§ 19.

1. Brzmienie w najnowszym tekście — w Dz.U. 2018 poz. 2202 (ogł. 26 listopada 2018)

   W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

   1) firmę (nazwę), siedzibę i adres agenta transferowego, z podaniem numerów telekomunikacyjnych;

   2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres, z podaniem numerów telekomunikacyjnych,

   b) zakres świadczonych usług,

   c) wskazanie miejsca, w którym można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

   3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zleciły zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają;

   3a) dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub jego częścią zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 ustawy, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;

   3b) dane o podmiocie, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zlecili zarządzanie ryzykiem funduszu, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;

   3c) dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46b ust. 3 ustawy, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;

   4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem zakresu usług świadczonych przez poszczególne osoby;

   5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

   6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zlecili prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu;

   7) dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne.

   Przypis w tekście jednolitym: Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

2. Wcześniejsze brzmienie — w Dz.U. 2013 poz. 673 (ogł. 12 czerwca 2013) ten tekst

   W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

   1) firmę (nazwę), siedzibę i adres agenta transferowego, z podaniem numerów telekomunikacyjnych;

   2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres, z podaniem numerów telekomunikacyjnych,

   b) zakres świadczonych usług,

   c) wskazanie miejsca, w którym można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

   3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciły zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają;

   4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych, w tym:

   a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

   b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

   c) imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem zakresu usług świadczonych przez poszczególne osoby;

   5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

   6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciły prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: Dz.U. 2025 poz. 519. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.