§ 3.

Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu;

3) rachunku zysków i strat;

4) informacji o funduszach własnych;

5) współczynnika wypłacalności;

6) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego;

7) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego;

8) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego;

9) informacji o inwestycjach kasy;

10) informacji o płynności kasy;

11) rezerwy płynnej kasy;

12) należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów;

13) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów;

14) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów;

15) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów;

16) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów;

17) kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

18) zobowiązań finansowych według wartości bilansowej oraz według produktów i podmiotów;

19) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

20) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

21) zobowiązań finansowych z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

22) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

23) depozytów bezterminowych według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów;

24) należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów;

25) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów;

26) istotnych zaangażowań kredytowych kasy;

27) istotnych zaangażowań depozytowych kasy;

28) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

29) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

30) instrumentów kapitałowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

31) dłużnych papierów wartościowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

32) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych;

33) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

34) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

35) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

36) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

37) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności.