§ 14.

1. Fundusz jest obowiązany przekazywać, w formie informacji bieżącej, dane dotyczące:

1) zmian w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów;

2) zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego - w przypadku zmiany depozytariusza;

3) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

4) zmian w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

5) zawarcia lub rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacja bieżąca zawiera:

1) prospekt informacyjny lub kluczowe informacje dla inwestorów;

2) odrębne przytoczenie treści zmian w prospekcie informacyjnym lub w kluczowych informacjach dla inwestorów;

3) datę udostępnienia uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego wraz z jego zmianami;

4) datę publikacji kluczowych informacji dla inwestorów oraz zmian w tym dokumencie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja bieżąca zawiera:

1) datę zawarcia umowy z podmiotem wykonującym funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

2) firmę, siedzibę i adres podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3) załączoną kopię umowy, w formacie PDF.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informacja bieżąca zawiera:

1) datę wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

2) termin rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3) wskazanie strony wypowiadającej umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

4) uzasadnienie wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, informacja bieżąca zawiera wykaz zmian w umowie oraz zwięzły opis przyczyn ich wprowadzenia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, informacja bieżąca zawiera:

1) datę zawarcia lub rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu;

2) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, z którym zawarto lub rozwiązano umowę o prowadzenie rejestru uczestników funduszu;

3) przyczyny rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu.