świadczeń zdrowotnych | 249 186 121,62 | - | E.III |
| - | pozostałe | -62 418,52 | - | E.III |
Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota | Bilans: zaprezentowano (podać poz. spr.) | nie zaprezentowano (podać poz. spr.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 21 marca 2016 r. | 885 173 739,43 | Pasywa B.I.3. | Pasywa B.III.2. |
Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym: w zł i gr.
| Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczyny | Kwota wpływu zmian na: | |||
| wynik finansowy | aktywa | kapitał własny | ||
| 1. | Nie wystąpiły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: w zł i gr.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota | Uwzględniono w: | |||
| bilansie | rachunku zysków i strat | zestawienie zmian w kapitale | |||
| pozycja sprawozdania | pozycja sprawozdania | pozycja sprawozdania | |||
| 1. | Nie wystąpiły | 0,00 |
5.1_5.4 27/42
Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): a) nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: - nie dotyczy NFZ b) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: - nie dotyczy NFZ c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
| nie dotyczy NFZ |
| nie dotyczy NFZ |
(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu) d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych): nie dotyczy NFZ e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: - f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -
| nie dotyczy NFZ |
| nie dotyczy NFZ |
g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: - z tego:
| nie dotyczy NFZ |
| nie dotyczy NFZ |
Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: w zł i gr.
| Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot | Nazwa jednostki | Kwoty transakcji za okres: | |
| 01.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | ||
| nie dotyczy NFZ | - | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki: w zł i gr.
| Nazwa i siedziba spółki | % udziałów | Udział % w: | |
| zarządzaniu | zysku (stracie) | ||
| nie dotyczy NFZ | - | - | - |
Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje: nie dotyczy NFZ 6.1_6.4 28/42
Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje: Nie dotyczy NFZ Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: Nie występuje Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności: Nie dokonywano Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności: Nie dotyczy 7_8 29/42
Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki: Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2015 r.:
| Lp. | Rodzaj świadczenia zdrowotnego | Wartość |
| Razem: | 332 744 073,14 | |
| 1. | podstawowa opieka zdrowotna | 0,00 |
| 2. | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 27 322 990,89 |
| 3. | leczenie szpitalne | 232 691 712,95 |
| 4. | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 253 132,71 |
| 5. | rehabilitacja lecznicza | 49 217 364,74 |
| 6. | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 8 394 810,69 |
| 7. | opieka paliatywna i hospicyjna | 2 102 022,96 |
| 8. | leczenie stomatologiczne | 3 517 237,43 |
| 9. | lecznictwo uzdrowiskowe | 0,00 |
| 10. | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0,00 |
| 11. | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 145 738,16 |
| 12. | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 4 099 062,61 |
| 13. | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 0,00 |
| 14. | refundacja | 0,00 |
9.1_9.2 30/42
Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zł i gr.
| Lp. | Wyszczególnienie | Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r. liczba | wartość | Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach procesu II: - poz. 2 - 8 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia [w %] - poz. 9 - 16 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia, pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %] | Wskaźnik wartości wydanych decyzji w stosunku do wartości wszczętych postępowań administracyjnych [w %] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liczba i wartość spraw wytypowanych w procedurze I (1), w tym: | 802 767 | 315 786 046,78 | ||
| 2 | - sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procedurze II (2) | 572 468 | 16 988 563,28 | 5,38% | |
| 3 | Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt 5.1 procedury II | 178 641 | 277 298 970,50 | 92,80% | |
| 4 | Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procedury II, w tym: | 66 840 | 176 632 450,37 | 59,11% | |
| 5 | - liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie | 44 203 | 134 154 600,51 | 44,90% | |
| 6 | - liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt. 5.2 procedury II | 21 339 | 39 701 938,57 | 13,29% | |
| 7 | - liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego | 1 298 | 2 775 911,29 | 0,93% | |
| 8 | Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procedury II | 163 459 | 122 165 033,13 | 40,89% | |
| 9 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne, zgodnie z pkt. 5.2 procedury II, w tym spraw otrzymanych z innych OW NFZ | 14 774 | 27 532 918,16 | 17,01% | |
| 10 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, zgodnie z pkt. 5.15 procedury II, w tym: | 12 907 | 22 345 492,57 | 13,80% | 81,16% |
| 11 | - aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procedury II | 1 058 | 3 524 268,73 | 2,18% | 12,80% |
| 12 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w tym: | 11 411 | 17 722 807,95 | 10,95% | 64,37% |
| 13 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające postępowanie z uwagi na to, że strona wpłaciła kwotę zobowiązania na etapie postępowania administracyjnego | 8 181 | 10 657 110,49 | 6,58% | 38,71% |
| 14 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17 ustawy | 685 | 1 532 325,81 | 0,95% | 5,57% |
| 15 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na innej podstawie | 2 479 | 5 416 364,90 | 3,35% | 19,67% |
| 16 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził nieważność decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające, stwierdzające nieważność ostatecznych decyzji i strona nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń | 66 | 117 006,75 | 0,07% | 0,42% |
Procedura I – „Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji” oraz "Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów o koordynacji". (2) Procedura II – „Procedura postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych”. 9.1_9.2 31/42
Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat: w zł i gr.
| Pozycja w rachunku zysków i strat | 1.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | |
| A. | I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym: | ||
| 1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym: | 64 388 825 736,88 | 67 090 550 120,19 | |
| a) ZUS | 61 140 732 411,36 | 63 802 304 697,57 | |
| b) KRUS | 3 248 093 325,52 | 3 288 245 422,62 | |
| 2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym: | 2 164 100 561,22 | 2 718 050 811,32 | |
| a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0,00 | 0,00 | |
| b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy | 166 396 087,99 | 331 072 381,00 | |
| c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy | 0,00 | 395 669 754,89 | |
| d) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa art. 31 t ust. 5-8 | 0,00 | -46 796 280,30 | |
| e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie medycznym | 1 837 947 418,96 | 1 844 346 695,71 | |
| f) przychody z tytułu koordynacji | 146 953 208,55 | 178 089 800,62 | |
| g) pozostałe | 12 803 845,72 | 15 668 459,40 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym: | 52 798,52 | 59 984,52 | |
| 1. Materiałów | 15 285,27 | 15 295,01 | |
| 2. Towarów | 37 513,25 | 44 689,51 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 65 790 638 904,24 | 70 109 951 386,27 |
| I. Amortyzacja | 75 523 215,21 | 74 107 046,71 | |
| 1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych | 70 790 537,90 | 69 576 202,57 | |
| 2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych | 4 732 677,31 | 4 530 844,14 | |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 20 314 253,37 | 19 149 158,74 | |
| 1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji) | 1 106 137,05 | 1 011 086,20 | |
| 2. Zużycie materiałów pozostałych | 9 772 478,31 | 8 438 966,78 | |
| 3. Zużycie energii | 9 435 638,01 | 9 699 105,76 | |
| III. Usługi obce, w tym: | 65 312 255 484,43 | 69 629 007 513,70 | |
| 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: | 63 198 605 882,88 | 67 502 014 570,87 | |
| a) podstawowa opieka zdrowotna | 7 701 361 753,39 | 8 801 281 429,48 | |
| b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 431 662 849,14 | 5 628 129 985,17 | |
| c) leczenie szpitalne | 31 214 921 416,27 | 33 201 966 967,48 | |
| d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 319 446 186,11 | 2 397 999 282,35 | |
| e) rehabilitacja lecznicza | 2 100 436 198,40 | 2 203 034 295,66 | |
| f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 099 058 188,00 | 1 183 133 004,11 | |
| g) opieka paliatywna i hospicyjna | 376 780 198,23 | 414 417 279,03 | |
| h) leczenie stomatologiczne | 1 729 110 248,53 | 1 744 644 650,84 | |
| i) lecznictwo uzdrowiskowe | 599 551 970,40 | 612 641 165,18 | |
| j) pomoc doraźna i transport sanitarny | 43 500 841,66 | 43 342 073,98 | |
| k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych | 159 725 156,79 | 165 430 092,46 | |
| l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 1 737 700 751,52 | 1 822 714 356,91 | |
| ł) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 803 693 932,69 | 894 269 277,51 | |
| m) refundacja cen leków | 7 551 144 255,31 | 7 987 964 641,03 | |
| n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia | 330 511 936,44 | 392 604 054,45 | |
| o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi | 0,00 | 8 442 015,23 | |
| 2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych | 1 837 947 418,96 | 1 844 350 333,19 | |
| 3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Usługi remontowe | 3 521 025,36 | 4 729 812,39 | |
| 5. Usługi telekomunikacyjne | 3 407 342,44 | 2 942 751,21 | |
| 6. Usługi pocztowe | 14 040 955,98 | 13 700 809,63 | |
| 7. Opłaty czynszowe i dzierżawne | 16 550 829,69 | 16 987 008,69 | |
| 8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego | 97 299 330,85 | 96 739 931,18 | |
| 9. Usługi szkoleniowe | 1 261 209,16 | 1 903 592,23 | |
| 10. Usługi pozostałe | 13 887 063,23 | 16 310 909,96 | |
| 11. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących: | 125 734 425,88 | 129 327 794,35 | |
| a) ZUS | 122 961 879,80 | 126 475 203,71 | |
| b) KRUS | 2 772 546,08 | 2 852 590,64 |
9.1_9.2 32/42
| Pozycja w rachunku zysków i strat | 1.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | |
| B. | IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3 252 046,67 | 3 013 012,69 |
| 1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 460 603,99 | 499 809,92 | |
| a) podatek od nieruchomości | 460 603,99 | 499 809,92 | |
| 2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 413 509,13 | 437 562,30 | |
| 3. VAT zaliczony do kosztów | 7 818,35 | 7 205,38 | |
| 4. Podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Wpłaty na PFRON | 2 189 952,00 | 1 906 119,00 | |
| 6. Opłaty skarbowe | 15 893,60 | 17 844,00 | |
| 7. Inne | 164 269,60 | 144 472,09 | |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 311 758 731,49 | 315 939 115,60 | |
| 1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | 310 564 226,78 | 314 937 127,84 | |
| 2. Tzw. bezosobowe | 1 194 504,71 | 1 001 987,76 | |
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: | 63 886 898,59 | 65 203 740,79 | |
| 1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 50 479 919,80 | 51 191 556,36 | |
| 2. Składki na Fundusz Pracy | 5 604 791,70 | 5 604 859,19 | |
| 3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Odpisy na ZFŚS | 5 732 281,28 | 5 829 528,15 | |
| 5. Szkolenia pracowników | 1 410 114,96 | 1 839 477,17 | |
| 6. Pozostałe świadczenia | 659 790,85 | 738 319,92 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 3 636 873,10 | 3 520 464,19 | |
| 1. Podróże służbowe | 2 153 880,94 | 1 986 469,51 | |
| 2. Ryczałt za samochody | 57 957,43 | 53 044,42 | |
| 3. Koszty reprezentacji i reklamy | 501 366,35 | 505 420,48 | |
