§ 13.

1. W rozdziale „Dane o działalności emitenta oraz o depozytariuszu” zamieszcza się:

1) zwięzłe omówienie celów inwestycyjnych emitenta oraz wskazanie miejsc w statucie emitenta, w których są przedstawione zasady dywersyfikacji oraz kryteria doboru lokat;

2) zwięzły opis polityki inwestycyjnej emitenta, w tym:

a) informacje o typach lokat oraz szacunkowym udziale poszczególnych typów lokat w portfelu inwestycyjnym emitenta, w zakresie:

papierów wartościowych,

wierzytelności,

udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

walut,

instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,

praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych,

instrumentów rynku pieniężnego,

depozytów,

jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych,

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą,

praw własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

użytkowania wieczystego,

praw własności lub współwłasności statków morskich,

b) informacje o inwestycjach o podwyższonym ryzyku, z uwzględnieniem:

kryteriów wyboru przedsiębiorstw,

przewidywanego zaangażowania kapitałowego w poszczególne rodzaje przedsiębiorstw,

polityki emitenta w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw,

przewidywanych sposobów zakończenia inwestycji,

c) informacje o polityce inwestycyjnej emitenta w zakresie:

zaciągania pożyczek na cele funduszu,

udzielania pożyczek,

udzielania gwarancji,

emisji obligacji,

d) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,

e) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego w ujęciu branżowym i geograficznym, z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniejszych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej funduszu;

3) wskazanie miejsca w statucie funduszu, w którym znajduje się omówienie stosowanego przez fundusz sposobu dokonywania wyceny aktywów;

4) informacje o depozytariuszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,

b) wskazanie, czy depozytariusz jest podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa, wraz z opisem charakteru powiązań,

c) wskazanie zakresu obowiązków depozytariusza wobec uczestników funduszu,

d) opis uprawnień depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników wobec towarzystwa.

2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.

3. W przypadku emitenta będącego funduszem powiązanym informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się również w odniesieniu do funduszu podstawowego.