Orzecznik
Wróć do listy
KOMUNIKAT Obowiązuje

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

MP 2014 poz. 782 · ELI MP/2014/782

Data ogłoszenia
11 września 2014
Data podpisania
28 sierpnia 2014
Status
bez statusu
Organ wydający
PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Słowa kluczowe
sprawozdanie finansowe

Treść

KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., stanowiące załącznik do komunikatu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,

, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,

, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,

, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,

, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,

, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188.

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (poz. 782) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2013 r.

Monit or Polski – 3 – Poz. 782 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października

2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r. oraz Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r. Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 2/46

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że:  przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,  rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły, 4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 3/46

5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%, 9) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” zaliczane są do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. 4/46

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:  wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,  wyniku z operacji finansowych,  wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,  obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

W zastępstwie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki 5/46

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr

AKTYWAStan na dzień
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
A AKTYWA TRWAŁE1284 555 279,14302 665 545,94
I. Wartości niematerialne i prawne228 412 368,6828 383 195,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych30,000,00
2. Wartość firmy40,000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne528 412 368,6828 383 195,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne60,000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe7255 372 519,47273 962 515,47
1. Środki trwałe8243 596 426,31251 545 055,39
Grunty (w tym prawo do użytkowania a) wieczystego gruntu)913 460 707,3215 474 384,90
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) wodnej10157 578 089,09151 182 376,79
c) Urządzenia techniczne i maszyny1168 693 091,3082 123 826,93
d) Środki transportu121 823 463,941 236 482,42
e) Inne środki trwałe132 041 074,661 527 984,35
2. Środki trwałe w budowie1411 776 093,1622 417 460,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie150,000,00
III. Należności długoterminowe16765 590,99315 035,01
1. Od jednostek powiązanych170,000,00
2. Od pozostałych jednostek18765 590,99315 035,01
IV. Inwestycje długoterminowe194 800,004 800,00
1. Nieruchomości200,000,00
2. Wartości niematerialne i prawne210,000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe220,000,00
a) w jednostkach powiązanych230,000,00
-udziały lub akcje240,000,00
-inne papiery wartościowe250,000,00
-udzielone pożyczki260,000,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe270,000,00
b) w pozostałych jednostkach280,000,00
-udziały lub akcje290,000,00
-inne papiery wartościowe300,000,00
-udzielone pożyczki310,000,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe320,000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe334 800,004 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe340,000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego350,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe360,000,00
B AKTYWA OBROTOWE378 463 607 013,729 218 745 508,30
I. Zapasy381 300 083,941 685 369,89
1. Materiały39801 743,11627 052,90
2. Półprodukty i produkty w toku400,000,00
3. Produkty gotowe410,000,00
4. Towary4256 814,262 262,71
5. Zaliczki na dostawy43441 526,571 056 054,28
II. Należności krótkoterminowe445 664 014 861,745 520 971 545,31
1. Należności od jednostek powiązanych450,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:460,000,00
-do 12 miesięcy470,000,00
-powyżej 12 miesięcy480,000,00
b) inne490,000,00
2. Należności od pozostałych jednostek505 664 014 861,745 520 971 545,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:515 617 493 432,875 502 755 069,38
-do 12 miesięcy525 616 115 088,875 501 402 489,38
-powyżej 12 miesięcy531 378 344,001 352 580,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń5411 414 934,316 532 824,84
c) inne5534 654 654,4011 461 644,46
d) dochodzone na drodze sądowej56451 840,16222 006,63
III. Należności wewnętrzne NFZ570,000,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe582 795 050 401,623 692 753 077,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe592 795 050 401,623 692 753 077,84
a) w jednostkach powiązanych600,000,00
-udziały lub akcje610,000,00
-inne papiery wartościowe620,000,00
-udzielone pożyczki630,000,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe640,000,00
b) w pozostałych jednostkach650,000,00
-udziały lub akcje660,000,00
-inne papiery wartościowe670,000,00
-udzielone pożyczki680,000,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe690,000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne702 795 050 401,623 692 753 077,84
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach713 400 237,153 607 995,92
-inne środki pieniężne722 791 650 164,473 689 145 081,92
-inne aktywa pieniężne730,000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe740,000,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe753 241 666,423 335 515,26
A K T Y W A R A Z E M768 748 162 292,869 521 411 054,24

w zł i gr

PASYWAStan na dzień
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY771 891 818 453,522 274 643 932,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy78141 549 868,09141 549 868,09
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)790,000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)800,000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy811 464 886 946,401 750 268 585,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny820,000,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe830,000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych840,000,00
VIII. Zysk (strata) netto85285 381 639,03382 825 478,79
Odpisy z zysku netto w ciągu okresu IX. sprawozdawczego (wielkość ujemna)860,000,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA876 856 343 839,347 246 767 121,93
I. Rezerwy na zobowiązania881 282 355 900,871 119 145 238,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego890,000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne900,000,00
-długoterminowa910,000,00
-krótkoterminowa920,000,00
3. Pozostałe rezerwy931 282 355 900,871 119 145 238,67
-długoterminowe940,000,00
-krótkoterminowe951 282 355 900,871 119 145 238,67
II. Zobowiązania długoterminowe96639 930,83311 631,87
1. Wobec jednostek powiązanych970,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek98639 930,83311 631,87
a) kredyty i pożyczki990,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1010,000,00
d) inne102639 930,83311 631,87
III. Zobowiązania krótkoterminowe1035 567 309 198,366 094 634 401,27
1. Wobec jednostek powiązanych1040,000,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1050,000,00
-do 12 miesięcy1060,000,00
-powyżej 12 miesięcy1070,000,00
b)inne1080,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek1095 563 473 202,006 091 223 485,60
a) kredyty i pożyczki1100,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1110,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1120,000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1135 522 026 442,746 025 621 935,55
-do 12 miesięcy1145 522 026 442,746 025 613 717,42
-powyżej 12 miesięcy1150,008 218,13
e) zaliczki otrzymane na dostawy1160,000,00
f) zobowiązania wekslowe1170,000,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g) świadczeń11814 505 478,5215 710 182,14
h) z tytułu wynagrodzeń1193 140 095,343 926 355,05
i) inne12023 801 185,4045 965 012,86
3. Fundusze specjalne1213 835 996,363 410 915,67
IV. Fundusz wydzielony1220,000,00
V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ1230,000,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe1246 038 809,2832 675 850,12
1. Ujemna wartość firmy1250,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe1266 038 809,2832 675 850,12
-długoterminowe1272 491 238,87493 843,25
-krótkoterminowe1283 547 570,4132 182 006,87
P A S Y W A R A Z E M1298 748 162 292,869 521 411 054,24

W zastępstwie Prezesa Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa ds. Medycznych ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r. w zł i gr
WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:62 554 713 964,3764 206 590 868,78
Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz62 553 968 902,9264 206 874 405,21
1. Przychody z tyt. składek na puz60 312 306 720,5862 084 161 556,53
2. Pozostałe przychody z tyt. puz2 241 662 182,342 122 712 848,68
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna)714 364,55-323 989,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 696,9040 452,70
B.Koszty działalności operacyjnej62 005 120 941,4164 216 416 891,71
I. Amortyzacja81 948 931,3176 088 542,47
II. Zużycie materiałów i energii18 903 187,1119 592 731,89
III. Usługi obce61 530 518 962,5363 740 774 257,52
IV. Podatki i opłaty3 324 369,433 255 743,39
V. Wynagrodzenia305 105 055,79309 462 155,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 942 819,5063 406 150,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 373 134,003 828 314,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 481,748 996,40
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)549 593 022,96-9 826 022,93
D.Pozostałe przychody operacyjne244 331 887,14821 115 521,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II. Dotacje648 944,551 745 292,91
III. Inne przychody operacyjne243 682 942,59819 370 228,63
E.Pozostałe koszty operacyjne636 758 276,49523 441 220,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2 815 013,22237 293,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych61 391 625,3113 176 558,41
III. Inne koszty operacyjne572 551 637,96510 027 368,80
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)157 166 633,61287 848 278,26
G.Przychody finansowe165 956 423,30127 189 972,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki145 394 551,12109 174 751,56
III. Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V. Inne20 561 872,1818 015 221,04
H.Koszty finansowe37 741 417,8832 212 772,07
I. Odsetki7 771 672,124 412 852,40
II. Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV. Inne29 969 745,7627 799 919,67
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)285 381 639,03382 825 478,79
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)0,000,00
I. Zyski nadzwyczajne0,000,00
II. Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)285 381 639,03382 825 478,79
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)285 381 639,03382 825 478,79
Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. W zastępstwie Prezesa Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa ds. Medycznych ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki

RZiS 8/46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r. w zł i gr
WyszczególnienieDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 606 436 814,491 891 818 453,52
- Korekty błędów podstawowych0,000,00
I.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 606 436 814,491 891 818 453,52
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu141 549 868,09141 549 868,09
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- utworzony ustawowo0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu141 549 868,09141 549 868,09
2. 3.Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
Udziały (akcje) własne0,000,00
4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 604 801 208,911 464 886 946,40
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-139 914 262,51285 381 639,03
a) zwiększenie (z tytułu)0,00285 381 639,03
- z podziału zysku0,00285 381 639,03
- z podziału zysku0,000,00
- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-139 914 262,510,00
- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
- pozostałe-139 914 262,510,00
4.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 464 886 946,401 750 268 585,43
5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe0,000,00
7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-139 914 262,51285 381 639,03
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu480 022 516,491 816 685 760,73
7.2.- korekta błędów podstawowych0,000,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach480 022 516,491 816 685 760,73
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-60 000 000,00-285 381 639,03
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych-60 000 000,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie na fundusz zapasowy0,00-285 381 639,03
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu420 022 516,491 531 304 121,70
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu- 6 19 936 779,00-1 531 304 121,70
- korekta błędów podstawowych0,000,00
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-619 936 779,00-1 531 304 121,70
a) zwiększenie (z tytułu)199 914 262,510,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia199 914 262,510,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-420 022 516,49-1 531 304 121,70
7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0,000,00
8.Wynik netto285 381 639,03382 825 478,79
a) b) c)zysk netto285 381 639,03382 825 478,79
strata netto0,000,00
odpisy z zysku (wielkość ujemna)0,000,00
II.Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 891 818 453,522 274 643 932,31
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 891 818 453,522 274 643 932,31
W zastępstwie Prezesa Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa ds. Medycznych ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki

Kapitały 9/46

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r.

WyszczególnienieDane za okres : 1.01-31.12.2012 r.Dane za okres : 1.01-31.12.2013 r.
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejXX
I.Zysk (strata) netto285 381 639,03382 825 478,79
II.Korekty razem:-121 389 380,11603 290 162,87
1.Amortyzacja81 948 931,3176 098 821,27
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0,000,00
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej3 725 379,02234 741,95
5.Zmiana stanu rezerw-23 477 882,46-163 210 662,20
6.Zmiana stanu zapasów306 171,74-385 285,95
7.Zmiana stanu należności - zewnętrznych-239 327 892,43143 493 872,41
8.Zmiana stanu należności - wewnętrznych-2 232 820 628,19-298 872 876,86
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych56 411 579,62520 843 832,35
10.Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych2 232 820 628,19298 872 876,86
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 093 256,2726 543 192,00
12.Inne korekty - zewnętrzne117 589,36-328 348,96
13.Inne korekty - wewnętrzne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)163 992 258,92986 115 641,66
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejXX
I.Wpływy54 150,6541 322,83
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych54 150,6541 322,83
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Z aktywów finansowych, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- zbycie aktywów finansowych0,000,00
- dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,00
- odsetki0,000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,00
4.Inne wpływy inwestycyjne0,000,00
II.Wydatki64 753 493,5688 454 288,27
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych64 753 493,5688 454 288,27
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Na aktywa finansowe, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- nabycie aktywów finansowych0,000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,00
4.Inne wydatki inwestycyjne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-64 699 342,91-88 412 965,44
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejXX
I.Wpływy0,000,00
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0,000,00
2.Kredyty i pożyczki0,000,00
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,00
4.Inne wpływy finansowe0,000,00
II.Wydatki0,000,00
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,00
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0,000,00
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0,000,00
4.Spłaty kredytów i pożyczek0,000,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,00
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych0,000,00
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0,000,00
8.Odsetki0,000,00
9.Inne wydatki finansowe0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0,000,00
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)99 292 916,01897 702 676,22
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:99 292 916,01897 702 676,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0,000,00
F.Środki pieniężne na początek okresu2 695 757 485,612 795 050 401,62
G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:2 795 050 401,623 692 753 077,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania2 762 364,502 715 070,01

W zastępstwie Prezesa Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos p.o. Dyrektora Biura Księgowości Wiesława Anna Kłos Głównego Księgowego Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Medycznych ds. Służb Mundurowych Andrzej Cichocki Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski dr n. med. Zbigniew Teter Przepływy 10/46

Informacje dodatkowe i objaśnienia do łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2013 r.

.rg :hcywosnanif i łz w )ijcytsewni( wówytka hcywonimretogułd zaro hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw ,hcyławrt wókdorś icśotraw ogezcwadzowarps userko ugąic w ynaimZ eławrt 1.1 ikdorś atoN )aeławrt ewozcezR mezar awytka49,421 389 26604,229 377 0806,033 525 8700,008,195 842 200,000,046,932 698 8171,853 95600,008,195 842 259,955 562 127,927 227 4107,708 068 42774,506 016 70409,958 469 4541,511 814 4508,823 3169,514 33500,000,041,371 776 1171,853 95600,069,514 33535,495 500 184,408 874 932,292 898 05474,515 269 372
w an eławrt ikzcilaZ eiwodub ikdorś )700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
eławrt eiwodub ikdorŚ w )661,390 677 1168,217 758 7168,217 758 7100,000,000,000,041,710 302 700,000,048,571 517 124,569 95288,578 722 588,887 034 2200,008,823 3100,008,823 3100,000,000,000,000,000,000,000,000,008,823 3180,064 714 22
ikdorś eławrt ennI )574,736 964 7157,620 63157,620 63100,000,000,000,037,534 22500,000,000,001 604,899 2533,733 36494,822 380 7118,265 824 5169,871 74669,871 74600,000,000,000,036,794 02500,000,000,001 604,899 2532,993 16441,442 555 5153,489 725 1
ikdorŚ utropsnart )478,006 135 605,145 09105,145 09100,000,000,000,007,466 4707,466 4700,000,000,000,076,774 746 639,631 807 420,325 77720,325 77700,000,000,000,007,466 4707,466 4700,000,000,000,052,599 014 524,284 632 1
ainezdązrU i enzcinhcet ynyzsam )305,973 088 07360,038 460 9562,832 618 6500,008,195 842 200,000,089,989 271 0174,396 48500,069,513 72531,695 25924,483 801 885,912 277 91402,882 781 20338,251 726 5478,637 390 5400,069,514 33500,000,083,840 661 0174,396 48500,069,513 72531,695 25928,244 101 856,293 846 73339,628 321 28
ytkeibo jendow ,iknyduB iireinyżni i i jewodąl elakol )231,223 406 73294,684 092 194,684 092 100,000,000,000,090,231 32900,000,000,000,090,231 32935,676 179 73240,332 620 0831,920 976 731,920 976 700,000,000,000,034,269 51900,000,000,000,034,269 51947,992 987 6897,673 281 151
ytnurG )118,190 127 8147,423 432 247,423 432 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,055,614 559 0294,483 062 561,746 02261,746 02200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,056,130 184 509,483 474 51
hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyWuserko ketązcop an hcyławrt wókdorś otturb ćśotraW:ułutyt z ainezskęiwZaicybanijcazilautkaZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinenni:ułutyt z ainezsjeinmZyżadezrpsijcazilautkaZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoeinjenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoeinenniuserko ceinok an hcyławrt wókdorś otturb ćśotraW:userko ketązcop an hcyławrt wókdorś einezromU:ułutyt z ainezskęiwZwósipdoijcazilautkaZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinenni:ułutyt z ainezsjeinmZyżadezrpsijcazilautkaZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoeinjenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoeinenni:userko ceinok an hcyławrt wókdorś einezromUuserko ceinok an hcyławrt wókdorś otten ćśotraW
.1.2)a)b)c)d)e.3)a)b)c)d)e.4.5.6)a)b)c)d)e.7)a)b)c)d)e.8.9

64/21

mezaR PiNW95,298 952 28111,228 223 2211,402 836 1200,000,816 48600,000,013,943 38900,000,000,816 48600,013,137 89293,563 995 30219,325 748 35133,773 766 1233,773 766 1200,000,000,000,013,137 89200,000,000,000,013,137 89239,961 612 57164,591 383 82
an i enlairetamein ikzcilaZ icśotraw enwarp )400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
icśotraw i enlairetamein enwarp ennI )395,298 952 28111,228 223 2211,402 836 1200,000,816 48600,000,013,943 38900,000,000,816 48600,013,137 89293,563 995 30219,325 748 35133,773 766 1233,773 766 1200,000,000,000,013,137 89200,000,000,000,013,137 89239,961 612 57164,591 383 82
ymrif ćśotraW )200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
hcynozcńokaz hcywojowzor ytzsoK carp )100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyWan hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otturb userko ćśotraW ketązcop:ułutyt z ainezskęiwZaicybanijcazilautkaZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinenni:ułutyt z ainezsjeinmZyżadezrpsijcazilautkaZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoeinjenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoeinennian hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otturb userko ćśotraW ceinokan hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw :userko einezromU ketązcop:ułutyt z ainezskęiwZwósipdoijcazilautkaZFN .gro ęktsondej zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinąnjycazinagro ęktsondej ąnni zezrp ainazakezrp ogentałpdoeinenni:ułutyt z ainezsjeinmZyżadezrpsijcazilautkaZFN .gro iktsondej od ainazakezrp ogentałpdoeinjenjycazinagro iktsondej jenni od ainazakezrp ogentałpdoeinenniceinok an hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw einezromU :userkoan hcynwarp i hcynlairetamein icśotraw otten userko ćśotraW ceinok
.1.2)a)b)c)d)e.3)a)b)c)d)e.4.5.6)a)b)c)d)e.7)a)b)c)d)e.8.9

64/31

.r 3102.21.1300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
w ainezsjeinmZ ukor ugąic00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
w ainezskęiwZ ukor ugąic00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
.r 2102.21.1300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
hcywosnalib ijcyzop gw eineinlógezczsyW:myt w ,mezar ewosnanif )ejcytsewni( awytka ewonimretogułDhcynaząiwop hcaktsondej wejcka bul yłaizduewoicśotraw yreipap enniikzcyżop enoleizduewosnanif awytka ewonimretogułd ennihcaktsondej hcyłatsozop wejcka bul yłaizduewoicśotraw yreipap enniikzcyżop enoleizduewosnanif awytka ewonimretogułd enni
)1)a)b)c)d)2)a)b)c)d
ułatipak ćśotraW90,868 945 14198,403 07402,365 970 14100,000,0
ułaizdu ogendej )ijcka( ćśotraW00,0----
)ijcka( wółaizdu ćśolI0----
purg bul )wócwołaizdu( ileicicśałw yzsuiranojcka eineinlógezczsyW:myt w ,mezar ogewowatsdop uzsudnuf ćśotraWaiwordZ uzsudnuF ogewodoraN alartneCogewodoraN eikzdówejoW aiwordZ yłaizddO uzsudnuF--
)1)2)3)4
.r 3102.21.13 an48,308 198 973,381 20100,012,789 399 9
.r 2102.21.13 an40,969 60900,000 0100,040,969 619
eineinlógezczsyWumjanyważreizd)ugnisael( wómu hcynnimezaR
)a)b)c

64/51

ąjzyced hcynozcanzezrp hcynwarp ,ywosapaz i hcynlairetamein zsudnuf hcycąjazskęiwz icśotraw zaro otten hcyławrt uksyz wókdorś towk meinazaksw pukaz an ez ZFN ZFN ydaR ydaR yławhcu łutyT.r 4002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz ainezcanzezrp eiwarps w.r 5002 az . )IFC aiwordZ - pinw uzsudnuF ).r i hcyławrt 6002.01.52 ogewodoraN .rś aind pukaz otten z I/6002/93 an uksyz anozcanzezrp ogenozdreiwtaz rN ąławhcU łz 66,420.626.45 .mz( ainezcanzezrp atowk( eiwarps waiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz .r hcytołz 6002 az 31,885.449.807 jecązsonyw icśęzc ainezcanzezrp eiwarps waiwordZ uzsudnuF ogewodoraN . )IFC - pinw otten uksyz i hcyławrt ogenozdreiwtaz .rś pukaz .r hcytołz 6002 an anozcanzezrp az -,000.000.99 łz 00,000.000.99 jecązsonyw icśęzc atowk( ainezcanzezrp eiwarps w.r 7002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ogenozdreiwtaz ainezcanzezrp eiwarps w.r 8002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w.r 9002 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten ytarts aicyrkop eiwarps waiwordZ uzsudnuF ogewodoraN .r 0102 az otten ytarts zaro .r 9002 az otten ytarts icśęzc aicyrkop eiwarps w.r 1102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten ytarts aicyrkop eiwarps w.r 2102 az aiwordZ uzsudnuF ogewodoraN otten uksyz ainezcanzezrp eiwarps w
yławhcu ZFN ydaR rN.r I/5002/13 5002.80.42 aind z.r I/6002/52 6002.80.42 aind z.r I/7002/13 7002.80.03 aind z.r I/8002/01 8002.40.71 aind z.r I/8002/71 8002.60.01 aind z.r I/9002/22 9002.70.03 aind z.r II/0102/81 0102.80.81 aind zII/1102/71 .r aind 1102.80.2 zII/2102/13 .r aind 2102.01.3 z.r II/3102/52 3102.01.71 aind z

7.1_2.1

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw: w zł i gr.
Wyszczególnienie rezerw31.12.2012 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2013 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Rezerwy razem, w tym:173 419 426,6593 396 195,71162 128 082,17104 687 540,19
1) na świadczenia emerytalne i podobne:0,000,000,000,00
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe0,000,000,000,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:170 068 222,1392 921 789,93160 036 978,34102 953 033,72
a) długoterminowe0,000,000,000,00
- toczące się postępowanie sądowe0,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe170 068 222,1392 921 789,93160 036 978,34102 953 033,72
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne128 254 475,0475 476 780,36124 380 221,2279 351 034,18
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne9 090 850,096 574 274,588 932 647,086 732 477,59
- rezerwa na postępowania sądowe - inne13 432 327,504 210 048,037 437 577,2610 204 798,27
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"14 411 821,332 653 927,5214 724 836,612 340 912,24
- badanie sprawozdania finansowego0,000,000,000,00
- zobowiązania sporne0,000,000,000,00
- pozostałe4 878 748,174 006 759,444 561 696,174 323 811,44
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych0,000,000,000,00
4) pozostałe3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW0,000,000,000,00
- inne3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: w zł i gr.
Wyszczególnienie odpisów31.12.2012 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2013 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Razem odpisy aktualizujące, w tym:349 674 656,39115 665 313,67236 187 008,97229 152 961,09
1) odpis aktualizujący należność, w tym:304 888 729,17108 529 268,79231 158 558,85182 259 439,11
- od ZOZ i aptek,14 145 990,092 700 413,705 320 742,7311 525 661,06
- pozostałe290 742 739,08105 828 855,09225 837 816,12170 733 778,05
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:44 785 927,227 136 044,885 028 450,1246 893 521,98
- od ZOZ i aptek,39 664 332,807 242 814,514 171 636,4842 735 510,83
- pozostałe5 121 594,42-106 769,63856 813,644 158 011,15