| 4. Pozostałe koszty | 923 668,38 | 975 529,78 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym: | 11 401,38 | 11 333,85 | |
| 1. Materiałów | 11 401,38 | 11 333,85 | |
| 2. Towarów | 0,00 | 0,00 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | ||
| I. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 123 686,05 | 57 543,23 | |
| 1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku | 340 495,63 | 112 507,90 | |
| 2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego | 216 809,58 | 54 964,67 | |
| II. Dotacje, wg tytułów programów: | 2 269 935,39 | 3 388 033,76 | |
| 1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierającyh azbest | 347 404,67 | 380 305,90 | |
| 2. Refundacja kosztów leków azbestowych | 26 698,95 | 25 021,11 | |
| 3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników | 392,92 | 102,00 | |
| 6. PFRON | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych | 9 372,79 | 9 372,79 | |
| 8. Pozostałe | 1 886 066,06 | 2 973 231,96 | |
| - przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE | 1 886 066,06 | 2 973 231,96 | |
| III. Inne przychody operacyjne, w tym: | 530 428 588,01 | 469 532 009,19 | |
| 1. Nadwyżki składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Darowizny środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Rozwiązane rezerwy | 6 398 543,49 | 4 335 588,24 | |
| 4. Odpisane zobowiązania | 174 900,33 | 1 021,53 | |
| 5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny | 37 125 588,66 | 24 987 839,83 | |
| 6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wyminione w pkt. 9 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności | 21 494 042,40 | 19 252 226,38 | |
| 8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych | 290 233 909,31 | 173 524 539,33 | |
| 9. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt. 4 ustawy o refundacji) | 160 249 904,87 | 242 750 108,91 | |
| 10. Pozostałe przychody | 14 751 698,95 | 4 680 684,97 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | ||
| III. Inne koszty operacyjne, w tym: | 262 920 775,95 | 390 964 037,96 | |
| 1. Niedobory składników majątkowych | 3 080,34 | 0,00 | |
| 2. Odszkodowania, kary, grzywny | 47 424,29 | 42 117,76 | |
| 3. Utworzone rezerwy | 115 134 437,19 | 137 563 253,48 | |
| 4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept) | 405 126,58 | 558 757,33 | |
| 5. Odpisane należności | 235 868,19 | 515 030,24 | |
| 6. Koszty lat ubiegłych, w tym: | 141 547 389,73 | 249 123 703,10 | |
| - koszty świadczeń zdrowotnych | 139 815 524,11 | 249 186 121,62 | |
| - pozostałe | 1 731 865,62 | -62 418,52 | |
| 7. Pozostałe koszty | 5 547 449,63 | 3 161 176,05 | |
| G. | Przychody finansowe | ||
| II. Odsetki, w tym: | 105 949 097,90 | 89 521 634,66 | |
| 1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych | 82 227 337,85 | 68 286 718,36 | |
| 2. Odsetki od należności | 8 940 371,00 | 7 490 524,67 | |
| 3. Odsetki od składek na puz | 14 226 813,97 | 13 589 629,75 | |
| 4. Pozostałe | 554 575,08 | 154 761,88 | |
| V. Inne, w tym: | 1 727 586,72 | 1 926 868,80 | |
| 1. Rozwiązane rezerwy na odsetki | 1 568 720,96 | 1 593 857,16 | |
| 2. Dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Pozostałe | 158 865,76 | 333 011,64 | |
| H. | Koszty finansowe | ||
| I. Odsetki, w tym: | 5 107 643,19 | 703 137,86 | |
| 1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 2 663,00 | 0,00 | |
| 4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne | 5 092 465,22 | 677 331,50 | |
| 5. Pozostałe | 12 514,97 | 25 806,36 | |
| IV. Inne, w tym: | 37 682 326,19 | 39 622 416,39 | |
| 1. Utworzone rezerwy na odsetki | 11 038 295,59 | 30 078 807,31 | |
| 2. Ujemne różnice kursowe | 10 756 271,98 | 4 298 919,48 | |
| 3. Pozostałe | 15 887 758,62 | 5 244 689,60 | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
9.1_9.2 33/42
| MEŁÓGO | 70,527 384 316 | 35,652 139 894 | 93,439 963 904 | 11,109 623 602 | 19,871 571 474 | 14,196 287 686 | 67,333 273 759 | 47,389 070 712 | 57,121 388 983 | 97,988 459 222 | 33,854 032 834 | 73,762 069 349 | 56,401 183 682 | 51,371 083 952 | 53,239 527 245 | 53,501 358 193 | 02,509 854 4 | 68,269 043 345 7 | |
| .r 4102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO do icśonżelaN | ZFN ALARTNEC | 15,311 590 555 | 49,982 584 344 | 15,617 826 573 | 46,128 663 681 | 41,521 449 734 | 44,360 267 606 | 35,295 359 957 | 04,282 051 791 | 22,871 308 363 | 83,824 266 891 | 61,919 493 204 | 92,944 110 258 | 62,152 695 642 | 26,184 570 232 | 62,646 045 974 | 10,614 306 833 | 13,577 370 676 6 | |
| iksromopoindohcaZ ZFN WO | 05,986 187 1 | 07,031 918 2 | 28,732 972 | 14,614 988 5 | 46,117 817 | 88,828 189 | 51,714 140 6 | 85,782 251 | 43,512 232 | 42,455 611 | 86,549 002 5 | 69,616 200 2 | 62,806 891 | 95,031 584 | 01,543 583 8 | 50,82 | 09,361 582 53 | ||
| ikslopokleiW ZFN WO | 62,844 496 41 | 30,834 151 31 | 01,840 248 | 23,538 658 4 | 12,908 958 7 | 93,108 751 3 | 55,941 358 01 | 79,912 163 1 | 58,519 054 | 70,491 023 | 58,891 260 2 | 44,860 927 2 | 46,089 933 | 05,302 093 | 32,724 840 9 | 74,741 2 | 88,588 911 27 | ||
| -oksńimraW WO iksruzaM ZFN | 00,738 249 | 68,419 431 4 | 06,323 334 | 52,966 731 | 00,765 818 | 47,020 748 | 43,915 037 71 | 88,202 611 | 42,607 262 | 44,141 701 11 | 15,177 474 9 | 85,828 338 1 | 20,189 333 | 96,264 158 | 77,264 616 1 | 00,005 | 29,809 146 05 | ||
| iksyzrkotęiwŚ ZFN WO | 86,345 710 1 | 56,682 297 | 76,017 736 3 | 50,959 99 | 66,941 866 2 | 56,993 854 11 | 08,385 240 31 | 76,075 572 | 80,028 102 5 | 89,933 341 | 27,663 193 | 61,628 960 5 | 76,390 511 | 81,647 801 1 | 71,836 449 | 93,319 73 | 81,849 400 64 | ||
| ZFN WO iksąlŚ | 49,319 595 6 | 52,574 090 2 | 30,913 876 1 | 32,305 715 | 19,034 752 4 | 36,636 410 22 | 34,036 885 21 | 70,141 897 7 | 74,896 196 2 | 38,693 356 | 50,114 060 1 | 45,848 070 6 | 88,807 107 | 46,905 755 1 | 92,757 898 2 | 35,382 63 | 27,466 112 37 | ||
