Art. 7.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 60, 176 i 484) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a) po pkt 2m dodaje się pkt 2n i 2o w brzmieniu: „2n) rozporządzeniu 2023/2859 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.15)); 2o) dyrektywie 2007/36/WE – rozumie się przez to dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.16));”, b) w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47–50 w brzmieniu: „47) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych – rozumie się przez to format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka; 48) formacie nadającym się do odczytu maszynowego – rozumie się przez to format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; 49) metadanych – rozumie się przez to metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859; 50) europejskim pojedynczym punkcie dostępu – rozumie się przez to europejski pojedynczy punkt dostępu w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859.”; 15) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/1760 z 05.07.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/3005 z 12.12.2024. 16) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 2023/2864 z 20.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2025/1 z 08.01.2025. 2) art. 46g otrzymuje brzmienie: „Art. 46g. Członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem, o którym mowa w art. 46d ust. 1, są odpowiedzialni za: 1) opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach; 2) opracowanie i publikację informacji, o której mowa w art. 46f ust. 1, oraz jej treść.”; 3) art. 70bd otrzymuje brzmienie: „Art. 70bd. Członkowie zarządu zarządzającego ASI zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 70ba ust. 1, są odpowiedzialni za: 1) opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, oraz informacje zawarte w tych dokumentach; 2) opracowanie i publikację informacji, o której mowa w art. 70bc ust. 1, oraz jej treść.”; 4) w art. 219 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikują: 1) prospekt informacyjny i kluczowe informacje lub kluczowe informacje dla inwestorów – niezwłocznie po ich sporządzeniu albo aktualizacji; 2) roczne sprawozdania finansowe, w tym roczne połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta, niepóźniej jednak niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; 3) półroczne sprawozdania finansowe, w tym półroczne połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego rewidenta, niepóźniej jednak niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.”; 5) w art. 222 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji: 1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje lub kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich aktualizacje, 2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy, 3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – równocześnie z ich opublikowaniem na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.”; 6) w art. 222f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość przekazywania Komisji: 1) dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, w formatach, o których mowa w art. 237c ust. 1; 2) dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, w formatach, o których mowa w art. 237d ust. 1; 3) prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, ich aktualizacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, w formatach, o których mowa w art. 237e ust. 1.”; 7) po dziale X dodaje się dział XA w brzmieniu: „DZIAŁ XA Udostępnianie informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu Art. 237c. 1. Towarzystwo równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE. 2. Dokumenty, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi: 1) firmą towarzystwa, którego dotyczą informacje; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 3) kategorią wielkości towarzystwa, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe; 6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE. 3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany. 4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu. Art. 237d. 1. Zarządzający ASI równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE. 2. Dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi: 1) firmą (nazwą) zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 3) kategorią wielkości zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe; 6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE. 3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zarządzający ASI występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany. 4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu. Art. 237e. 1. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, przekazuje się w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.17)). 2. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, są opatrywane następującymi metadanymi: 1) nazwą funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 3) kategorią wielkości funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 17) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 120, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29, Dz. Urz. UE L 455 z 20.12.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 153, Dz. Urz. UE L 2023/2864 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/927 z 26.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/90411 z 15.07.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2994 z 04.12.2024. 4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe; 6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). 3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, fundusz inwestycyjny otwarty występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany. 4. Komisja udostępnia prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu. Art. 237f. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu: 1) informację o wydaniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, 2) informacje, o których mowa w art. 228 ust. 9 – w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrywana następującymi metadanymi: 1) firmą towarzystwa, którego dotyczy informacja; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczy informacja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji; 3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 4) wskazaniem, czy informacja zawiera dane osobowe. 3. Informacje, o których mowa w art. 228 ust. 9, są opatrywane następującymi metadanymi: 1) nazwą funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, w związku z działalnością którego została nałożona sankcja na towarzystwo; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, w związku z działalnością którego została nałożona sankcja na towarzystwo, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji; 3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe. Art. 237g. 1. Kwartalne informacje, o których mowa w art. 285a ust. 3, są przekazywane w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych. 2. Informacje, o których mowa w art. 285a ust. 3, są opatrywane następującymi metadanymi: 1) firmą towarzystwa, którego dotyczą informacje, wraz z nazwami zarządzanych przez towarzystwo specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i unijnych AFI oraz firmą (nazwą) zarządzającego ASI wraz z firmami (nazwami) zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI; 2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczą informacje, wraz z identyfikatorami podmiotu prawnego zarządzanych przez towarzystwo specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i unijnych AFI oraz identyfikatorem podmiotu prawnego zarządzającego ASI wraz z identyfikatorami podmiotu prawnego zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI, określonymi zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji; 3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859; 4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.