1.8_1.9 16/46

.rg i łz w .rg 00,0 00,0 55,539 24,717 31,812 41,281 50,553 68,210 76,519 72,104 :ytałps i .r łz 3102.21.13 w 126 316 8 017 629 569 014 436 eiserko 520 520 51 3 54 3 490 an 6 6 6 ,ąwomu 00,0 00,0 47,244 47,244 00,0 25,874 43,590 04,581 63,699 63,891 .r 2102.21.13 620 620 505 041 108 538 903 mynawydiwezrp 225 225 41 3 32 3 765 an 5 5 5 ńezcdaiwś ,ywosnalib hcynni eineinlógezczsyW :ytałps ńeizd i ńezceipzebu eiserko an wósnaniF myłatsozop o ,gułsu ,łec mezaR ycęiseim ńezdorganyw .niM ikzcyżop ,wóktadop enlajceps i watsod ycęiseim do 21 o akzcyżop i ytyderk ułutyt jeżywop ułutyt ułutyt ezsudnuf usnalib 21 enni od z z z ijcyzop .pL .1 .2 .3 - - .4 .5 .6 .7 gułdew hcywonimretogułd :hcainaząiwoboz ewonimretoktórk o ńaząiwoboz ajcamrofnI ainaząiwoboZ 01.1 łaizdoP atoN )a )b:entałp ainaząiwoboz oget Z:an tal 5 jeżywop.r 3102.21.131100,000,000,000,000,000,000,000,000,0
.r 2102.21.130100,000,000,000,000,000,000,000,000,0
:an tal 5 od ukor 3 jeżywop.r 3102.21.13900,000,000,000,000,000,000,000,000,0
.r 2102.21.13800,000,000,000,000,000,000,000,000,0
:an tal 3 od ukor 1 jeżywop.r 3102.21.13778,136 11300,078,136 11300,000,000,000,000,078,136 113
.r 2102.21.13638,039 93600,038,039 93600,000,000,000,000,038,039 936
:an ukor 1 od.r 3102.21.13500,000,000,000,000,000,000,000,000,0
.r 2102.21.13400,000,000,000,000,000,000,000,000,0
:an mezaR.r 3102.21.13378,136 11300,078,136 11300,000,000,000,000,078,136 113
.r 2102.21.13238,039 93600,038,039 93600,000,000,000,000,038,039 936
ńaząiwoboz eineinlógezczsyW1:myt w ,ewonimretogułd ainaząiwoboZhcynaząiwop ketsondej cebow ainaząiwoboz )1w ,ketsondej hcyłatsozop cebow ainaząiwoboz :myt )2:myt w ,ikzcyżop i ytyderk )awósnaniF .niM z akzcyżop -ełatsozop -hcywoicśotraw wóreipap hcynżułd ijsime ułutyt z )bewosnanif ainaząiwoboz enni )cewonimretogułd ainaząiwoboz ełatsozop )d
.r 3102.21.13 an00,000,055,539 126 520 624,717 316 520 631,812 841,281 017 5150,553 629 368,210 569 5476,519 014 372,104 436 490 6
.r 2102.21.13 an00,000,047,244 620 225 547,244 620 225 500,025,874 505 4143,590 041 304,581 108 3263,699 538 363,891 903 765 5
eineinlógezczsyWwósnaniF .niM do akzcyżopikzcyżop i ytyderk:ytałps eiserko o ,gułsu i watsod ułutyt zycęiseim 21 odycęiseim 21 jeżywopńezcdaiwś hcynni i ńezceipzebu ,łec ,wóktadop ułutyt zńezdorganyw ułutyt zennienlajceps ezsudnufmezaR
.pL.1.2.3--.4.5.6.7

cainaząiwoboz o ajcamrofnI 01.1 atoN ewonimretoktórk ainaząiwoboZ )a wonimretogułd ńaząiwoboz łaizdoP )b ńaząiwoboz eineinlógezczsyW 1 :myt w ,ewonimretogułd ainaząiwoboZ hcynaząiwop ketsondej cebow ainaząiwoboz )1 w ,ketsondej hcyłatsozop cebow ainaząiwoboz )2 :myt :myt w ,ikzcyżop i ytyderk )a wósnaniF .niM z akzcyżop - ełatsozop - hcywoicśotraw wóreipap hcynżułd ijsime ułutyt z )b ewosnanif ainaząiwoboz enni )c ewonimretogułd ainaząiwoboz ełatsozop )d cba01.1

.r 3102.21.1300,062,042 776-62,042 77600,000,000,000,098,875 093 0298,875 093 02-00,0
.r 2102.21.1300,062,042 776-62,042 77600,000,000,000,022,449 423 9122,449 423 91-00,0
eineinlógezczsyWynoleizdyw zsudnuFod hcynazakezrp eintałpdoein hcyławrt ZFN wówytka .gro ketsondej ćśotraWdo hcynamyzrto eintałpdoein hcyławrt ZFN wówytka .gro ketsondej ćśotraWilartneC od hcyłgeibu tal z ogewosnanif ukinyw einazakezrP ZFNwółaizddO z hcyłgeibu tal z ogewosnanif ukinyw hcikzdówejoW eicęjezrPaicyrkop ułutyt od ogenaizdiwezrp z enżęineip ikdorś ,ogewosnanif ZFN ,mywosapaz WO unalp zezrp ainezskęiwz enamyzrtO mezsudnufaicyrkop ułutyt od z enżęineip ogenaizdiwezrp ikdorś ZFN ,ogewosnanif ęlartneC ,mywosapaz zezrp unalp enazakezrP ainezskęiwz mezsudnufZFN WO w ogenjycytsewni uzsudnuf ogenlartnec ćśotraWilartneC w ogenjycytsewni uzsudnuf ogenlartnec ćśotraW ZFNełatsozoP
.pLVI.1.2.3.4.5.6.7.8.9

ynoleizdyw zsudnuF )c cba01.1

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł i gr. Stan na: Wyszczególnienie 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności 3 241 666,42 3 335 515,26 operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: 1) ubezpieczenia mienia 165 562,42 141 813,04 2) prenumerata czasopism 51 594,20 42 644,62 3) opłat abonamentu RTV 429,00 0,00 4) abonament telefoniczny 15 354,29 11 844,16 5) koszty szkolenia 235,00 5 960,00 6) usługi pocztowe 129 574,30 133 862,89 7) karnety książeczki RUM 824,00 3 291,50 8) dozór techniczny 0,00 36,90 9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania 2 437 680,70 2 526 754,14 10) otrzymane kary 0,00 0,00 11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 0,00 0,00 12) podatek od nieruchomości 0,00 0,00 13) ZFŚS 0,00 0,00 14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 0,00 0,00 15)Ubezpieczenie samochodów 164 872,92 130 188,20 16) Pozostałe 275 539,59 339 119,81 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności 1 108 936 474,22 1 014 457 698,48 operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: 1) z tytułu świadczeń zdrowotnych 1 108 361 512,38 1 013 589 664,12 2) z tytułu kosztów administracyjnych 574 961,84 868 034,36 3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym: 376 228,81 367 546,72 1) środki trwałe darowizna: 376 228,81 366 856,02 - od jednostek Skarbu Państwa 376 228,81 366 856,02 - od pozostałych 0,00 0,00 2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych: 0,00 0,00 - od jednostek Skarbu Państwa 0,00 0,00 - od pozostałych 0,00 0,00 3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane: 0,00 0,00 - od jednostek Skarbu Państwa 0,00 0,00 - od pozostałych 0,00 0,00 4) pozostałe 0,00 690,70 4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku 0,00 0,00 dochodowego 5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 5 662 580,47 32 308 303,40 1) otrzymane przedpłaty na recepty 0,00 0,00 2) rozliczenia spraw sądowych 116 145,59 90 302,33 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie 0,00 28 176 894,42 4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych 5 199 989,35 3 808 831,11 pochodzących z budżetu UE/EFTA 5) pozostałe 346 445,53 232 275,54 Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł i gr.
Wyszczególnienie zobowiązańForma zabezpieczeniaStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Zobowiązania razem, w tym:0,00296 288,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiejkolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.0,00296 288,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
WyszczególnienieStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:3 241 666,423 335 515,26
1) ubezpieczenia mienia165 562,42141 813,04
2) prenumerata czasopism51 594,2042 644,62
3) opłat abonamentu RTV429,000,00
4) abonament telefoniczny15 354,2911 844,16
5) koszty szkolenia235,005 960,00
6) usługi pocztowe129 574,30133 862,89
7) karnety książeczki RUM824,003 291,50
8) dozór techniczny0,0036,90
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania2 437 680,702 526 754,14
10) otrzymane kary0,000,00
11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów0,000,00
12) podatek od nieruchomości0,000,00
13) ZFŚS0,000,00
14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym0,000,00
15)Ubezpieczenie samochodów164 872,92130 188,20
16) Pozostałe275 539,59339 119,81
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:1 108 936 474,221 014 457 698,48
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych1 108 361 512,381 013 589 664,12
2) z tytułu kosztów administracyjnych574 961,84868 034,36
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:376 228,81367 546,72
1) środki trwałe darowizna:376 228,81366 856,02
- od jednostek Skarbu Państwa376 228,81366 856,02
- od pozostałych0,000,00
2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
4) pozostałe0,00690,70
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego0,000,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:5 662 580,4732 308 303,40
1) otrzymane przedpłaty na recepty0,000,00
2) rozliczenia spraw sądowych116 145,5990 302,33
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie0,0028 176 894,42
4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA5 199 989,353 808 831,11
5) pozostałe346 445,53232 275,54

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł i gr. Stan na: Wyszczególnienie zobowiązań Forma zabezpieczenia 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zobowiązania razem, w tym: 0,00 296 288,00 Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. - 1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego dający możliwość nadania mu położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył klauzuli wykonalności w przypadku zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie niezapłacenia przez najemcę 0,00 296 288,00 najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 wynajmującemu w terminie jakiejkolwiek należności pieniężnej pkt 5 Kpc. związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11_1.13 19/46

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeńStan na:Stan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:666 904 673,29597 320 677,47
1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)79 646 183,4470 553 969,71
2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczce:584 283 646,31522 978 156,31
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych537 079 526,44465 908 652,83
b) innych świadczeń zdrowotnych39 023 883,6447 021 155,30
c) pozostałych tytułów8 180 236,2310 048 348,18
3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)0,000,00
4) pozostałe2 974 843,543 788 551,45

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto:sprzedaż krajowasprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym:64 206 590 868,780,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)62 084 161 556,530,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz2 122 712 848,680,00
3) zmiana stanu produktów-323 989,130,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 452,700,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu20 498,46
a) Odpis z tytułu likwidacji środków trwałych nie umorzonychlikwidacja środka trwałego7 169,66
b) odpis aktualizujący środki trwałe w budowiezmiana koncepcji zasilania energetycznego13 328,80
c).....-0,00
d).....-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu0,00
a) ….-0,00
b) ….-0,00
c) …..-0,00
d) ….-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:

Lp.Rodzaje działalności zaniechanejPrzychodyKosztyWynik finansowy
RAZEM0,000,000,00
1.-0,000,000,00
2.-0,000,000,00
3.-0,000,000,00
4.-0,000,000,00
7.-0,000,000,00
8.-0,000,000,00