| WO iksromoP ZFN | 82,153 065 1 | 99,485 134 21 | 48,983 944 | 25,099 592 | 46,219 695 1 | 17,698 974 1 | 47,775 088 8 | 42,303 902 | 37,788 953 | 36,762 105 | 92,007 717 1 | 97,083 572 | 02,093 228 11 | 36,354 629 2 | 68,244 408 5 | 27,242 616 | 18,277 729 05 | ||
| ZFN WO iksaldoP | 51,567 697 | 84,814 141 1 | 72,730 923 1 | 66,620 07 | 03,079 544 | 47,444 087 | 64,557 314 81 | 15,581 24 | 70,634 712 | 05,296 617 | 68,019 529 | 05,255 305 | 72,341 619 3 | 52,866 832 | 45,692 941 1 | 86,763 1 | 42,176 886 03 | ||
| WO ikcaprakdoP ZFN | 35,895 692 1 | 64,427 784 | 65,688 264 9 | 25,758 941 | 90,661 927 | 39,692 538 91 | 08,575 134 11 | 38,830 063 | 35,775 792 | 36,666 865 | 46,109 490 5 | 56,751 031 5 | 76,524 602 | 93,641 793 | 16,814 732 1 | 61,581 292 1 | 00,426 779 75 | ||
| WO ikslopO ZFN | 11,330 673 11 | 04,432 954 | 55,619 192 | 35,857 433 | 08,558 178 | 83,926 308 1 | 89,108 734 2 | 71,261 083 | 66,450 29 | 66,580 132 | 64,138 229 41 | 83,564 882 | 76,847 05 | 76,418 402 1 | 71,371 767 | 14,571 71 | 00,147 925 53 | ||
| WO ikceiwozaM ZFN | 09,195 207 2 | 34,088 446 7 | 54,688 577 01 | 94,664 667 | 24,140 994 8 | 69,080 539 5 | 96,220 294 | 75,523 356 1 | 65,675 350 8 | 49,248 113 3 | 63,381 564 4 | 21,239 083 31 | 40,966 119 5 | 68,028 996 1 | 53,125 647 5 | 13,668 753 | 54,807 693 18 | ||
| WO ikslopołaM ZFN | 70,566 244 2 | 05,878 663 1 | 52,206 761 1 | 26,363 172 | 62,988 755 1 | 87,506 358 9 | 83,118 697 | 45,190 405 7 | 41,795 372 | 56,198 928 | 53,490 659 13 | 14,390 040 4 | 11,341 893 | 55,938 506 | 08,187 940 2 | 15,910 841 | 29,763 262 56 | ||
| ZFN WO ikzdóŁ | 31,872 708 3 | 76,639 852 4 | 72,140 598 1 | 86,581 932 | 94,039 642 3 | 12,625 850 03 | 06,499 777 1 | 87,742 925 | 97,223 063 | 31,817 126 1 | 09,108 082 8 | 22,278 579 5 | 51,999 623 | 22,112 744 5 | 78,749 261 2 | 26,207 505 | 37,617 494 07 | ||
| ZFN WO iksubuL | 25,086 927 6 | 05,179 150 1 | 59,702 562 | 96,080 815 | 02,561 748 | 29,658 642 3 | 23,130 213 | 23,809 651 | 85,084 802 | 82,165 356 | 14,474 113 1 | 04,999 922 | 08,331 422 | 94,838 780 91 | 20,443 843 9 | 96,482 18 | 90,910 372 44 | ||
| ZFN WO ikslebuL | 43,445 593 1 | 18,148 609 1 | 52,411 66 | 76,096 118 | 49,719 880 3 | 95,510 486 33 | 13,781 141 | 52,361 585 5 | 51,009 866 1 | 08,427 338 | 40,678 642 3 | 36,134 859 1 | 28,236 186 | 07,975 536 | 65,339 454 1 | 07,311 | 65,766 951 75 | ||
| WO -okswajuK iksromoP ZFN | 51,176 842 1 | 87,363 083 | 21,187 443 | 69,369 992 3 | 11,888 145 1 | 64,726 796 11 | 25,801 88 | 16,807 361 | 59,454 832 | 97,661 152 7 | 81,249 509 1 | 39,646 123 | 53,032 885 1 | 31,901 532 7 | 15,670 797 2 | 72,591 803 1 | 28,439 014 14 | ||
| WO iksąlśonloD ZFN | 68,942 807 1 | 47,642 358 | 28,151 029 5 | 25,418 775 1 | 22,096 100 3 | 20,890 854 7 | 77,595 799 5 | 15,656 096 | 68,206 752 | 89,494 726 1 | 54,167 584 6 | 09,209 637 | 18,830 684 | 95,047 308 11 | 95,764 322 6 | 96,978 35 | 33,293 288 45 | ||
| eineinlógezczsyW | ZFN WO iksąlśonloD | ZFN WO iksromoP-okswajuK | ZFN WO ikslebuL | ZFN WO iksubuL | ZFN WO ikzdóŁ | ZFN WO ikslopołaM | ZFN WO ikceiwozaM | ZFN WO ikslopO | ZFN WO ikcaprakdoP | ZFN WO iksaldoP | ZFN WO iksromoP | ZFN WO iksąlŚ | ZFN WO iksyzrkotęiwŚ | ZFN WO iksruzaM-oksńimraW | ZFN WO ikslopokleiW | ZFN WO iksromopoindohcaZ | ZFN ALARTNEC | :myt w MEŁÓGO |
| MEŁÓGO | 99,385 959 275 | 14,493 341 244 | 95,707 722 854 | 03,193 479 802 | 50,220 508 855 | 32,420 428 176 | 73,693 194 711 1 | 71,201 584 161 | 33,335 549 263 | 95,630 923 332 | 73,103 531 383 | 44,629 835 799 | 18,246 582 413 | 88,052 017 922 | 02,139 545 137 | 12,255 368 043 | 26,366 906 8 | 65,064 478 397 7 | |
| .r 5102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO do icśonżelaN | ZFN ALARTNEC | 08,762 280 305 | 16,866 411 773 | 01,373 080 624 | 48,895 011 381 | 70,585 936 615 | 00,347 709 285 | 11,597 089 119 | 13,091 665 041 | 06,720 439 333 | 88,772 536 802 | 05,854 637 543 | 84,208 345 219 | 52,635 894 962 | 04,913 148 991 | 48,977 975 066 | 97,197 670 682 | 85,512 823 858 6 | |
| iksromopoindohcaZ ZFN WO | 36,014 100 2 | 64,168 030 4 | 13,243 142 | 95,399 820 7 | 38,365 477 | 69,824 160 1 | 14,786 901 6 | 21,296 332 | 41,630 722 | 11,429 441 | 71,705 494 5 | 83,822 906 2 | 52,565 032 | 75,510 392 | 89,446 022 01 | 81,932 968 | 90,141 175 14 | ||
| ikslopokleiW ZFN WO | 22,589 186 61 | 79,564 742 51 | 54,098 760 1 | 80,757 546 6 | 42,347 432 9 | 21,113 022 3 | 65,121 795 11 | 64,431 174 1 | 05,683 015 | 63,748 134 | 92,051 121 2 | 27,616 645 2 | 41,735 414 | 35,026 049 | 07,202 038 01 | 50,851 801 | 93,829 960 38 | ||
| -oksńimraW WO iksruzaM ZFN | 82,348 675 1 | 38,515 621 5 | 51,785 823 | 08,614 382 | 58,974 457 | 32,235 541 1 | 33,598 421 61 | 08,280 32 | 67,873 533 | 88,220 217 11 | 55,253 886 9 | 56,268 235 1 | 76,195 193 | 90,369 639 | 36,834 903 1 | 00,652 49 | 05,912 463 15 | ||
| iksyzrkotęiwŚ ZFN WO | 58,576 669 | 44,231 195 | 43,614 623 3 | 74,778 421 | 13,895 867 2 | 61,480 762 31 | 55,406 083 31 | 87,742 122 | 66,778 666 5 | 15,187 721 | 63,807 844 | 59,310 231 7 | 30,664 801 | 14,412 483 | 40,320 919 | 47,885 2 | 06,013 634 94 | ||
| ZFN WO iksąlŚ | 75,579 203 6 | 85,795 104 2 | 34,404 579 1 | 36,318 357 | 17,681 417 4 | 32,542 550 52 | 56,712 719 31 | 00,108 183 7 | 38,162 269 2 | 94,146 882 | 71,478 243 1 | 17,352 584 7 | 10,510 495 | 55,097 979 1 | 65,397 919 2 | 70,456 4 | 91,625 970 08 | ||
| WO iksromoP ZFN | 62,608 469 1 | 79,249 041 41 | 97,959 905 | 08,332 754 | 09,892 369 1 | 76,845 124 1 | 90,403 012 8 | 66,637 671 | 23,974 723 | 04,878 882 | 63,123 551 1 | 55,472 852 | 98,952 492 31 | 43,256 440 3 | 45,700 241 6 | 91,710 301 | 37,127 854 35 | ||
| ZFN WO iksaldoP | 18,650 087 | 45,334 170 1 | 17,261 119 | 37,505 65 | 59,523 187 | 40,809 109 | 20,188 248 71 | 54,051 96 | 40,572 662 | 07,229 770 1 | 41,584 858 | 71,552 745 | 28,424 857 4 | 77,668 581 | 49,160 732 1 | 00,0 | 38,517 543 13 | ||
