Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 647 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz wzorów dokumentów obowiàzujàcych wramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4421 647 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz wzorów dokumentów obowiàzujàcych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia miot uprawniony do reprezentowania ubiegajàcego 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, si´ o dofinansowanie.

oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,

) zarzàdza si´, co nast´puje: 2. Orygina∏ wniosku stanowi wydruk formularza wype∏nionego przy u˝yciu aktualnego programu kom- § 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania i wzór puterowego udost´pnianego przez instytucj´ p∏atniwniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz czà (generator wniosków), podpisany przez podmiot wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach uprawniony do reprezentowania ubiegajàcego si´ Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na o dofinansowanie. lata 2004—2006, zwanego dalej „SPOT”, przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lip- 3. Do wniosku za∏àcza si´ dokumenty wymienione ca 2004 r. wsprawie przyj´cia Sektorowego Programu w treÊci formularza wniosku oraz inne wymagane Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. przez instytucj´ zarzàdzajàcà SPOT, zwanà dalej „in- Nr 177, poz. 1828). stytucjà zarzàdzajàcà”, lub instytucj´ poÊredniczàcà. Za∏àczniki sk∏ada si´ w oryginale lub kopii poÊwiad- § 2. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie czonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez podmiot realizacji projektu w ramach SPOT, z wy∏àczeniem uprawniony do reprezentowania podmiotu ubiegajàpodmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy cego si´ o dofinansowanie. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, sk∏ada do instytucji poÊredniczàcej wzarzàdza- § 4. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie niu SPOT, zwanej dalej „instytucjà poÊredniczàcà”, dostarcza wniosek osobiÊcie lub korespondencyjnie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze na adres urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional- do spraw transportu wraz zwersjà elektronicznà wnionego, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór okreÊ- sku zapisanà na noÊniku elektronicznym, w szczególla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. noÊci dyskietce, p∏ycie CD lub DVD. 2. Wniosek sk∏adany jest przez podmiot ubiegajà- 2. Forma elektroniczna wniosku jest sporzàdzana cy si´ o dofinansowanie okreÊlony w treÊci wniosku przy u˝yciu generatora wniosków. jako beneficjent. 3. W przypadku braku mo˝liwoÊci zamieszcze- § 3. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie nia we wniosku wymaganych danych nale˝y przesk∏ada orygina∏ wniosku wraz z dwiema kopiami po- kazaç wyjaÊnienia przy piÊmie przekazujàcym wnio- Êwiadczonymi za zgodnoÊç z orygina∏em przez pod- sek.