2.1_2.4 21/46

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :
1.01-31.12.2013 r.
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:64 425 069 127,63
Przychody netto ze sprzedaży produktów I. - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz64 425 028 674,93
RZiS Przychody z tyt. składek na puz62 084 161 556,53
korekta "-" należne, a nieotrzymane kasowo przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne8 018 064 587,34
korekta "+" otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /OW/7 866 178 225,76
korekta "+" otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /Centrala/0,00
korekta "+" nadwyżka zrealizowanych przychodów ze składek nad naliczonymi memoriałowo - /Centrala/393 773 486,56
1. Przychody z tyt. składek na puz - ujęcie podatkowe62 326 048 681,51
RZiS Pozostałe przychody z tyt. puz2 122 712 848,68
programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na początek roku z korekta "+" tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych0,00
programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na początek korekta "-" roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych0,00
programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na koniec roku z korekta "-" tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych408 564,30
programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na koniec roku korekta "+" z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych204 282,15
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych korekta "+" środków pieniężnych w latach ubiegłych10 263 862,19
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki korekta "-" otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych5 111 649,84
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych korekta "-" środków pieniężnych76 238,09
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki korekta "+" otrzymanych środków pieniężnych44 899,98
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych korekta "+" środków pieniężnych w latach ubiegłych518 696,88
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki korekta "-" otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych140 335,03
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych korekta "-" środków pieniężnych7 465 684,56
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki korekta "+" otrzymanych środków pieniężnych3 959 202,79
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych korekta "+" środków pieniężnych w latach ubiegłych1 264 146,59
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki korekta "-" otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych55 184,07
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych korekta "-" środków pieniężnych515 849,50
zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki korekta "+" otrzymanych środków pieniężnych2 266 511,43
środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na początek roku z korekta "+" tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych0,00
środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na początek korekta "-" roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych0,00
środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na koniec roku z korekta "-" tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych0,00
środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na koniec roku korekta "+" z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych0,00
koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków korekta "+" pieniężnych w latach ubiegłych207 735 740,78
koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki korekta "-" otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych710 652,50
koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków korekta "-" pieniężnych236 142 744,95
koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych korekta "+" środków pieniężnych1 814 175,16
finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na początek roku z korekta "+" tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych0,00
finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na początek roku z korekta "-" tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych5,86
finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na koniec roku z tytułu korekta "-" nieotrzymanych środków pieniężnych0,00
finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na koniec roku z korekta "+" tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych5,85
roszczenia regresowe - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach korekta "+" ubiegłych1 779 655,89
roszczenia regresowe - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych korekta "-" środków pieniężnych13,52
korekta "-" roszczenia regresowe - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych2 674 443,06
korekta "+" roszczenia regresowe - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych3 349,94
pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych korekta "+" środków pieniężnych w latach ubiegłych546 885,25
pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki korekta "-" otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych2 092,72
pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych korekta "-" środków pieniężnych; a także inne korekty in minus w tym wartość ww. należności, od których dochodzenia odstąpiono w roku podatkowym867 281,66
pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki korekta "+" otrzymanych środków pieniężnych; a także inne korekty in plus w tym wartość zwróconych ww. należności, od których dochodzenia odstąpiono w latach ubiegłych36 469,52
2. Pozostałe przychody z tyt. puz - ujęcie podatkowe2 098 979 993,42
RZiS Zmiana stanu produktów-323 989,13
korekta "+" wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca przychód podatkowy396 479,21
korekta "-" wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca przychód podatkowy72 490,08
II. Zmiana stanu produktów - ujęcie podatkowe0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
RZiS Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 452,70
korekta "+" przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zwiększające przychód podatkowy0,00
korekta "-" przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zmniejszające przychód podatkowy0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - ujęcie podatkowe 40 452,70

2.5 22/46

WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :
1.01-31.12.2013 r.
AB..Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Koszty działalności operacyjnej62 239 907 523,56
RZiS Amortyzacja76 088 542,47
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie wykorzystywanych na potrzeby korekta "-" związane z działalnością gospodarczą76 086 547,83
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL1 994,64
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty0,00
korekta "+" inne korekty0,00
I. Amortyzacja - ujęcie podatkowe0,00
RZiS Zużycie materiałów i energii19 592 731,89
korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu3 025,73
koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
wydatki z tytułu kosztów używania, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika - korekta "-" w części przekraczającej wartość określoną na podstawie odrębnych przepisów ustaloną na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu0,00
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL7 815,76
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty2 254,65
korekta "+" inne korekty0,00
II. Zużycie materiałów i energii - ujęcie podatkowe19 579 635,75
RZiS Usługi obce63 740 774 257,52
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji1 988 480 387,67
korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu1 089 304 539,99
koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym1 095 982 351,46
rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym86 530 007,31
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL772 582,19
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty4 049,40
korekta "+" inne korekty0,00
III. Usługi obce - ujęcie podatkowe61 844 725 057,04
RZiS Podatki i opłaty3 255 743,39
korekta "-" wpłaty na PFRON - koszty ujęte w księgach roku bieżącego2 399 860,00
korekta "-" wydatki i koszty pozostałe0,00
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL0,00
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty31 277,29
korekta "+" inne korekty0,00
IV. Podatki i opłaty - ujęcie podatkowe824 606,10
RZiS Wynagrodzenia309 462 155,30
należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności korekta "-" wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - nieuznane za koszty uzyskania przychodów4 696 788,63
należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności korekta "+" wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - naliczone w latach ubiegłych3 595 846,26
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL388 189,27
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty0,00
korekta "+" inne korekty0,00
V. Wynagrodzenia - ujęcie podatkowe307 973 023,66
RZiS Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia63 406 150,74
składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o korekta "-" systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nieuznane za koszty uzyskania przychodów1 163 878,37
korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu0,00
koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy korekta "+" oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - naliczone w latach ubiegłych930 962,63
korekta"-" naliczone w roku bieżącym a nieprzekazane na konto środki na ZFŚS0,00
korekta "+" przekazane w roku bieżącym środki na ZFŚS - naliczone w roku ubiegłym0,00
korekta"-" inne świadczenia na rzecz pracowników - nieuznane za koszty uzyskania przychodów6 817,46
korekta "+" inne świadczenia na rzecz pracowników - naliczone w latach ubiegłych8 439,51
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL83 847,09
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty810,00
korekta "+" inne korekty140,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ujęcie podatkowe63 090 339,96
RZiS Pozostałe koszty rodzajowe3 828 314,00
składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną korekta "-" w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO677,18
wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Funduszu, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu korekta "-" pełnionych funkcji35 222,59
korekta "-" koszty reprezentacji367 326,99
jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej korekta "-" przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy0,00
naliczone w roku bieżącym, a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zwroty kosztów podróży korekta"-" służbowych6 998,20
korekta "+" zwroty kosztów podróży służbowych - naliczone w latach ubiegłych9 702,42
korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu0,00
koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - korekta "+" nie były KUP w roku ubiegłym0,00
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL33 888,23
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty12 741,91
korekta "+" inne korekty714,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe - ujęcie podatkowe3 381 875,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 996,40
korekta "+" wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca koszt podatkowy396 479,21
korekta "-" wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca koszt podatkowy72 490,08

2.5 23/46

WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :
1.01-31.12.2013 r.
AD..Przychody nPeottzoo sztea łsep rpzrezdyacżhyo di yz roópwenraacnyej zn enimi, w tym:688 355 633,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,00
RZiS Dotacje1 745 292,91
korekta "-" zwrócone, umorzone, lub zaniechane wpłaty na PFRON0,00
przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie korekta "-" otrzymanych lub finansowych z dotacji9 372,79
nieotrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz korekta "-" uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczonych (zaewidencjonowanych) jako przychody w roku bieżącym13 873,18
otrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz korekta "+" uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczone (zaewidencjonowane) jako przychody w latach ubiegłych9 268,38
korekta "-" inne korekty0,00
korekta "+" inne korekty407 725,05
II. Dotacje - ujęcie podatkowe2 139 040,37
RZiS Inne przychody operacyjne819 370 228,63
korekta "-" rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - nie będącej KUP w latach ubiegłych23 192 944,84
korekta "-" rozwiązanie odpisu aktualizującego - nie był KUP w latach ubiegłych132 407 209,43
korekta "-" należne, a nieotrzymane kary, grzywny, odszkodowania7 717 790,35
korekta "+" otrzymane kary, grzywny, odszkodowania - naliczone w latach ubiegłych5 099 115,69
korekta "-" zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - należnych, a nieotrzymanych w roku bieżącym393 538,41
zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - naliczone w latach ubiegłych, a otrzymanych korekta "+" w roku bieżącym144 511,31
korekta "-" inne korekty878 465,76
korekta "+" inne korekty26 192 686,30
III. Inne przychody operacyjne - ujęcie podatkowe686 216 593,14
E.Pozostałe koszty operacyjne527 815 330,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych237 293,14
RZiS Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 176 558,41
odpisy aktualizujące, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie korekta "-" art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art 16 ust. 2a pkt 113 158 407,27
korekta "-" inne korekty20 498,46
korekta "+" inne korekty4 504,95
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - ujęcie podatkowe2 157,63
RZiS Inne koszty operacyjne510 027 368,80
korekta "-" utworzone rezerwy83 342 533,70
korekta "+" koszty stanowiące wykorzystanie rezerw - zaliczonych do niestanowiących KUP101 437 544,31
koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (w tym koszty sądowe) w przypadku egzekucji korekta "-" skierowanej przeciwko NFZ1 170 876,30
kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz korekta "-" niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy0,00
grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karno skarbowym, administracyjnym korekta "-" i w sprawach o wykroczenia186 318,00
wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych korekta "+" (po spełnieniu warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT)1 323 891,95
korekta "-" wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o CIT)29 825,87
korekta "-" wierzytelności odpisane jako nieściągalne i nieudokumentowane (art. 16 ust. 1 pkt. 25 ustawy o CIT)96 768,06
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL0,00
korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA0,00
korekta "-" inne korekty1 139 375,59
korekta "+" inne korekty752 771,98
III. Inne koszty operacyjne - ujęcie podatkowe527 575 879,52
G.Przychody finansowe103 675 524,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,00
RZiS Odsetki109 174 751,56
korekta "-" naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności6 210 623,15
korekta "+" otrzymane odsetki od należności - naliczone (zaewidencjonowane) w latach ubiegłych2 323 231,35
korekta "-" naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od lokat bankowych371 958,24
korekta "+" otrzymane odsetki od lokat bankowych - naliczone (zaewidencjonowane) w roku ubiegłym1 614 986,63
korekta "-" umorzone odsetki od zobowiązań, które nie były KUP w latach ubiegłych4 193,55
zwrot zapłaconych wcześniej odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i korekta "-" innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej0,00
korekta "-" inne korekty834 065,84
korekta "+" inne korekty35,94
II. Odsetki - ujęcie podatkowe105 692 164,70
III. Zysk ze zbycia inwestycji0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji0,00
RZiS Inne18 015 221,04
korekta różnic kursowych z 2012 roku ujętych w księgach rachunkowych 2013 roku oraz różnice kursowe od korekta "+" BRMK 2013 r.0,00
korekta różnic kursowych z 2012 roku ujętych w księgach rachunkowych 2013 roku oraz różnice kursowe od korekta "-" BRMK 2013 r.1 822 139,19
korekta "-" rozwiązanie odpisu aktualizującego należność z tytułu odsetek - nie był KUP w latach ubiegłych406 918,26
korekta "-" rozwiązane rezerwy na odsetki - nie były KUP w latach ubiegłych17 607 662,11
korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane dodatnie różnice kursowe sfinansowane z dotacji195 142,00
korekta "-" inne korekty0,00
korekta "+" inne korekty0,00
V. Inne - ujęcie podatkowe-2 016 640,52
WYSZCZEGÓLNIENIE HA.. J.Przychody netto ze Ksporszzetdy afżinya in zsroówwenane z nimi, w tym: RZiS Odsetki korekta "-" naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) korekta "+" zapłacone odsetki od zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, korekta "-" do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej odsetki od zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania korekta "-" nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych posiadanych na koniec roku korekta "+" koszty stanowiące wykorzystanie rezerw na koszty odsetek - zaliczonych do niestanowiących KUP korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA korekta "-" inne korekty korekta "+" inne korekty I. Odsetki - ujęcie podatkowe II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji RZiS Inne korekta "-" utworzone rezerwy na koszty odsetek korekta różnic kursowych z 2012 roku ujętych w księgach rachunkowych 2013 roku oraz różnice kursowe od korekta "+" BRMK 2013 r. korekta różnic kursowych z 2012 roku ujętych w księgach rachunkowych 2013 roku oraz różnice kursowe od korekta "-" BRMK 2013 r. korekta "-" odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych korekta "+" (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT) korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane, ujemne różnice kursowe sfinansowane z dotacji korekta "-" inne korekty korekta "+" inne korekty IV. Inne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne Przychody nie ujęte w księgach rachunkowych, a podlegające opodatkowaniu korekta "+" korekta "+" korekta "+"przychody ze sprzedaży papierów wartościowych przychody z nieodpłatnego użytkowania środków trwałych przychody z nieodpłatnego udostępnienia środków trwałychDane za okres : 1.01-31.12.2013 r. 20 751 279,15 4 412 852,40 2 666 638,90 4 846 251,77 0,00 0,00 0,00 5 252 269,25 0,00 0,00 1 439,93 0,00 11 843 294,59 0,00 0,00 27 799 919,67 9 872 070,41 0,00 581 829,18 4 754 196,40 970 233,45 0,00 0,00 406 183,75 4 686 058,07 438 169,25 8 907 984,56 0,00 0,00 80 520,00 80 520,00 0,00 0,00
CIT-8 (21) poz. 27 CIT-8 (21) poz. 31 CIT-8 (21) poz. 35 / 36 CIT-8 (21) poz. 38 / 39 CIT-8/O (8) poz. 20 CIT-8/O (8) poz. 12 CIT-8/O (8) poz. 8 CIT-8/O (8) poz. 24,41,49 CIT-8 (21) poz. 43 CIT-8 (21) poz. 44 / 45 poz. 51 / CIT-8 (21) poz. 54, 56 Podsumowanie 1Koszty nie ujęte w księgach rachunkowych, a zmniejszające podstawę opodatkowania korekta "-" Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Koszty uzyskania przychodów Dochód / Strata Dochód / Strata Tytuły pomniejszające podstawę do opodatkowania / dochody wolne lub zwolnione od podatku otrzymane dotacje - art. 17 ust.1 pkt 47 dochody wolne od podatku - art. 17 ust. 1 pkt 4p /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/ Dochód / Strata, podstawa do opodatkowania Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/ Razem dochody wolne i odliczenia Podstawa opodatkowania / Strata Obliczenie należnego podatku - 19% /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/ Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowychwydatki na nabycie papierów wartościowych, zbytych w ciągu roku sprawozdawczego0,00 0,00 65 217 180 805,32 62 788 474 133,00 2 428 706 672,32 2 428 706 672,32 2 424 949 618,02 1 993 292 617,16 431 657 000,86 3 757 054,30 3 757 054,30 2 428 706 672,32 0,00 0,00 65 154 896 362,92
2Przychody wyłączone z opodatkowania (korekty "-")8 464 373 714,18
3Przychody włączone do opodatkowania (korekty "+")8 526 658 156,58
4Przychody podatkowe [4=1-2+3]65 217 180 805,32
5Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych64 772 070 884,13
6Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (korekty "-")3 286 077 031,04
7Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu (korekty "+")1 302 480 279,91
8Koszty uzyskania przychodu [8=5-6+7]62 788 474 133,00
9Dochód podatkowy / strata podatkowa [9=4-8]2 428 706 672,32