| WO ikcaprakdoP ZFN | 89,937 652 1 | 44,443 786 | 17,474 245 7 | 23,720 292 | 85,899 884 | 41,654 771 22 | 88,933 125 11 | 98,012 562 | 19,142 182 | 67,952 626 | 87,658 761 4 | 08,351 402 5 | 65,322 822 | 56,964 834 | 06,655 831 1 | 00,429 1 | 00,872 813 65 | ||
| WO ikslopO ZFN | 61,572 570 41 | 12,866 525 | 33,711 233 | 11,739 591 | 52,643 441 1 | 98,030 289 1 | 42,730 436 2 | 67,002 073 | 23,484 751 | 03,019 424 | 89,488 123 11 | 47,869 412 | 20,805 57 | 13,950 540 1 | 94,120 587 | 00,298 492 | 11,243 975 53 | ||
| WO ikceiwozaM ZFN | 00,851 712 5 | 84,153 654 9 | 04,234 594 11 | 43,481 625 | 00,040 452 01 | 87,967 606 5 | 73,433 734 | 80,514 921 2 | 12,887 764 8 | 85,059 296 3 | 97,226 082 5 | 34,223 371 51 | 82,302 112 6 | 46,355 793 2 | 93,630 395 6 | 09,737 281 3 | 76,009 121 69 | ||
| WO ikslopołaM ZFN | 27,278 968 2 | 26,726 783 1 | 86,162 995 1 | 14,191 704 | 22,218 559 | 38,541 925 9 | 94,495 749 | 50,025 911 8 | 08,405 952 | 36,767 198 | 50,479 964 82 | 28,549 821 5 | 99,652 842 | 38,314 116 | 48,712 680 2 | 35,484 832 2 | 15,195 057 56 | ||
| ZFN WO ikzdóŁ | 35,677 379 5 | 04,349 064 5 | 18,860 935 1 | 27,088 294 | 38,790 491 3 | 89,825 802 63 | 30,153 656 1 | 46,053 284 | 71,899 792 | 72,969 037 1 | 21,425 765 9 | 54,780 733 6 | 43,199 743 | 97,884 244 5 | 91,221 650 2 | 49,954 1 | 12,936 987 08 | ||
| ZFN WO iksubuL | 99,504 806 7 | 72,103 889 | 71,614 602 | 36,727 214 | 67,738 669 | 13,623 743 3 | 24,395 342 | 91,395 112 | 84,481 47 | 45,942 895 | 31,123 266 | 70,045 49 | 17,525 851 | 66,291 018 12 | 90,037 293 8 | 38,98 | 52,530 677 54 | ||
| ZFN WO ikslebuL | 46,876 792 1 | 09,161 628 1 | 96,580 99 | 32,449 410 1 | 50,101 727 3 | 74,048 149 53 | 81,505 381 | 16,555 464 6 | 52,002 527 1 | 11,998 477 | 21,656 561 2 | 83,227 902 2 | 19,408 244 | 68,195 987 | 11,222 644 1 | 38,062 663 | 43,032 574 06 | ||
| WO -okswajuK iksromoP ZFN | 55,556 303 1 | 15,351 523 | 43,312 073 | 91,563 172 4 | 68,121 065 1 | 30,284 166 11 | 57,160 721 | 36,483 212 | 97,511 232 | 79,315 990 7 | 81,177 679 1 | 06,993 682 | 60,903 348 1 | 05,175 796 7 | 11,545 666 2 | 31,350 282 | 02,717 519 14 | ||
| WO iksąlśonloD ZFN | 96,773 680 2 | 07,646 647 | 34,476 921 8 | 90,600 236 2 | 15,708 826 3 | 19,881 484 7 | 64,514 184 7 | 25,097 527 | 30,541 402 | 74,708 583 1 | 16,489 745 5 | 87,884 018 | 67,603 423 | 89,776 189 31 | 91,187 462 6 | 32,848 950 1 | 63,749 394 26 | ||
| eineinlógezczsyW | ZFN WO iksąlśonloD | ZFN WO iksromoP-okswajuK | ZFN WO ikslebuL | ZFN WO iksubuL | ZFN WO ikzdóŁ | ZFN WO ikslopołaM | ZFN WO ikceiwozaM | ZFN WO ikslopO | ZFN WO ikcaprakdoP | ZFN WO iksaldoP | ZFN WO iksromoP | ZFN WO iksąlŚ | ZFN WO iksyzrkotęiwŚ | ZFN WO iksruzaM-oksńimraW | ZFN WO ikslopokleiW | ZFN WO iksromopoindohcaZ | ZFN ALARTNEC | :myt w MEŁÓGO |
| MEŁÓGO | 33,293 288 45 | 28,439 014 14 | 65,766 951 75 | 90,910 372 44 | 37,617 494 07 | 29,763 262 56 | 54,807 693 18 | 00,147 925 53 | 00,426 779 75 | 42,176 886 03 | 18,277 729 05 | 27,466 112 37 | 81,849 400 64 | 29,809 146 05 | 88,588 911 27 | 09,361 582 53 | 13,577 370 676 6 | 68,269 043 345 7 | |
| .r 4102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO cebow ainaząiwoboZ | ZFN ALARTNEC | 96,978 35 | 72,591 803 1 | 07,311 | 96,482 18 | 26,207 505 | 15,910 841 | 13,668 753 | 14,571 71 | 61,581 292 1 | 86,763 1 | 27,242 616 | 35,382 63 | 93,319 73 | 00,005 | 74,741 2 | 50,82 | 02,509 854 4 | |
| iksromopoindohcaZ ZFN WO | 95,764 322 6 | 15,670 797 2 | 65,339 454 1 | 20,443 843 9 | 78,749 261 2 | 08,187 940 2 | 53,125 647 5 | 71,371 767 | 16,814 732 1 | 45,692 941 1 | 68,244 408 5 | 92,757 898 2 | 71,836 449 | 77,264 616 1 | 32,724 840 9 | 10,614 306 833 | 53,501 358 193 | ||
| WO ikslopokleiW ZFN | 95,047 308 11 | 31,901 532 7 | 07,975 536 | 94,838 780 91 | 22,112 744 5 | 55,938 506 | 68,028 996 1 | 76,418 402 1 | 93,641 793 | 52,866 832 | 36,354 629 2 | 46,905 755 1 | 81,647 801 1 | 96,264 158 | 01,543 583 8 | 62,646 045 974 | 53,239 527 245 | ||
| -oksńimraW WO iksruzaM ZFN | 18,830 684 | 53,032 885 1 | 28,236 186 | 08,331 422 | 51,999 623 | 11,341 893 | 40,966 119 5 | 76,847 05 | 76,524 602 | 72,341 619 3 | 02,093 228 11 | 88,807 107 | 76,390 511 | 05,302 093 | 95,031 584 | 26,184 570 232 | 51,371 083 952 | ||
| iksyzrkotęiwŚ ZFN WO | 09,209 637 | 39,646 123 | 36,134 859 1 | 04,999 922 | 22,278 579 5 | 14,390 040 4 | 21,239 083 31 | 83,564 882 | 56,751 031 5 | 05,255 305 | 97,083 572 | 45,848 070 6 | 20,189 333 | 46,089 933 | 62,806 891 | 62,152 695 642 | 56,401 183 682 | ||
| ZFN WO iksąlŚ | 54,167 584 6 | 81,249 509 1 | 40,678 642 3 | 14,474 113 1 | 09,108 082 8 | 53,490 659 13 | 63,381 564 4 | 64,138 229 41 | 46,109 490 5 | 68,019 529 | 92,007 717 1 | 61,628 960 5 | 85,828 338 1 | 44,860 927 2 | 69,616 200 2 | 92,944 110 258 | 73,762 069 349 | ||
| WO iksromoP ZFN | 89,494 726 1 | 97,661 152 7 | 08,427 338 | 82,165 356 | 31,817 126 1 | 56,198 928 | 49,248 113 3 | 66,580 132 | 36,666 865 | 05,296 617 | 50,114 060 1 | 27,663 193 | 15,177 474 9 | 58,891 260 2 | 86,549 002 5 | 61,919 493 204 | 33,854 032 834 | ||
| ZFN WO iksaldoP | 68,206 752 | 59,454 832 | 51,009 866 1 | 85,084 802 | 97,223 063 | 41,795 372 | 65,675 350 8 | 66,450 29 | 35,775 792 | 36,762 105 | 38,693 356 | 89,933 341 | 44,141 701 11 | 70,491 023 | 42,455 611 | 83,824 266 891 | 97,988 459 222 | ||
| WO ikcaprakdoP ZFN | 15,656 096 | 16,807 361 | 52,361 585 5 | 23,809 651 | 87,742 925 | 45,190 405 7 | 75,523 356 1 | 71,261 083 | 70,634 712 | 37,788 953 | 74,896 196 2 | 80,028 102 5 | 42,607 262 | 58,519 054 | 43,512 232 | 22,871 308 363 | 57,121 388 983 | ||
| ZFN WO ikslopO | 77,595 799 5 | 25,801 88 | 13,781 141 | 23,130 213 | 06,499 777 1 | 83,118 697 | 96,220 294 | 38,830 063 | 15,581 24 | 42,303 902 | 70,141 897 7 | 76,075 572 | 88,202 611 | 79,912 163 1 | 85,782 251 | 04,282 051 791 | 47,389 070 712 | ||