§ 5. Aktualne informacje dotyczàce sk∏adania Europejskà instytucja poÊredniczàca informuje podwniosków, w szczególnoÊci harmonogramu sk∏adania miot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie o wyniku tej wniosków, publikowane sà na stronie internetowej oceny. urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw transportu lub wskazanej tam innej stronie interneto- § 8. Podmiot ubiegajàcy si´ odofinansowanie mowej. ˝e zaktualizowaç dane zawarte we wniosku niezb´dne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, je˝eli § 6. Po wp∏yni´ciu wniosku instytucja poÊredniczà- uzyska na to zgod´ instytucji poÊredniczàcej, pod waca nadaje mu numer, którym ubiegajàcy si´ odofinan- runkiem ˝e wielkoÊç udzia∏u Êrodków przyznanych na sowanie pos∏uguje si´ w korespondencji dotyczàcej dofinansowanie projektu okreÊlona w umowie o dofiwniosku. nansowanie projektu oraz istota projektu zostanà zachowane. § 7. 1. W przypadku projektów, dla których wymagana jest akceptacja Komisji Europejskiej zgodnie § 9. Wzór umowy odofinansowanie projektu wraz art. 25 i 26 rozporzàdzenia nr 1260/1999 z dnia mach SPOT okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàcego ogólne przepisy wsprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 § 10. Wzory dokumentów, o których mowa w § 2 z 26.06.1999, z póên. zm., Polskie wydanie specjalne, i 9, obowiàzujà w okresie realizacji SPOT. rozdz. 14, t. 1, str. 31), podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie, wterminie jednego miesiàca od daty za- § 11. Do wniosków odofinansowanie projektu z∏owiadomienia odecyzji Komisji Europejskiej oprzyzna- ˝onych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝yniu dofinansowania ze Êrodków Europejskiego Fundu- cie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego szu Rozwoju Regionalnego wramach SPOT, przekazu- rozporzàdzenia. je, na wezwanie instytucji poÊredniczàcej, na wskazane w § 5 adresy po pi´ç egzemplarzy wniosku wraz § 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastrukz wymaganymi za∏àcznikami w j´zyku polskim i an- tury zdnia 24 listopada 2004 r. wsprawie trybu sk∏adagielskim zgodnie z wzorem okreÊlonym przez Komisj´ nia oraz wzorów dokumentów obowiàzujàcych w ra- Europejskà i zamieszczonym na jej stronie interneto- mach Sektorowego Programu Operacyjnego Transwej. port na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2683). 2. Instytucja poÊredniczàca, po przeprowadzeniu § 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem oceny poprawnoÊci sporzàdzenia wniosku, przekazuje og∏oszenia. go za poÊrednictwem instytucji zarzàdzajàcej do Komisji Europejskiej. Po podj´ciu decyzji przez Komisj´ Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zdnia 25 maja 2006 r. (poz. 647) Za∏àcznik nr 1 WZÓR

Nr 93 — 4424 — Poz. 647

5. Beneficjent”

Nazwa beneficjenta

2. | Forma prawna”

Adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu oraz kod)

Jumer telefonu umer faksu

Adres poczty elektronicznej

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej”

1. | Imię i nazwisko

2. | Stanowisko w instytucji aplikującej o wsparcie Adres (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu oraz kod)

Numer telefonu

s. Adres poczty elektronicznej

6. | Numer faksu

D Podać dane dotyczące instytucji występującej z wnioskiem o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2Nie dotyczy wniosków składanych w imieniu organów administracji publicznej.

Nr 93 — 4425 —

5b. Podmiot reprezentujący beneficjenta

1. | Nazwa podmiotu 2. | Forma prawna”

3. | Adres podmiotu reprezentującego (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer zajmowanego lokalu, kod)

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Numer faksu

OBIE

„| Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej”

NIP” 9.|REGON? 10. | PESEL?

90

5c. Osoba upoważniona do kontaktów, właściwa w sprawach Projektu

Imię i nazwisko

Stanowisko, pełniona funkcja w instytucji aplikującej o wsparcie

. | Numer telefonu

. | Numer faksu

Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji

6. Projekt

Tytuł Projektu:

* Proszę o podanie tytułu Projektu, którego nazwa nie przekracza 160 znaków.

6a. Rodzaj Projektu Roboty [ | Usługi [| Dostawy [ | Inne | |

* Przy właściwym dla Państwa rodzaju Projektu proszę o wstawienie symbolu x.

6b. Numer i nazwa kategorii interwencji 00X

0XX

XXX

6c. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu

Obszar miejski [_] Obszar wiejski [| Obszar geograficznie nieokreślony [_]

* Przy właściwym dla Państwa rodzaju Projektu proszę o wstawienie symbolu x.

Nr 93 — 4426 — Poz. 647

6d. Miejsce realizacji Projektu

Województwo(-wa)

1.

2. Powiat(-y) 3.| Gmina(-ny) 4.

Miejscowość(-Ści)

6e. Opis, cel i uzasadnienie Projektu

6f. Powiązanie Projektu z innymi działaniami w ramach programów operacyjnych

NIE DOTYCZY |

* Jeżeli Projekt nie jest powiązany z innymi działaniami programów operacyjnych, z innymi projektami (w tym finansowanymi ze Środków unijnych), proszę o wstawienie symbolu x _ w rubryce NIE DOTYCZY.

