§ 79.

1. Towarzystwo prowadzi ewidencje zleceń obejmujące zlecenia składane przez uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych.

2. W ewidencji zleceń są rejestrowane co najmniej następujące dane dotyczące zlecenia:

1) nazwa funduszu inwestycyjnego otwartego;

2) nazwa podmiotu składającego zlecenie lub przekazującego je do realizacji;

3) nazwa podmiotu otrzymującego zlecenie - funduszu inwestycyjnego otwartego albo podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego otrzymującego zlecenie;

4) data i godzina otrzymania zlecenia przez podmiot, o którym mowa w pkt 3;

5) warunki i sposób płatności;

6) rodzaj zlecenia;

7) data zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;

8) wartość nabytych albo odkupionych jednostek uczestnictwa w związku ze złożonym zleceniem;

9) liczba nabytych albo odkupionych jednostek uczestnictwa;

10) cena nabycia albo odkupienia jednostki uczestnictwa;

11) kwota wpłacona przez uczestnika w związku ze złożeniem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa albo kwota wypłacona uczestnikowi w związku ze złożeniem zlecenia ich odkupu.

3. W ewidencji zleceń są rejestrowane także informacje o zleceniach nieprawidłowych lub odrzuconych, o ile dostępne dane umożliwiają taką rejestrację.