| WO ikceiwozaM ZFN | 20,890 854 7 | 64,726 796 11 | 95,510 486 33 | 29,658 642 3 | 12,625 850 03 | 87,506 358 9 | 89,108 734 2 | 08,575 134 11 | 64,557 314 81 | 47,775 088 8 | 34,036 885 21 | 08,385 240 31 | 43,915 037 71 | 55,941 358 01 | 51,714 140 6 | 35,295 359 957 | 67,333 273 759 | ||
| WO ikslopołaM ZFN | 22,096 100 3 | 11,888 145 1 | 49,719 880 3 | 02,561 748 | 94,039 642 3 | 69,080 539 5 | 83,926 308 1 | 39,692 538 91 | 47,444 087 | 17,698 974 1 | 36,636 410 22 | 56,993 854 11 | 47,020 748 | 93,108 751 3 | 88,828 189 | 44,360 267 606 | 14,196 287 686 | ||
| ZFN WO ikzdóŁ | 25,418 775 1 | 69,369 992 3 | 76,096 118 | 96,080 815 | 62,988 755 1 | 24,140 994 8 | 08,558 178 | 90,661 927 | 03,079 544 | 46,219 695 1 | 19,034 752 4 | 66,941 866 2 | 00,765 818 | 12,908 958 7 | 46,117 817 | 41,521 449 734 | 19,871 571 474 | ||
| ZFN WO iksubuL | 28,151 029 5 | 21,187 443 | 52,411 66 | 86,581 932 | 26,363 172 | 94,664 667 | 35,857 433 | 25,758 941 | 66,620 07 | 25,099 592 | 32,305 715 | 50,959 99 | 52,966 731 | 23,538 658 4 | 14,614 988 5 | 46,128 663 681 | 11,109 623 602 | ||
| ZFN WO ikslebuL | 47,642 358 | 87,363 083 | 59,702 562 | 72,140 598 1 | 52,206 761 1 | 54,688 577 01 | 55,619 192 | 65,688 264 9 | 72,730 923 1 | 48,983 944 | 30,913 876 1 | 76,017 736 3 | 06,323 334 | 01,840 248 | 28,732 972 | 15,617 826 573 | 93,439 963 904 | ||
| WO -okswajuK iksromoP ZFN | 68,942 807 1 | 18,148 609 1 | 05,179 150 1 | 76,639 852 4 | 05,878 663 1 | 34,088 446 7 | 04,432 954 | 64,427 784 | 84,814 141 1 | 99,485 134 21 | 52,574 090 2 | 56,682 297 | 68,419 431 4 | 30,834 151 31 | 07,031 918 2 | 49,982 584 344 | 35,652 139 894 | ||
| WO iksąlśonloD ZFN | 51,176 842 1 | 43,445 593 1 | 25,086 927 6 | 31,872 708 3 | 70,566 244 2 | 09,195 207 2 | 11,330 673 11 | 35,895 692 1 | 51,567 697 | 82,153 065 1 | 49,319 595 6 | 86,345 710 1 | 00,738 249 | 62,844 496 41 | 05,986 187 1 | 15,311 590 555 | 70,527 384 316 | ||
| eineinlógezczsyW | ZFN WO iksąlśonloD | ZFN WO iksromoP-okswajuK | ZFN WO ikslebuL | ZFN WO iksubuL | ZFN WO ikzdóŁ | ZFN WO ikslopołaM | ZFN WO ikceiwozaM | ZFN WO ikslopO | ZFN WO ikcaprakdoP | ZFN WO iksaldoP | ZFN WO iksromoP | ZFN WO iksąlŚ | ZFN WO iksyzrkotęiwŚ | ZFN WO iksruzaM-oksńimraW | ZFN WO ikslopokleiW | ZFN WO iksromopoindohcaZ | ZFN ALARTNEC | :myt w MEŁÓGO |
| MEŁÓGO | 63,749 394 26 | 02,717 519 14 | 43,032 574 06 | 52,530 677 54 | 12,936 987 08 | 15,195 057 56 | 76,009 121 69 | 11,243 975 53 | 00,872 813 65 | 38,517 543 13 | 37,127 854 35 | 91,625 970 08 | 06,013 634 94 | 05,912 463 15 | 93,829 960 38 | 90,141 175 14 | 85,512 823 858 6 | 65,064 478 397 7 | |
| .r 5102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO cebow ainaząiwoboZ | ZFN ALARTNEC | 32,848 950 1 | 31,350 282 | 38,062 663 | 38,98 | 49,954 1 | 35,484 832 2 | 09,737 281 3 | 00,298 492 | 00,429 1 | 00,0 | 91,710 301 | 70,456 4 | 47,885 2 | 00,652 49 | 50,851 801 | 81,932 968 | 26,366 906 8 | |
| iksromopoindohcaZ ZFN WO | 91,187 462 6 | 11,545 666 2 | 11,222 644 1 | 90,037 293 8 | 91,221 650 2 | 48,712 680 2 | 93,630 395 6 | 94,120 587 | 06,655 831 1 | 49,160 732 1 | 45,700 241 6 | 65,397 919 2 | 40,320 919 | 36,834 903 1 | 07,202 038 01 | 97,197 670 682 | 12,255 368 043 | ||
| WO ikslopokleiW ZFN | 89,776 189 31 | 05,175 796 7 | 68,195 987 | 66,291 018 12 | 97,884 244 5 | 38,314 116 | 46,355 793 2 | 13,950 540 1 | 56,964 834 | 77,668 581 | 43,256 440 3 | 55,097 979 1 | 14,412 483 | 90,369 639 | 89,446 022 01 | 48,977 975 066 | 02,139 545 137 | ||
| -oksńimraW WO iksruzaM ZFN | 67,603 423 | 60,903 348 1 | 19,408 244 | 17,525 851 | 43,199 743 | 99,652 842 | 82,302 112 6 | 20,805 57 | 65,322 822 | 28,424 857 4 | 98,952 492 31 | 10,510 495 | 30,664 801 | 35,026 049 | 75,510 392 | 04,913 148 991 | 88,052 017 922 | ||
| iksyzrkotęiwŚ ZFN WO | 87,884 018 | 06,993 682 | 83,227 902 2 | 70,045 49 | 54,780 733 6 | 28,549 821 5 | 34,223 371 51 | 47,869 412 | 08,351 402 5 | 71,552 745 | 55,472 852 | 17,352 584 7 | 76,195 193 | 41,735 414 | 52,565 032 | 52,635 894 962 | 18,246 582 413 | ||
| ZFN WO iksąlŚ | 16,489 745 5 | 81,177 679 1 | 21,656 561 2 | 31,123 266 | 21,425 765 9 | 50,479 964 82 | 97,226 082 5 | 89,488 123 11 | 87,658 761 4 | 41,584 858 | 63,123 551 1 | 59,310 231 7 | 56,268 235 1 | 27,616 645 2 | 83,822 906 2 | 84,208 345 219 | 44,629 835 799 | ||
| WO iksromoP ZFN | 74,708 583 1 | 79,315 990 7 | 11,998 477 | 45,942 895 | 72,969 037 1 | 36,767 198 | 85,059 296 3 | 03,019 424 | 67,952 626 | 07,229 770 1 | 71,478 243 1 | 63,807 844 | 55,253 886 9 | 92,051 121 2 | 71,705 494 5 | 05,854 637 543 | 73,103 531 383 | ||
| ZFN WO iksaldoP | 30,541 402 | 97,511 232 | 52,002 527 1 | 84,481 47 | 71,899 792 | 08,405 952 | 12,887 764 8 | 23,484 751 | 19,142 182 | 04,878 882 | 94,146 882 | 15,187 721 | 88,220 217 11 | 63,748 134 | 11,429 441 | 88,772 536 802 | 95,630 923 332 | ||
| WO ikcaprakdoP ZFN | 25,097 527 | 36,483 212 | 16,555 464 6 | 91,395 112 | 46,053 284 | 50,025 911 8 | 80,514 921 2 | 67,002 073 | 40,572 662 | 23,974 723 | 38,162 269 2 | 66,778 666 5 | 67,873 533 | 05,683 015 | 41,630 722 | 06,720 439 333 | 33,335 549 263 | ||
| ZFN WO ikslopO | 64,514 184 7 | 57,160 721 | 81,505 381 | 24,395 342 | 30,153 656 1 | 94,495 749 | 73,433 734 | 98,012 562 | 54,051 96 | 66,637 671 | 00,108 183 7 | 87,742 122 | 08,280 32 | 64,431 174 1 | 21,296 332 | 13,091 665 041 | 71,201 584 161 | ||
| WO ikceiwozaM ZFN | 19,881 484 7 | 30,284 166 11 | 74,048 149 53 | 13,623 743 3 | 89,825 802 63 | 38,541 925 9 | 42,730 436 2 | 88,933 125 11 | 20,188 248 71 | 90,403 012 8 | 56,712 719 31 | 55,406 083 31 | 33,598 421 61 | 65,121 795 11 | 14,786 901 6 | 11,597 089 119 | 73,693 194 711 1 | ||
| WO ikslopołaM ZFN | 15,708 826 3 | 68,121 065 1 | 50,101 727 3 | 67,738 669 | 38,790 491 3 | 87,967 606 5 | 98,030 289 1 | 41,654 771 22 | 40,809 109 | 76,845 124 1 | 32,542 550 52 | 61,480 762 31 | 32,235 541 1 | 21,113 022 3 | 69,824 160 1 | 00,347 709 285 | 32,420 428 176 | ||
| ZFN WO ikzdóŁ | 90,600 236 2 | 91,563 172 4 | 32,449 410 1 | 36,727 214 | 22,218 559 | 00,040 452 01 | 52,643 441 1 | 85,899 884 | 59,523 187 | 09,892 369 1 | 17,681 417 4 | 13,895 867 2 | 58,974 457 | 42,347 432 9 | 38,365 477 | 70,585 936 615 | 50,220 508 855 | ||
| ZFN WO iksubuL | 34,476 921 8 | 43,312 073 | 96,580 99 | 27,088 294 | 14,191 704 | 43,481 625 | 11,739 591 | 23,720 292 | 37,505 65 | 08,332 754 | 36,318 357 | 74,778 421 | 08,614 382 | 80,757 546 6 | 95,399 820 7 | 48,895 011 381 | 03,193 479 802 | ||
| ZFN WO ikslebuL | 07,646 647 | 15,351 523 | 71,614 602 | 18,860 935 1 | 86,162 995 1 | 04,234 594 11 | 33,711 233 | 17,474 245 7 | 17,261 119 | 97,959 905 | 34,404 579 1 | 43,614 623 3 | 51,785 823 | 54,098 760 1 | 13,243 142 | 01,373 080 624 | 95,707 722 854 | ||
| WO -okswajuK iksromoP ZFN | 96,773 680 2 | 09,161 628 1 | 72,103 889 | 04,349 064 5 | 26,726 783 1 | 84,153 654 9 | 12,866 525 | 44,443 786 | 45,334 170 1 | 79,249 041 41 | 85,795 104 2 | 44,231 195 | 38,515 621 5 | 79,564 742 51 | 64,168 030 4 | 16,866 411 773 | 14,493 341 244 | ||
| WO iksąlśonloD ZFN | 55,556 303 1 | 46,876 792 1 | 99,504 806 7 | 35,677 379 5 | 27,278 968 2 | 00,851 712 5 | 61,572 570 41 | 89,937 652 1 | 18,650 087 | 62,608 469 1 | 75,579 203 6 | 58,576 669 | 82,348 675 1 | 22,589 186 61 | 36,014 100 2 | 08,762 280 305 | 99,385 959 275 | ||
| eineinlógezczsyW | ZFN WO iksąlśonloD | ZFN WO iksromoP-okswajuK | ZFN WO ikslebuL | ZFN WO iksubuL | ZFN WO ikzdóŁ | ZFN WO ikslopołaM | ZFN WO ikceiwozaM | ZFN WO ikslopO | ZFN WO ikcaprakdoP | ZFN WO iksaldoP | ZFN WO iksromoP | ZFN WO iksąlŚ | ZFN WO iksyzrkotęiwŚ | ZFN WO iksruzaM-oksńimraW | ZFN WO ikslopokleiW | ZFN WO iksromopoindohcaZ | ZFN ALARTNEC | :myt w MEŁÓGO |
| anawozilaerz ein mełógO | 01 | 39,193 002 3 | 00,0 | 57,628 | 00,0 | 81,565 991 3 | 41,963 133 | 00,0 | 70,167 135 3 | 00,0 | 02,537 494 2 | 00,0 | 00,0 | 02,537 494 2 | 74,382 07 | 76,810 565 2 | ||
| anawozilaer mełógO | 9 | 33,152 138 4 | 00,0 | 56,111 984 | 00,0 | 86,931 243 4 | 69,575 773 | 00,0 | 92,728 802 5 | 00,0 | 21,473 627 | 00,0 | 00,0 | 21,473 627 | 73,040 014 | 94,414 631 1 | ||
| C awosnanif ćśonlałaizD | anawozilaerz ein | 8 | ewosnanif ydohcyzrP | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ewosnanif ytzsoK | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
| anawozilaerz | 7 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ||||||||
| B anjycytsewni ćśonlałaizD | anawozilaerz ein | 6 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | ||||||||
| anawozilaerz | 5 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||||||
| A anjycarepo ćśonlałaizD | anawozilaerz ein | 4 | 39,193 002 3 | 57,628 | 81,565 991 3 | 41,963 133 | 70,167 135 3 | 02,537 494 2 | 02,537 494 2 | 74,382 07 | 76,810 565 2 | |||||||
| anawozilaerz | 3 | 33,152 138 4 | 56,111 984 | 86,931 243 4 | 69,575 773 | 92,728 802 5 | 21,473 627 | 21,473 627 | 73,040 014 | 94,414 631 1 | ||||||||
| wótzsok i wódohcyzrp ejazdoR | 2 | iktesdO | -3 jeżywop entałp ,hcynżęineip takol ycęiseim do )a | -3 od entałp ,hcynżęineip takol ycęiseim do )b | kezcyżop hcynoleizdu do )c | icśonżelan eicałpaz w ękołwz az )d | ewosruk ecinżór eintadoD | ikzcyżop enamyzrtO | ydohcyzrp mezaR | iktesdO | kezcyżop i wótyderk do )a | ogewosnanif ugnisael do )b | ńaząiwoboz eicałpaz w ękołwz az )c | ewosruk ecinżór enmejU | ytzsok mezaR | |||
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ TABELA Nr 2
| Wyszczególnienie | Koszty | Przychody | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 1. Sprzedaż 2. Likwidacja 3. Kradzież 4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej 5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej 6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych 7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych 8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych RAZEM | 2 0,00 53 977,61 0,00 0,00 0,00 335 671,04 0,00 0,00 389 648,65 | 3 103 993,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 993,26 | 4 103 993,26 -53 977,61 0,00 0,00 0,00 -335 671,04 0,00 0,00 -285 655,39 |
przep_2 37/42
24/83
| ynaimZ | ainezsjeinmz | 6 | - | 00,0 | 00,0 | - | - | - | 00,0 | 00,0 |
| ainezskęiwz | 5 | 18,260 167 677 | 00,0 | 00,0 | - | - | - | 00,0 | 18,260 167 677 | |
| .r 5102.21.13 an natS | 4 | 13,981 211 006 6 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 13,981 211 006 6 | |
| .r 4102.21.13 an natS | 3 | 05,621 153 328 5 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 05,621 153 328 5 | |
| wóknuhcarzor łutyT | 2 | otten ainezcilzor i icśonżelaN | ainezcąłyW | uktąjam ogewozcezr yżadezrps ułutyt :myt z icśonżelaN w ,ogeławrt /a | awowatsdop atowk | iktesdo enżelan | ewosruk ecinżór eintadod | mezar icśonżelan | hcainezcąływ op icśonżelan natS | |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 |
3_pezrp
24/93
| ynaimZ | ainezsjeinmz | 6 | - | 48,202 803 9- | 00,0 | - | - | - | - | 48,202 803 9- | 48,202 803 9- | - | - | 48,202 803 9 |
| ainezskęiwz | 5 | 31,495 947 007 | 00,0 | 00,0 | - | - | - | - | 00,0 | - | - | - | 31,495 947 007 | |
| .r 5102.21.13 an natS | 4 | 83,705 233 990 7 | 92,920 360 8 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 92,920 360 8 | 92,920 360 8 | 00,0 | 00,0 | 90,874 962 190 7 | |
| .r 4102.21.13 an natS | 3 | 52,319 285 893 6 | 31,232 173 71 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 31,232 173 71 | 31,232 173 71 | 00,0 | 00,0 | 21,186 112 183 6 | |
| wóknuhcarzor łutyT | 2 | enlajceps ezsudnuf i ewonimretoktórk ainaząiwoboZ | ainezcąłyW | )b+a( enamyzrto ikzcyżoP .1 | ikzcyżop atowk awowatsdop )a | )ukor ceinok an( iktesdo enawohcaraz )b | ewoknab ytyderK .2 | hcynwarp bóso do ywodohcod ketadoP .3 | )c+b+a( hcynjycytsewni watsod ułutyt z ainaząiwoboZ .4 | awowatsdop atowk )a | enawohcaraz iktesdo )b | ewosruk ecinżór enmeju /c | hcainezcąływ op ńaząiwoboz natS | |