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym. Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby): Nie dotyczy Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

94 935 658,83
0,00
113 024 330,00 0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: w zł i gr

WyszczególnienieRazemz tego:
losowepozostałe
1)zyski nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00
2)straty nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: Nie dotyczy (należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów). Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Lp.Pozycja sprawozdaniaSymbol walutyTabela kursów
1.BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H.EUR, CZK, DKK, ISK, CHF, LTL, LVL, NOK, SEK , HUFTabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
2.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CYR, CZK, DKK, EEK, ISK, CHF, LTL, LVL, MTL, NOK, SKK, SEK , HUFTabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. -2013 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CZK, DKK, EEK, CHF, LTL, LVL, SEK , HUFTabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2013 r.
Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych: w zł i gr.
WyszczególnienieStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:2 795 050 401,623 692 753 077,84
1) środki pieniężne w kasie (ach)63 599,8269 810,71
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych3 336 637,333 538 185,21
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)2 791 650 164,473 689 145 081,92
4) inne aktywa pieniężne0,000,00

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

Lp.Wyszczególnieniestan na 31.12.2012 r.stan na 31.12.2013 r
Ogółem, w tym:1 123 830 897,18723 914 931,85
1)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)79 646 183,4470 553 969,71
2)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:578 905 970,84522 166 792,09
a)ponadumownych świadczeń zdrowotnych537 079 526,44465 908 652,83
b)pozostałych świadczeń zdrowotnych35 203 717,6747 004 082,95
c)pozostałych tytułów6 622 726,739 254 056,31
3)Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:0,000,00
Austria0,000,00
Belgia0,000,00
Cypr0,000,00
Czechy0,000,00
Dania0,000,00
Estonia0,000,00
Finlandia0,000,00
Francja0,000,00
Grecja0,000,00
Hiszpania0,000,00
Holandia0,000,00
Irlandia0,000,00
Islandia0,000,00
Lichtenstein0,000,00
Litwa0,000,00
Luksemburg0,000,00
Łotwa0,000,00
Malta0,000,00
Niemcy0,000,00
Norwegia0,000,00
Portugalia0,000,00
Słowacja0,000,00
Słowenia0,000,00
Szwajcaria0,000,00
Szwecja0,000,00
Węgry0,000,00
Wielka Brytania0,000,00
Włochy0,000,00
Bułgaria0,000,00
Rumunia0,000,00
4)Pozostałe zobowiązania warunkowe2 973 979,373 142 646,94
5)Pozostałe należności warunkowe462 304 763,53128 051 523,11

Należnościwarunkowezaprezentowanenadzień31.12.2013r.dotycząroszczeńsądowychztytułusporumarżowo–cenowegoz tytułurefundacjicenlekówwkwocie65.275.526,55zł,należnościztytułuwystąpieńpokontrolnychwkwocie51.122.090,33zł oraz należności z tytułu nałożonych kar umownych w kwocie 6.655.493,27 zł, w związku z którymi złożono zażalenia na czynności Dyrektora do Prezesa Funduszu i pozostałych tytułów w kwocie 4.998.412,96 zł. ZgodniezpismemMinisterstwaFinansówNrFSI-6163-1-3/14/RWPD/56955zdnia4.07.2014r.wpozycjitejniezaprezentowano należnościwarunkowychztytułudotacjizbudżetupaństwadlaosób,októrychmowawart.2ust.1pkt3iart.12pkt2-4i6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z powodu niemożności wiarygodnego określenia wysokości tej kwoty. W związku z brakiem akceptacji Ministerstwa Zdrowia przedstawianych przez Fundusz sprawozdań o wysokości poniesionych wydatków (945.253.244,91 zł) oraz wyników przeprowadzanejweryfikacjiuprawnieńdoświadczeńopiekizdrowotnejfinansowanychześrodkówpublicznychpochodzącychz dotacjizbudżetupaństwawstosunkudoosób,októrychmowapowyżej,powołanyzostałzarządzeniemMinistraZdrowiazdnia6 lutego2014r.(Dz.Urz.MZ,poz.35)Zespółdoprzygotowaniasposobuweryfikacjiuprawnieńdoświadczeńopiekizdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środkówpochodzących z dotacji budżetu państwa, októrej mowa w art. 97 ust. 8

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz JędrzejczykZastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dr n. med. Zbigniew Teter

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Dariusz Jarnutowski 4.1_4.2 28/46

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:

Lp.Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01 - 31.12.2013 r.
Ogółem, w tym:0,000,00
1)z jednostkami powiązanymi0,000,00
2)z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
3)z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
4)z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-30,000,00
5)z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki0,000,00

4.1_4.2 29/46

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych: przeciętna liczba zatr.

Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01 - 31.12.2013 r.
ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:5 056,273 759,835 083,083 791,48
1)pracownicy kierownictwa852,33562,54824,47547,76
2)specjaliści3 254,772 510,083 343,782 587,36
3)pracownicy biurowi850,35678,41817,11647,93
4)pozostali pracownicy98,828,8097,728,43

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :

Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01 - 31.12.2013 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:409 699,62353 993,32
1) wypłacone Prezesowi NFZ276 499,62236 293,32
2) wypłacone członkom Rady133 200,00117 700,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01 - 31.12.2013 r.
Udzielone pożyczki łącznie, w tym:0,000,00
1) Prezesowi0,000,00
2) członkom Rady Funduszu0,000,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:

Wyszczególnieniew okresie
1.01 - 31.12.2012 r.1.01 - 31.12.2013 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:153 750,00172 323,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych153 750,00153 627,00
2) za inne usługi poświadczające0,000,00
3) za usługi doradztwa podatkowego0,000,00
4) pozostałe usługi0,0018 696,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:

Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i strat
(podać poz. spr.)(podać poz. spr.)
1.Koszty lat ubiegłych, w tym:425 229 611,90-E. III
-koszty świadczeń zdrowotnych425 051 281,59-E.III
-pozostałe178 330,31-E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Wyszczególnienie zdarzeńKwotaBilans: zaprezentowano (podać poz. spr.)nie zaprezentowano (podać poz. spr.)
1Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 21 marca 2014 r.615 005 656,77Pasywa B.I.3.Pasywa B.III.2.

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym: w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczynyKwota wpływu zmian na:
wynik finansowyaktywakapitał własny
1.Nie wystąpiły0,000,000,00
2.0,000,000,00
3.0,000,000,00
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i stratzestawienie zmian w kapitale
pozycja sprawozdaniapozycja sprawozdaniapozycja sprawozdania
1.Nie wystąpiły0,00

5.1_5.4 32/46

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): a) nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: - nie dotyczy NFZ b) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: - nie dotyczy NFZ c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

nie dotyczy NFZ
nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu) d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych): nie dotyczy NFZ e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: - f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -

nie dotyczy NFZ
nie dotyczy NFZ

g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: - z tego:

nie dotyczy NFZ
nie dotyczy NFZ

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: w zł i gr.

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiotNazwa jednostkiKwoty transakcji za okres:
01.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
nie dotyczy NFZ-0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki: w zł i gr.

Nazwa i siedziba spółki% udziałówUdział % w:
zarządzaniuzysku (stracie)
nie dotyczy NFZ---

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje: nie dotyczy NFZ 6.1_6.4 33/46

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:
Nie dotyczy NFZ
Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:
Nie występuje
Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:
Nie dokonywano
Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:
Nie dotyczy

7_8 34/46

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:
Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2013 r.: w zł i gr.Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zł i gr.
Lp.Rodzaj świadczenia zdrowotnegoWartośćWyszczególnienie1.01-31.12.2013 r.
liczbawartość
Razem:953 623 179,09Zidentyfikowana liczba spraw dotyczących osób potencjalnie nieuprawnionych oraz wartość kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom, wytypowanych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego status ich uprawnień57 53556 227 497,77
1.podstawowa opieka zdrowotna0,00
2.ambulatoryjna opieka specjalistyczna63 752 571,88
3.leczenie szpitalne748 905 670,95
4.opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień14 266 676,94
5.rehabilitacja lecznicza78 388 534,65Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające24 96831 685 445,19
6.świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej15 898 419,09
7.opieka paliatywna i hospicyjna7 219 942,80Liczba i wartość spraw wyjaśnionych3 2605 497 980,03
8.leczenie stomatologiczne6 274 459,84Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia54 27550 729 517,74
9.lecznictwo uzdrowiskowe0,00Liczba i wartość spraw w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne1 097998 864,11
10.pomoc doraźna i transport sanitarny0,00
11.koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu155 937,15Liczba i wartość spraw w stosunku do których wydano decyzje administracyjne4215 741,95
12.świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie18 760 965,79
13.zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0,00
14.refundacja0,00