Nr 93 — 4427 — Poz. 647

6g. Informacje na temat innych projektów zrealizowanych (w ostatnich pięciu latach) bądź realizowanych przez beneficjenta i finansowanych z zewnętrznych Środków

publicznych

Czy beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach kontraktów l. wojewódzkich? TAK m NIE || 2 Czy beneficjent korzystał ze środków przedakcesyjnych UE TAK NIE|_|

" (Phare/ISPA/SAPARD)?

Czy beneficjent korzystał ze środków innych instytucji 3. międzynarodowych, m.in. Banku Swiatowego, Europejskiego TAK Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

NIE |

4. Czy beneficjent korzystał ze środków Europejskiego Funduszu " Rozwoju Regionalnego? TAK

NIE |

1 LI LL

* Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi poprzez wstawienie symbolu x.

* W przypadku udzielenia na zadane w pkt 6g pytania odpowiedzi pozytywnej(-nych) należy dodatkowo w rubryce umieszczonej powyżej wymienić źródło finansowania, numer(-y), tytuł(-y) Projektu(-tów) realizowanych bądź zrealizowanych, a także zamieścić krótki opis Projektu(-tów) oraz kwoty dofinansowania.

6h. Inne podmioty zaangażowane finansowo w realizację Projektu

* Powyżej proszę przedstawić sposób współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi finansowo w realizację Projektu, a w tabeli poniżej podać dane poszczególnych wymienionych wyżej podmiotów. * Proszę powielić poniższą tabelę w miarę potrzeb.

1. | Nazwa podmiotu

Forma prawna

Adres (miejscowość, ulica i nrdomu oraz kod pocztowy)

4. | Numer telefonu

5. | Adres poczty elektronicznej

Nr 93 — 4428 — Poz. 647

6. | Numer faksu

7. | Rola w projekcie

g Imię i nazwisko osoby do - | kontaktów

NIE DOTYCZY

* Jeżeli w realizację Projektu nie jest finansowo zaangażowany inny podmiot poza beneficjentem, proszę o wstawienie symbolu x w rubryce NIE DOTYCZY.

6i. Trwałość Projektu

W jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami Projektu po zakończeniu jego realizacji?

6j. Potrzeba uzyskania wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jeśli Projekt nie uzyska wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie opisanym w niniejszym wniosku 2. Zostanie zrealizowany, ale w ograniczonym zakresie 3. Zostanie zrealizowany, ale w późniejszym terminie

Zostanie zrealizowany, ale w ograniczonym zakresie i w późniejszym terminie

$. Nie zostanie zrealizowany w ogóle

1 LUCCLITCI

* Proszę o wstawienie symbolu x przy wybranej odpowiedzi i podanie poniżej jej uzasadnienia.

Nr 93

6k. Harmonogram realizacji Projektu

Najważniejsze fazy realizacji Projektu

Przybliżona data (miesiąc, rok)

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu

> | ->

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu

3. | Planowany okres realizacji poszczególnych etapów Projektu Nazwa etapu I - rozpoczęcie realizacji

Nazwa etapu I - zakończenie realizacji Nazwa etapu II - rozpoczęcie realizacji

Nazwa etapu II - zakończenie realizacji

4. | Planowany termin rzeczowego zakończenia Projektu

Sa]

Planowana data rozliczenia ostatniego kontraktu

Projektu

6l. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu

6. |Planowany okres, po którym zostanie osiągnięty zakładany rezultat

1. Wskaźniki planowanych jmw” 2004 2005 2006 2007 2008 | RAZEM produktów

2. Wskaźniki planowanych jmw 2004 2005 2006 2007 2008 RAZEM rezultatów

3. Wskaźniki planowanych jmw 2004 2005 2006 2007 2008 RAZEM oddziaływań

Proszę opisać inne efekty programu, których nie można przedstawić za pomocą mierzalnych

wskaźników osiągnięć:

% jmw — oznacza jednostkę miary wskaźnika.

Nr 93 — 4430 — Poz. 647

6ł. Typ Projektu

Generujący zysk ES Niegenerujący zysku LO]

Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi poprzez wstawienie symbolu x.

a) Planowany zysk generowany w trakcie realizacji Projektu

Kategoria zysku 2004 2005 2006 2007 2008

b) Średnioroczny planowany zysk generowany przez 5 lat po zakończeniu jego realizacji w roku n

Kategoriazysku | ||| ata || | n+l_ | n+2 | ne3_ | n+4_ | n+5_ |

Kategoria wydatku 2004 2005 2006 2007 2008 Razem I etap prac

kwalifikowane

niekwalifikowane

II etap prac

kwalifikowane

Nr 93 — 4431 — Poz. 647 6n. Źródła finansowania Projektu — wydatki kwalifikowane w PLN (kwoty netto)

2004 2005 2006 2007 2008

[EEE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

pay | publiczny: |- budżet państwa | | BEE | samorządu terytorialnego pa publiczne JJ || || ||

Pozostałe źródła: EE]

- prywatne - inne Ogółem

w tym Europejski Bank Inwestycyjny „ Profil wydatkowania środków w ramach projektu — wydatki kwalifikowane (PLN)?

z 2004 2 2 2

6

©

z z [|]

E |

- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego

publiczne

w tym Europejski Bank Inwestycyjny

| EE - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego EP NME [| EE

% W przypadku możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych należy podać kwotę brutto.

Nr 93 — 4432 — Poz. 647

6p. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

W Projekcie szczególną uwagę zwraca się na zagadnienie ochrony środowiska

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko

Projekt neutralny względem środowiska |

* Proszę o wstawienie symbolu x przy wybranej odpowiedzi i podanie poniżej jej uzasadnienia.

6r. Zgodność Projektu z polityką równych szans

W Projekcie szczególną uwagę zwraca się na zagadnienie promowania polityki równości szans

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans

* Proszę o wstawienie symbolu x przy wybranej odpowiedzi i podanie poniżej jej uzasadnienia.

6s. Zgodność Projektu z prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej

NIE DOTYCZY

*Opcja NIE DOTYCZY odnosi się do podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej (w związku z definicją beneficjenta pomocy zawartą w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291))

Beneficjent korzystał w okresie ostatnich trzech lat

z pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TAK m NIE s traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

* Proszę o wstawienie symbolu x przy wybranej odpowiedzi.

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę podać następujące informacje:

Data pozyskania pomocy

Tytuł pomocy

Kwota pomocy (PLN)

Nr 93 — 4433 — Poz. 647

6t. Zgodność Projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

1. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego

KENA

a. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna * Proszę o wstawienie symbolu x przy wybranej odpowiedzi.

b. Czy procedura została już rozpoczęta?

KENNENNEEEEA

c. Jeżeli odpowiedź w pkt b brzmi NIE, proszę podać przybliżoną (zakładaną) datę ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne.

d. Jeżeli odpowiedź w pkt b brzmi TAK, proszę podać datę jej rozpoczęcia oraz numery publikowanego ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

KEKNENENENEENNE

2.Określenie zamówień o wartości poniżej 6 000 euro składanych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,

, z późn. zm.) (przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, planowana data przyznania zamówienia)

6u. Promocja Projektu

* Przy opisie działań składających się na promocję Projektu proszę wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000 r., str. 30—36, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115).

Nr 93 — 4434 — Poz. 647

Lista załączników *Poniżej zamieszczona została lista potencjalnych załączników. Proszę o jej wypełnienie (poprzez wstawienie symbolu x) w odpowiednim polu w celu upewnienia się, iż wszystkie wymagane dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie Projektu ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.”

