Art. 18.

1. Brzmienie w najnowszym tekście — od Dz.U. 2018 poz. 1355 (ogł. 13 lipca 2018) do Dz.U. 2026 poz. 60 (ogł. 20 stycznia 2026)

   1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego. 2. Statut określa: 1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego; 2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa; 3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji; 3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego; 3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b; 4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza; 4a) (uchylony) 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b; 6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony; 7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4; 8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi; 9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy; 11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego; 12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa; 13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów; 14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów; 15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny; 15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego; 16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego; 17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego; 18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości; 19) sposób ogłaszania zmian statutu; 20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego. 3. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym jest uzależniona od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz ryzyka inwestycyjnego. 4. Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak ustalona, aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz konkurencyjność funduszy inwestycyjnych. 5. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa. 6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

2. Wcześniejsze brzmienie — od Dz.U. 2016 poz. 1896 (ogł. 25 listopada 2016) do Dz.U. 2018 poz. 56 (ogł. 10 stycznia 2018)

   1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

   2. Statut określa:

   1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

   2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

   3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

   3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

   3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE - w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b;

   4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

   4a) (uchylony)

   5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b;

   6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

   7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;

   8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;

   9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

   10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

   11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

   12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

   13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;

   14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

   15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;

   15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

   15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

   16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;

   17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;

   18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

   19) sposób ogłaszania zmian statutu;

   20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

3. Wcześniejsze brzmienie — w Dz.U. 2014 poz. 157 (ogł. 3 lutego 2014) ten tekst

   1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

   2. Statut określa:

   1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

   2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

   3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

   3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

   3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej - w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a;

   4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

   4a) (uchylony);

   5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1-3;

   6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

   7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;

   8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;

   9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

   10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

   11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

   12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

   13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;

   14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

   15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;

   15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

   15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

   16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;

   17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;

   18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

   19) sposób ogłaszania zmian statutu;

   20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 52 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 24 października 2005 r.; uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

   Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

   Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

   Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 24 października 2005 r.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 52 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 47.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 52 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 47.

Źródła: przepis występuje w 10 z 11 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: Dz.U. 2004 poz. 1546. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.