9.1_9.2 35/46

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat: w zł i gr.
Pozycja w rachunku zysków i strat1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
A.I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym:
1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym:60 312 306 720,5862 084 161 556,53
a) ZUS57 107 027 925,0658 829 068 407,07
b) KRUS3 205 278 795,523 255 093 149,46
2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym:2 241 662 182,342 122 712 848,68
a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0,00422 700,00
b) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy120 400 973,77416 348,24
c) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy118 308 229,41132 393 651,58
d) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy14 669 771,4818 675 468,55
e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie medycznym1 823 691 054,971 834 497 311,81
f) przychody z tytułu koordynacji154 515 152,78125 883 245,12
g) pozostałe10 076 999,9310 424 123,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:30 696,9040 452,70
1. Materiałów9 231,0912 825,36
2. Towarów21 465,8127 627,34
B.Koszty działalności operacyjnej62 005 120 941,4164 216 416 891,71
I. Amortyzacja81 948 931,3176 088 542,47
1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych77 875 709,4771 955 675,06
2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych4 073 221,844 132 867,41
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:18 903 187,1119 592 731,89
1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)1 124 483,831 347 753,18
2. Zużycie materiałów pozostałych8 437 736,148 605 246,77
3. Zużycie energii9 340 967,149 639 731,94
III. Usługi obce, w tym:61 530 518 962,5363 740 774 257,52
1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:59 458 026 689,4261 652 931 603,83
a) podstawowa opieka zdrowotna7 554 497 563,177 638 408 978,69
b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 046 360 674,495 250 937 613,94
c) leczenie szpitalne29 437 144 651,7630 558 910 324,35
d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 158 551 339,032 239 572 771,18
e) rehabilitacja lecznicza1 997 101 714,262 073 520 380,55
f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 020 811 121,631 074 938 707,34
g) opieka paliatywna i hospicyjna331 409 114,83355 473 482,57
h) leczenie stomatologiczne1 771 376 022,421 773 079 046,52
i) lecznictwo uzdrowiskowe584 440 412,00602 120 313,70
j) pomoc doraźna i transport sanitarny43 680 018,7343 641 236,02
k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych151 844 764,31152 475 522,06
l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie1 564 225 533,801 661 089 653,28
ł) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne668 151 834,92703 168 010,64
m) refundacja cen leków6 863 070 516,147 183 774 458,72
n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia265 361 407,93341 821 104,27
o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi0,000,00
2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych1 823 691 054,971 834 497 311,81
3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych0,000,00
4. Usługi remontowe4 127 917,472 767 458,30
5. Usługi telekomunikacyjne4 189 957,423 684 526,93
6. Usługi pocztowe11 509 299,5311 056 529,99
7. Opłaty czynszowe i dzierżawne15 828 250,2815 042 340,50
8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego86 878 052,3984 996 253,17
9. Usługi szkoleniowe346 172,06801 513,42
10. Usługi pozostałe11 898 809,6812 677 611,40
11. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących:114 022 759,31122 319 108,17
a) ZUS111 336 475,59119 532 969,08
b) KRUS2 686 283,722 786 139,09

9.1_9.2 36/46

Pozycja w rachunku zysków i strat1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
B.IV. Podatki i opłaty, w tym:3 324 369,433 255 743,39
1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:447 784,67446 243,27
a) podatek od nieruchomości447 784,67446 243,27
2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego75 307,77271 108,39
3. VAT zaliczony do kosztów14 598,5014 068,48
4. Podatek akcyzowy0,000,00
5. Wpłaty na PFRON2 588 684,002 399 860,00
6. Opłaty skarbowe17 143,5015 118,00
7. Inne180 850,99109 345,25
V. Wynagrodzenia, w tym:305 105 055,79309 462 155,30
1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę303 940 836,39308 325 942,12
2. Tzw. bezosobowe1 164 219,401 136 213,18
3. Pozostałe0,000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:61 942 819,5063 406 150,74
1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych48 674 433,2650 158 679,18
2. Składki na Fundusz Pracy5 597 909,245 588 354,00
3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0,000,00
4. Odpisy na ZFŚS5 664 357,525 705 912,15
5. Szkolenia pracowników1 445 714,821 441 276,91
6. Pozostałe świadczenia560 404,66511 928,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:3 373 134,003 828 314,00
1. Podróże służbowe1 878 362,231 665 037,40
2. Ryczałt za samochody95 097,7985 490,97
3. Koszty reprezentacji i reklamy380 737,65510 127,83
4. Pozostałe koszty1 018 936,331 567 657,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym:4 481,748 996,40
1. Materiałów4 481,748 996,40
2. Towarów0,000,00
D.Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-2 815 013,22-237 293,14
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku953 212,6541 322,83
2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego3 768 225,87278 615,97
II. Dotacje, wg tytułów programów:648 944,551 745 292,91
1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierającyh azbest203 014,14309 324,80
2. Refundacja kosztów leków azbestowych23 407,5724 623,21
3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci0,000,00
4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia0,000,00
5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników1 392,201 222,79
6. PFRON0,000,00
7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych9 372,799 372,79
8. Pozostałe411 757,851 400 749,32
- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE411 757,851 400 749,32
III. Inne przychody operacyjne, w tym:243 682 942,59819 370 228,63
1. Nadwyżki składników majątkowych0,000,00
2. Darowizny środków obrotowych0,000,00
3. Rozwiązane rezerwy4 584 585,9323 192 944,84
4. Odpisane zobowiązania23 599,3412 880,35
5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny23 575 638,0523 636 348,05
6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wyminione w pkt. 90,000,00
7. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności1 014 894,25132 407 201,06
8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych89 949 331,36431 372 514,56
9. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt. 4 ustawy o refundacji)124 236 003,62188 734 342,01
10. Pozostałe przychody298 890,0420 013 997,76
E.Pozostałe koszty operacyjne
III. Inne koszty operacyjne, w tym:572 551 637,96510 027 368,80
1. Niedobory składników majątkowych4 640,7551 737,94
2. Odszkodowania, kary, grzywny35 904,04236 827,52
3. Utworzone rezerwy144 790 995,1679 223 019,33
4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)712 287,35677 400,40
5. Odpisane należności67 004,55131 518,07
6. Koszty lat ubiegłych, w tym:417 536 661,52425 229 611,90
- koszty świadczeń zdrowotnych417 520 441,83425 051 281,59
- pozostałe16 219,69178 330,31
7. Pozostałe koszty9 404 144,594 477 253,64
G.Przychody finansowe
II. Odsetki, w tym:145 394 551,12109 174 751,56
1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych114 770 414,4682 869 154,42
2. Odsetki od należności6 055 964,757 315 041,52
3. Odsetki od składek na puz24 150 927,3818 822 248,36
4. Pozostałe417 244,53168 307,26
V. Inne, w tym:20 561 872,1818 015 221,04
1. Rozwiązane rezerwy na odsetki2 103 674,0817 607 662,11
2. Dodatnie różnice kursowe18 136 972,940,00
3. Pozostałe321 225,16407 558,93
H.Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:7 771 672,124 412 852,40
1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki0,000,00
2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa0,000,00
3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych770,000,00
4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne7 769 985,554 411 810,18
5. Pozostałe916,571 042,22
IV. Inne, w tym:29 969 745,7627 799 919,67
1. Utworzone rezerwy na odsetki23 024 340,019 872 070,41
2. Ujemne różnice kursowe0,004 569 319,76
3. Pozostałe6 945 405,7513 358 529,50
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00