| .pL | 1 | .I | .II | .III |
4_pezrp
INNE KOREKTY -zewnętrzne
| Lp. | Inne korekty - zewnętrzne | Kwota |
|---|---|---|
| 1 1. 2. 3. RAZEM | 2 Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych Pozostałe | 3 -200 850,88 0,00 -14 250,40 -215 101,28 |
INNE KOREKTY -wewnętrzne
| Lp. | Inne korekty - wewnętrzne | Kwota |
|---|---|---|
| 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. RAZEM | 2 Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym, Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym, Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do Centrali NFZ funduszu zapasowego Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do Centrali NFZ Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w OW NFZ Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w Centrali NFZ Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia) | 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 704 812,11 -226 704 812,11 4 028 271,45 -4 028 271,45 -8 168 476,00 8 168 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
przep_5 40/42
| Symbol | Tytuł | Uwagi |
| Bilans | Bilans na dzień 31.12.2015 r. | |
| Kapitały | Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | |
| RZiS | Rachunek zysków i strat | |
| Przepływy | Rachunek przepływów pieniężnych | |
| 1.1 abc | Nota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych | nota do bilansu i rachunku zysków i strat |
| a) środki trwałe | ||
| b) wartości niematerialne i prawne | ||
| c) długoterminowe aktywa trwałe | ||
| 1.2_1.7 | Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |
| Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów | ||
| Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli | ||
| Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego | ||
| Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych | ||
| Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami | ||
| 1.8_1.9 | Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw | nota do bilansu |
| Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności | ||
| 1.10abc | Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach | nota do bilansu |
| a) zobowiązania krótkoterminowe | ||
| b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty | ||
| c) Fundusz Wydzielony | ||
| 1.11_1.13 | Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych | nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych |
| Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | ||
| Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych | ||
| 2.1_2.4 | Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży | nota do rachunku zysków i strat |
| Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe | ||
| Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | ||
| Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym | ||
| 2.6_2.10 | Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych | |
| Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby) | ||
| Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe | ||
| Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych | ||
| Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||
| 2a | Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat | |
| 3.1 | Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych | nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych |
| 4.1_4.2 | Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach: | |
| Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe: | ||
| 4.1_4.3 | Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych | |
| Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) : | ||
| Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu: | ||
| Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za : |
41/42
| Symbol | Tytuł | Uwagi |
| 5.1_5.4 | Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy | |
| Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat | ||
| Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym | ||
| Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: | ||
| 6.1_6.4 | Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) | |
| Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi | ||
| Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki | ||
| Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje | ||
| 7_8 | Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje | |
| Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka | ||
| Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności | ||
| Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności | ||
| 9.1_9.2 | Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki | |
| Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat | nota do rachunku zysków i strat | |
| 9.3 | Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego | nota do bilansu |
| 9.4 | Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego | nota do bilansu |
| przep_1 | Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych | nota do rachunku przepływów pieniężnych |
| przep_2 | Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej | nota do rachunku przepływów pieniężnych |
| przep_3 | Należności według przedmiotu rozliczeń | nota do rachunku przepływów pieniężnych |
| przep_4 | Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeń | nota do rachunku przepływów pieniężnych |
| przep_5 | Inne korekty | nota do rachunku przepływów pieniężnych |
p.o. Prezesa p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Medycznych Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Mundurowych WAKAT p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Główny Księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska
42/42
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2004/2135
Podstawa prawna z art.: DU/2004/2135