9.1_9.2 37/46

ogezcwadzowarps userko ceinok an enzrtęnwew icśonżelan eisnalib w enazakyW 3.9 atoNMEŁÓGO87,398 473 66682,769 713 34606,228 934 47434,202 245 65226,106 397 51634,440 213 18714,912 631 26925,643 535 44210,921 328 64401,873 376 17279,665 487 61542,468 553 910 181,005 669 92362,452 398 38278,589 897 62625,476 390 04456,194 4178,249 558 975 8MEŁÓGO80,933 529 39618,573 898 52698,757 643 16427,674 311 36275,726 867 90625,256 955 69706,028 386 481 166,263 287 26280,521 654 15477,494 641 36211,885 855 96556,305 057 240 153,442 547 55311,955 286 39216,537 923 38579,679 372 02432,971 70737,918 827 878 8
.r 2102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO do icśonżelaNZFN ALARTNEC55,425 583 61661,086 651 09523,800 446 14459,092 549 04205,559 142 09533,124 249 11736,765 912 91847,281 857 82248,476 343 32471,976 157 25236,063 930 29481,472 686 34900,065 191 79258,758 662 26277,483 904 07553,927 698 09379,151 978 178 7.r 3102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO do icśonżelaNZFN ALARTNEC75,140 253 93652,175 472 86559,062 227 52485,607 213 34221,897 062 97578,190 738 32765,315 051 37989,546 331 24282,926 526 82445,475 118 63256,833 759 73549,207 039 65913,843 830 71349,049 872 66251,552 762 71532,873 926 66329,797 285 220 8
iksromopoindohcaZ ZFN WO38,737 571 221,561 504 377,324 72457,832 970 734,646 58911,011 88990,936 518 567,279 74154,323 28371,412 88108,237 944 480,718 572 153,458 92204,878 29323,514 424 818,144 242,116 073 63iksromopoindohcaZ ZFN WO39,136 500 275,490 468 341,883 88391,995 600 579,667 45671,594 46810,487 570 634,218 30189,369 76285,683 62238,524 095 412,228 098 192,857 94229,685 36527,295 713 1137,083 1276,984 190 83
ikslopokleiW ZFN WO38,960 707 982,739 619 0149,007 26737,357 171 353,034 764 301,769 390 281,434 887 511,909 827 107,945 46451,550 47172,749 138 198,249 132 216,840 23466,372 50325,747 724 830,820 153,597 505 15ikslopokleiW ZFN WO53,320 027 3164,667 461 1171,363 29740,625 881 574,406 379 569,940 918 194,277 627 809,757 36480,402 31591,516 93291,177 655 144,891 744 325,622 65481,592 08514,666 100 0162,631 3311,779 676 46
-oksńimraW WO iksruzaM ZFN91,953 97702,307 783 427,981 35417,284 60153,320 30631,546 33925,507 627 1119,550 7565,636 71417,231 543 898,445 233 412,297 58888,834 02378,347 79932,672 113 193,99474,922 856 53-oksńimraW WO iksruzaM ZFN23,945 430 125,191 318 493,660 94458,787 7997,856 67664,831 320 184,120 884 8111,151 7983,276 77257,222 678 2170,949 440 0159,102 362 114,247 94476,972 59989,834 323 100,00531,275 019 35
iksyzrkotęiwŚ ZFN WO32,811 872 170,639 35477,617 502 464,505 4792,614 520 203,368 565 0126,410 797 2163,157 57106,969 409 407,949 64161,875 48261,188 462 578,867 40155,946 41591,000 61987,38211,304 317 34iksyzrkotęiwŚ ZFN WO33,820 71926,646 89582,730 328 375,772 1382,039 943 266,530 400 1114,323 122 3165,824 90239,115 689 456,874 93162,635 03360,204 561 512,949 30315,259 35345,695 08857,38226,814 513 44
ZFN WO iksąlŚ28,595 931 549,021 851 248,236 994 102,555 65431,740 073 399,144 907 7170,478 621 1119,432 393 535,261 890 269,733 41332,400 790 108,987 518 330,560 97545,659 120 245,367 605 218,56243,848 682 95ZFN WO iksąlŚ22,469 385 522,286 763 259,887 727 132,207 83437,295 875 395,292 396 8147,213 610 1118,292 154 667,368 648 182,414 63408,161 88960,690 871 656,174 36596,168 852 217,414 302 339,984 0973,204 324 56
WO iksromoP ZFN54,296 016 171,813 109 1159,841 54528,573 36258,088 540 153,972 354 130,387 429 792,576 62122,162 52344,597 74403,211 331 168,523 70503,757 732 0121,728 430 208,657 673 631,40380,492 439 54WO iksromoP ZFN43,831 727 106,920 479 2111,952 16714,373 12308,978 814 143,283 114 123,149 325 866,789 49162,205 26354,717 95419,419 722 232,777 87256,264 497 2134,610 844 353,108 608 514,449 2772,821 487 25
ZFN WO iksaldoP31,492 93759,879 71839,724 36718,730 1500,125 48493,675 54808,802 944 6162,795 9283,079 72261,552 22597,699 38657,859 85499,564 191 338,751 33236,136 300 132,430,380 205 62ZFN WO iksaldoP99,188 58756,854 501 149,471 14734,888 4586,291 71356,367 64885,468 255 5172,081 2415,257 59222,781 40515,269 436 144,913 93487,270 669 334,846 55218,563 64902,743 6490,160 535 72
WO ikcaprakdoP ZFN16,221 452 126,520 80685,868 896 915,185 96267,094 32704,287 924 9162,923 496 908,335 57182,718 92370,381 00655,972 810 485,401 350 524,236 61120,947 31699,663 290 176,621,478 776 35WO ikcaprakdoP ZFN72,919 475 120,463 47559,473 638 959,540 19127,067 20584,150 262 9114,138 017 6156,097 98365,190 64364,100 75444,872 068 339,640 051 526,216 31135,945 60714,838 222 133,802 6837,567 489 06
WO ikslopO ZFN80,326 289 924,709 06306,608 41281,415 00334,535 28774,543 564 165,138 292 290,720 15351,018 8164,657 88139,155 864 1186,167 50237,321 3474,619 31703,736 06600,055,841 050 92WO ikslopO ZFN58,623 174 0144,302 68355,536 44517,233 03225,632 94986,346 728 157,065 144 279,032 86398,673 0777,416 21314,635 833 3110,206 63314,889 2852,046 62826,536 99645,8773,346 688 23
WO ikceiwozaM ZFN47,226 045 325,478 974 853,670 861 0176,828 97423,771 900 743,175 308 445,852 63338,023 377 104,827 896 654,485 828 207,118 789 273,517 250 1154,274 073 480,562 202 243,265 366 521,527 722,595 204 27WO ikceiwozaM ZFN68,015 989 208,812 714 815,294 262 2171,110 80635,072 820 899,201 838 466,182 11430,793 417 126,579 307 832,313 822 332,691 333 457,346 977 2154,470 554 599,837 205 215,208 775 588,588 22112,619 279 18
WO ikslopołaM ZFN11,836 141 227,880 112 160,111 172 121,527 02363,502 22992,647 266 754,468 30586,394 673 634,486 03301,592 13630,593 685 7205,509 312 362,826 13289,203 46628,244 648 112,433 121,168 519 45WO ikslopołaM ZFN58,928 121 279,767 244 113,975 494 183,891 28100,588 99992,471 151 993,235 82467,182 341 639,327 78132,327 73689,240 028 5272,882 177 376,698 28298,711 32829,318 769 130,362 7478,811 205 55
ZFN WO ikzdóŁ51,532 554 402,194 291 439,442 376 117,780 98281,820 526 248,590 235 0255,401 643 178,810 40794,021 26433,008 093 110,680 908 826,399 285 439,358 16347,042 783 488,143 031 200,034,347 149 75ZFN WO ikzdóŁ48,165 518 319,297 755 455,546 806 135,158 60254,444 930 372,362 114 9377,746 149 148,630 58575,851 28491,919 433 189,898 984 2198,830 356 515,160 13455,499 548 536,582 029 103,728 187,824 523 38
ZFN WO iksubuL91,715 700 509,379 35914,925 98161,515 60598,383 47882,686 152 335,241 69132,204 70158,455 5761,895 88493,641 852 198,548 12174,812 59107,216 359 5159,826 423 919,0119,667 405 83ZFN WO iksubuL28,809 915 587,041 713 109,041 32246,184 82397,438 09681,764 140 377,900 02331,083 60168,488 42117,029 94410,252 41999,104 4923,214 27188,119 074 7128,220 379 890,82196,892 747 93
ZFN WO ikslebuL95,107 370 179,420 775 142,653 2906,788 02827,473 024 205,297 127 7132,519 24118,675 825 420,307 29862,012 69528,400 83779,461 069 181,423 76129,087 24773,887 442 100,002,606 917 43ZFN WO ikslebuL17,025 010 137,443 829 184,443 4777,498 42922,594 697 292,827 819 4381,541 81254,940 243 478,520 093 131,373 98751,401 336 218,401 718 183,364 86449,278 942 106,777 648 100,017,442 804 65
WO -okswajuK iksromoP ZFN82,140 401 111,841 12436,085 69308,478 453 109,460 233 112,984 808 418,004 00163,644 76226,056 81218,742 230 405,008 099 108,939 31244,652 831 134,769 605 536,856 120 251,7184,485 709 42WO -okswajuK iksromoP ZFN38,105 592 125,699 68363,752 14270,194 303 256,349 245 178,283 581 3182,479 50112,937 43301,088 72305,251 420 521,402 246 185,041 34259,783 533 172,498 046 613,113 962 304,831 0720,693 949 73
WO iksąlśonloD ZFN40,147 637 123,887 10549,782 542 292,499 944 138,881 928 135,120 423 572,747 613 568,492 05565,441 87291,864 074 107,179 633 525,290 60682,776 09135,510 873 1189,143 076 414,07552,643 588 24WO iksąlśonloD ZFN72,201 211 276,355 48548,375 729 684,381 105 165,688 260 359,878 760 1142,427 072 915,909 58639,769 32378,991 253 113,587 851 568,807 90874,288 98217,804 663 1121,728 400 683,765 31171,061 236 06
eineinlógezczsyWZFN WO iksąlśonloDZFN WO iksromoP-okswajuKZFN WO ikslebuLZFN WO iksubuLZFN WO ikzdóŁZFN WO ikslopołaMZFN WO ikceiwozaMZFN WO ikslopOZFN WO ikcaprakdoPZFN WO iksaldoPZFN WO iksromoPZFN WO iksąlŚZFN WO iksyzrkotęiwŚZFN WO iksruzaM-oksńimraWZFN WO ikslopokleiWZFN WO iksromopoindohcaZZFN ALARTNEC:myt w MEŁÓGOeineinlógezczsyWZFN WO iksąlśonloDZFN WO iksromoP-okswajuKZFN WO ikslebuLZFN WO iksubuLZFN WO ikzdóŁZFN WO ikslopołaMZFN WO ikceiwozaMZFN WO ikslopOZFN WO ikcaprakdoPZFN WO iksaldoPZFN WO iksromoPZFN WO iksąlŚZFN WO iksyzrkotęiwŚZFN WO iksruzaM-oksńimraWZFN WO ikslopokleiWZFN WO iksromopoindohcaZZFN ALARTNEC:myt w MEŁÓGO
ogezcwadzowarps userko ceinok an enzrtęnwew ainaząiwoboz eisnalib w enazakyW 4.9 atoNMEŁÓGO52,643 588 2484,485 709 4202,606 917 4319,667 405 8334,347 149 7521,168 519 4522,595 204 2755,841 050 9221,478 776 3530,380 205 6280,492 439 5443,848 682 9511,304 317 3474,922 856 5353,597 505 1542,116 073 6379,151 978 178 778,249 558 975 8MEŁÓGO71,061 236 0620,693 949 7317,442 804 6596,892 747 9387,824 523 3878,811 205 5512,619 279 1873,346 688 2337,567 489 0690,160 535 7272,821 487 2573,204 324 5626,814 513 4431,275 019 3511,779 676 4676,984 190 8329,797 285 220 837,918 827 878 8
.r 2102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO cebow ainaząiwoboZZFN ALARTNEC14,07551,7100,019,0100,012,433 121,527 700,076,632,431,40318,56287,38293,99430,820 118,144 256,194 41.r 3102.21.13 ńeizd an ZFN hcikzdówejoW wółaizddO cebow ainaząiwoboZZFN ALARTNEC83,765 31104,831 0700,090,82103,728 130,362 7488,588 22145,8733,802 6802,743 6414,449 2739,984 0957,38200,00562,631 3337,083 1232,971 707
iksromopoindohcaZ ZFN WO89,143 076 436,856 120 273,887 442 159,826 423 988,143 031 228,244 648 143,265 366 503,736 06699,663 290 136,136 300 108,657 673 645,367 605 291,000 61932,672 113 125,747 724 853,927 698 09325,476 390 044iksromopoindohcaZ ZFN WO21,728 400 613,113 962 306,777 648 128,220 379 836,582 029 129,318 769 115,208 775 526,536 99614,838 222 118,563 64953,108 608 517,414 302 345,695 08889,834 323 114,666 100 0132,873 926 66379,679 372 024
WO ikslopokleiW ZFN35,510 873 1134,769 605 529,087 24707,216 359 5147,042 783 489,203 46680,562 202 274,619 31720,947 31638,751 33221,728 430 245,659 120 255,946 41578,347 79923,514 424 877,483 904 07578,589 897 626WO ikslopokleiW ZFN17,804 663 1172,498 046 649,278 942 188,119 074 7155,499 548 598,711 32899,837 205 252,046 62835,945 60734,846 55234,610 844 396,168 852 215,259 35376,972 59927,295 713 1151,552 762 71516,537 923 385
-oksńimraW WO iksruzaM ZFN82,776 09144,652 831 181,423 76174,812 59139,358 16362,826 13254,274 073 437,321 3424,236 61199,564 191 303,757 732 0130,560 97578,867 40166,372 50304,878 29358,758 662 26262,452 398 382-oksńimraW WO iksruzaM ZFN74,288 98259,783 533 183,364 86423,214 27115,160 13476,698 28254,470 554 514,889 2826,216 31187,270 669 356,264 497 2156,174 36512,949 30381,592 08529,685 36549,049 872 66211,955 286 392
iksyzrkotęiwŚ ZFN WO25,290 60608,939 31279,461 069 198,548 12126,399 285 405,509 312 373,517 250 1186,167 50285,401 350 557,859 85468,523 70508,987 518 388,834 02316,840 23453,458 92200,065 191 79281,005 669 923iksyzrkotęiwŚ ZFN WO68,807 90885,041 34218,401 718 199,104 4998,830 356 572,882 177 357,346 977 2110,206 63339,640 051 544,913 93432,777 87260,690 871 614,247 94425,622 65492,857 94213,843 830 71353,442 547 553
ZFN WO iksąlŚ07,179 633 505,008 099 128,400 83793,641 852 110,680 908 830,593 685 7207,118 789 239,155 864 1155,972 810 497,699 38603,211 331 161,188 462 512,297 58898,249 132 280,718 572 181,472 686 34942,468 553 910 1ZFN WO iksąlŚ13,587 851 521,402 246 151,401 336 210,252 41989,898 984 2189,240 028 5232,691 333 414,635 833 3144,872 068 315,269 436 119,419 722 260,204 561 559,102 362 144,891 744 312,228 098 149,207 039 65956,305 057 240 1
WO iksromoP ZFN91,864 074 118,742 230 462,012 69561,895 88433,008 093 101,592 13654,485 828 264,657 88170,381 00661,552 22532,400 790 161,875 48298,445 233 472,749 138 108,237 944 436,063 930 29479,665 487 615WO iksromoP ZFN78,991 253 105,251 420 531,373 98717,029 94491,919 433 132,327 73632,313 822 377,416 21364,100 75422,781 40508,161 88962,635 03370,949 440 0191,177 655 138,524 095 456,833 759 73511,885 855 965
ZFN WO iksaldoP65,441 87226,056 81220,307 29858,455 5794,021 26434,486 03304,827 896 651,018 8182,718 92344,597 74469,733 41307,949 64117,231 543 851,550 47171,412 88171,976 157 25201,873 376 172ZFN WO iksaldoP39,769 32301,088 72378,520 093 168,488 42175,851 28439,327 78126,579 307 898,673 0765,190 64354,717 95482,414 63456,874 93157,222 678 2191,516 93285,683 62245,475 118 63277,494 641 362
WO ikcaprakdoP ZFN68,492 05563,644 76218,675 825 432,204 70178,810 40786,394 673 638,023 377 190,720 15383,079 72222,162 52335,261 890 206,969 409 465,636 71407,945 46454,323 28348,476 343 32410,921 328 644WO ikcaprakdoP ZFN15,909 58612,937 43354,940 243 431,083 60148,630 58567,182 341 630,793 417 179,032 86315,257 59262,205 26367,368 648 139,115 689 483,276 77280,402 31589,369 76282,926 526 82480,521 654 154
ZFN WO ikslopO72,747 613 518,004 00132,519 24135,241 69155,401 643 154,468 30545,852 63308,335 57162,795 9292,576 62119,432 393 563,157 57119,550 7511,909 827 167,279 74147,281 857 82225,643 535 442ZFN WO ikslopO42,427 072 982,479 50181,541 81277,900 02377,746 149 193,235 82466,182 11456,097 98372,081 2466,789 49118,292 154 665,824 90211,151 7909,757 36434,218 30189,546 331 24266,263 287 262
WO ikceiwozaM ZFN35,120 423 512,984 808 405,297 127 7182,686 152 348,590 235 0292,647 266 765,138 292 262,923 496 908,802 944 6130,387 429 770,478 621 1126,410 797 2125,507 627 1181,434 887 590,936 518 536,765 912 91814,912 631 269WO ikceiwozaM ZFN59,878 760 1178,283 581 3192,827 819 4381,764 140 372,362 114 9392,471 151 957,065 144 214,138 017 6185,468 255 5123,149 325 847,213 610 1114,323 122 3184,120 884 8194,277 627 810,487 570 665,315 051 37906,028 386 481 1
WO ikslopołaM ZFN38,881 928 109,460 233 127,473 024 298,383 47881,820 526 243,175 308 474,543 564 104,287 924 9193,675 54853,972 354 199,144 907 7103,368 565 0131,546 33901,769 390 211,011 88933,124 249 11734,440 213 187WO ikslopołaM ZFN65,688 260 356,349 245 122,594 697 297,438 09654,444 930 399,201 838 486,346 728 184,150 262 9156,367 64843,283 114 195,292 396 8166,530 400 1164,831 320 169,940 918 171,594 46878,190 738 32725,256 955 697
ZFN WO ikzdóŁ92,499 944 108,478 453 106,788 02861,515 60563,502 22923,771 900 734,535 28767,094 32700,125 48458,088 540 131,740 073 392,614 520 253,320 30653,034 764 334,646 58905,559 142 09526,106 397 516ZFN WO ikzdóŁ84,381 105 170,194 303 277,498 42946,184 82300,588 99935,072 820 825,632 94927,067 20586,291 71308,978 814 137,295 875 382,039 943 297,856 67674,406 379 579,667 45621,897 062 97575,726 867 906
ZFN WO iksubuL49,782 542 236,085 69342,653 2917,780 98221,527 02376,828 97481,415 00315,185 96218,730 1528,573 36202,555 65464,505 4717,284 60137,357 171 357,832 970 759,092 549 04234,202 245 652ZFN WO iksubuL48,375 729 663,752 14284,443 4735,158 60283,891 28171,110 80617,233 03259,540 19134,888 4514,373 12332,207 83475,772 1358,787 7940,625 881 591,995 600 585,607 213 34227,674 311 362
ZFN WO ikslebuL23,887 10511,841 12414,925 98139,442 376 160,111 172 153,670 861 0106,608 41285,868 896 939,724 36759,841 54548,236 994 177,617 502 427,981 35449,007 26777,324 72423,800 446 14406,228 934 474ZFN WO ikslebuL76,355 48525,699 68309,041 32255,546 806 113,975 494 115,294 262 2155,536 44559,473 638 949,471 14711,952 16759,887 727 182,730 328 393,660 94471,363 29741,883 88359,062 227 52498,757 643 164
WO -okswajuK iksromoP ZFN40,147 637 179,420 775 109,379 35902,194 291 427,880 112 125,478 974 824,709 06326,520 80659,879 71871,813 109 1149,021 851 270,639 35402,307 783 482,739 619 0121,561 504 361,086 651 09582,769 713 346WO -okswajuK iksromoP ZFN72,201 211 237,443 829 187,041 713 119,297 755 479,767 244 108,812 714 844,302 68320,463 47556,854 501 106,920 479 2122,286 763 226,646 89525,191 318 464,667 461 1175,490 468 352,175 472 86518,573 898 526
WO iksąlśonloD ZFN82,140 401 195,107 370 191,715 700 551,532 554 411,836 141 247,226 045 380,326 289 916,221 452 131,492 93754,296 016 128,595 931 532,811 872 191,953 97738,960 707 938,737 571 255,425 583 61687,398 473 666WO iksąlśonloD ZFN38,105 592 117,025 010 128,809 915 548,165 518 358,928 121 268,015 989 258,623 174 0172,919 475 199,188 58743,831 727 122,469 385 533,820 71923,945 430 153,320 027 3139,136 500 275,140 253 93680,933 529 396
eineinlógezczsyWZFN WO iksąlśonloDZFN WO iksromoP-okswajuKZFN WO ikslebuLZFN WO iksubuLZFN WO ikzdóŁZFN WO ikslopołaMZFN WO ikceiwozaMZFN WO ikslopOZFN WO ikcaprakdoPZFN WO iksaldoPZFN WO iksromoPZFN WO iksąlŚZFN WO iksyzrkotęiwŚZFN WO iksruzaM-oksńimraWZFN WO ikslopokleiWZFN WO iksromopoindohcaZZFN ALARTNEC:myt w MEŁÓGOeineinlógezczsyWZFN WO iksąlśonloDZFN WO iksromoP-okswajuKZFN WO ikslebuLZFN WO iksubuLZFN WO ikzdóŁZFN WO ikslopołaMZFN WO ikceiwozaMZFN WO ikslopOZFN WO ikcaprakdoPZFN WO iksaldoPZFN WO iksromoPZFN WO iksąlŚZFN WO iksyzrkotęiwŚZFN WO iksruzaM-oksńimraWZFN WO ikslopokleiWZFN WO iksromopoindohcaZZFN ALARTNEC:myt w MEŁÓGO
1 rN ALEBAT HCYWOSNANIF WÓTZSOK I WÓDOHCYZRP AWOJAZDOR AJCAKIFYCEPSanawozilaerz ein mełógO0199,176 011 600,068,025 200,031,151 801 606,525 6-00,093,641 401 600,090,959 667 200,000,090,959 667 210,882 7201,742 497 2
anawozilaer mełógO918,117 134 200,003,995 990 100,015,211 233 131,417 9200,049,524 164 200,007,217 480 200,000,007,217 480 240,025 31247,232 892 2
C awosnanif ćśonlałaizDanawozilaerz ein8ewosnanif ydohcyzrP00,000,000,000,0ewosnanif ytzsoK00,000,000,000,000,0
anawozilaerz700,000,000,000,000,000,000,000,000,0
B anjycytsewni ćśonlałaizDanawozilaerz ein600,000,000,000,000,000,000,000,0
anawozilaerz500,000,000,000,000,000,000,000,0
A anjycarepo ćśonlałaizDanawozilaerz ein499,176 011 668,025 231,151 801 606,525 6-93,641 401 690,959 667 290,959 667 210,882 7201,742 497 2
anawozilaerz318,117 134 203,995 990 115,211 233 131,417 9249,524 164 207,217 480 207,217 480 240,025 31247,232 892 2
wótzsok i wódohcyzrp ejazdoR2iktesdO-3 jeżywop entałp ,hcynżęineip takol ycęiseim do )a-3 od entałp ,hcynżęineip takol ycęiseim do )bkezcyżop hcynoleizdu do )cicśonżelan eicałpaz w ękołwz az )dewosruk ecinżór eintadoDikzcyżop enamyzrtOydohcyzrp mezaRiktesdOkezcyżop i wótyderk do )aogewosnanif ugnisael do )bńaząiwoboz eicałpaz w ękołwz az )cewosruk ecinżór enmejUytzsok mezaR
.pL11234567
WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ TABELA Nr 2
Wyszczególnienie 1 1. Sprzedaż 2. Likwidacja 3. Kradzież 4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej 5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej 6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych 7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych 8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych RAZEMKoszty 2 259 965,42 16 099,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 064,78Przychody 3 41 322,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 322,83Wynik 4 -218 642,59 -16 099,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 741,95

przep_2 41/46

64/24

ynaimZainezsjeinmz614,278 394 341-00,000,0---00,014,278 394 341-
ainezskęiwz5-00,000,0---00,000,0
.r 3102.21.13 an natS423,085 682 125 500,000,000,000,000,000,023,085 682 125 5
.r 2102.21.13 an natS337,254 087 466 500,000,000,000,000,000,037,254 087 466 5
wóknuhcarzor łutyT2otten ainezcilzor i icśonżelaNainezcąłyWuktąjam ogewozcezr yżadezrps ułutyt :myt z icśonżelaN w ,ogeławrt /aawowatsdop atowkiktesdo enżelanewosruk ecinżór eintadodmezar icśonżelanhcainezcąływ op icśonżelan natS
.pL1123

3_pezrp

64/34

ynaimZainezsjeinmz6-00,000,0----00,0---00,0
ainezskęiwz519,202 523 72565,073 184 600,0----65,073 184 665,073 184 6--53,238 348 025
.r 3102.21.13 an natS472,104 436 490 648,071 624 0200,000,000,000,000,048,071 624 0248,071 624 0200,000,034,032 802 470 6
.r 2102.21.13 an natS363,891 903 765 582,008 449 3100,000,000,000,000,082,008 449 3182,008 449 3100,000,080,893 463 355 5
wóknuhcarzor łutyT2enlajceps ezsudnuf i ewonimretoktórk ainaząiwoboZainezcąłyW)b+a( enamyzrto ikzcyżoP .1ikzcyżop atowk awowatsdop )a)ukor ceinok an( iktesdo enawohcaraz )bewoknab ytyderK .2hcynwarp bóso do ywodohcod ketadoP .3)c+b+a( hcynjycytsewni watsod ułutyt z ainaząiwoboZ .4awowatsdop atowk )aenawohcaraz iktesdo )bewosruk ecinżór enmeju /chcainezcąływ op ńaząiwoboz natS
.pL1.I.II.III

4_pezrp

INNE KOREKTY -zewnętrzne

Lp.Inne korekty - zewnętrzneKwota
1 1. 2. 3. RAZEM2 Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych Pozostałe3 -328 298,96 0,00 -50,00 -328 348,96

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Lp.Inne korekty - wewnętrzneKwota
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. RAZEM2 Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym, Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym, Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do Centrali NFZ funduszu zapasowego Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do Centrali NFZ Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego Inne zwiększenia aktywów trwałych (np. przesunięcie z wyposażenia)3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 634 196 942,39 1 634 196 942,39 2 399 793,84 -2 399 793,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz not uzupełniających
SymbolTytułUwagi
BilansBilans na dzień 31.12.2013 r.
KapitałyZestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
RZiSRachunek zysków i strat
PrzepływyRachunek przepływów pieniężnych
1.1 abcNota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowychnota do bilansu i rachunku zysków i strat
a) środki trwałe
b) wartości niematerialne i prawne
c) długoterminowe aktywa trwałe
1.2_1.7Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów
Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli
Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego
Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych
Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
1.8_1.9Nota 1.8 Informacje o stanie rezerwnota do bilansu
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.10abcNota 1.10 Informacja o zobowiązaniachnota do bilansu
a) zobowiązania krótkoterminowe
b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty
c) Fundusz Wydzielony
1.11_1.13Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych
2.1_2.4Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedażynota do rachunku zysków i strat
Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym
2.5Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
2.6_2.10Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych
Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)
Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
2aNota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.1Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
4.1_4.2Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:
Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:
4.1_4.3Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych
Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :
Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:
Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za :
SymbolTytułUwagi
5.1_5.4Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy
Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:
6.1_6.4Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)
Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki
Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje
7_8Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje
Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka
Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności
Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności
9.1_9.2Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i stratnota do rachunku zysków i strat
9.3Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
9.4Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
przep_1Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowychnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_2Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnejnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_3Należności według przedmiotu rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_4Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_5Inne korektynota do rachunku przepływów pieniężnych
W zastępstwie Prezesa Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Medycznych Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Zastępca Prezesa ds. Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Główny Księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki

Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.

Odesłania

Podstawa prawna: DU/2004/2135

Podstawa prawna z art.: DU/2004/2135