Roboty | Dostawy | Usługi | Nie dotyczy 1. Biznesplan/studium wykonalności Tak | 2. Ocena oddziaływania na środowisko Tak 3. Decyzja zawierająca pozwolenie na Tak budowę (jeżeli została wydana) —-—.--. | 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja Tak

o ustaleniu lokalizacji

5. Udokumentowanie prawa do

dysponowania gruntem lub obiektami, Tak

odpis z księgi wieczystej

6. Udokumentowanie prawa do dysponowania obiektami, w których zostaną Tak zamontowane lub będą wykorzystywane zakupione w ramach Projektu towary

7. Mapy, szkice lokalizacyjne Tak DL] 8. Dokumentacja techniczna Tak

9. Poświadczenia o współfinansowaniu 1] . Tak Projektu IE 10. Poświadczenia oceny finansowej —————] . Tak beneficjenta —————————————

11. Bilans za ostatnie trzy lata (potwierdzony

przez głównego księgowego lub biegłego Tak

rewidenta)”

12. Rachunek zysków i strat za ostatnie

trzy lata (potwierdzony przez głównego Tak

księgowego lub biegłego rewidenta)

DW ramach listy załączników wymienione zostały przykładowe załączniki, które powinny być przedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego instytucji, której przesyłany jest wniosek.

% W przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

Nr 93 — 4435 — Poz. 647

13. Oświadczenie instytucji odpowiedzialnej

za funkcjonowanie Projektu po jego

zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem w ciągu 5 lat po Tak zakończeniu realizacji Projektu (tylko jeśli własność Projektu zostanie przekazana na

rzecz innego niż beneficjent podmiotu)

14. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

albo zaświadczenie o treści wpisu do Tak

Ewidencji Działalności Gospodarczej

15. Kopia zawartej umowy (porozumienia

lub innego dokumentu) określająca role

w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania Tak stron, odpowiedzialność wobec Dysponenta środków unijnych”

16. Oświadczenie beneficjenta o braku możliwości odliczenia podatku VAT

w związku z planowaną inwestycją wraz Tak z zaświadczeniem z urzędu skarbowego

(w przypadku zaliczenia podatku VAT

do wydatków kwalifikowanych)

17. Oświadczenie beneficjenta o zgodzie na

poddanie się kontroli w oparciu o wniosek Tak

o dofinansowanie

18. Opis wdrażania projektu Tak |

19. Schemat przepływu środków

finansowych u beneficjenta końcowego Tak wraz z opisem

20. Inne dokumenty załączone

* Proszę o wyszczególnienie poniżej w tabeli Tak

dołączonych dodatkowo dokumentów.

Dla projektów pomocy technicznej 21. Zakres zadań (usługi) / specyfikacja

techniczna (dostawy) wraz z warunkami Tak

zamówienia

3) Dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot.

OÊwiadczenie beneficjenta OÊwiadczam, i˝ informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w do∏àczonych jako za∏àczniki dokumentach sà zgodne z prawdà. JednoczeÊnie oÊwiadczam, i˝ jestem Êwiadom praw i obowiàzków zwiàzanych z realizacjà Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiàzuj´ si´ do osiàgni´cia i utrzymania planowanych efektów Projektu. .............................................................. .............................................................. (podpis ipiecz´ç) (zajmowane stanowisko) .............................................................. .............................................................. (imi´ inazwisko) * Prosz´ ou˝ycie (data) liter drukowanych.

Za∏àcznik nr 2 WZÓR

WST¢P Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyznanie dofinansowania na realizacj´ Projektu .................................... ............................................... zeÊrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport oraz Uzupe∏nienia Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, atak˝e okreÊlenie praw iobowiàzków stron niniejszej Umowy zwiàzanych zrealizacjà Projektu wzakresie zarzàdzania, monitorowania, sprawozdawczoÊci ikontroli. Artyku∏ 1 ObjaÊnienie poj´ç Ilekroç w niniejszej Umowie o dofinansowanie Projektu, zwanej dalej „Umowà”, jest mowa o: 1) Projekcie — rozumie si´ przez to Projekt ........................................................................., zg∏oszony we wniosku zarejestrowanym dnia ..................................., o numerze ............................, zaopiniowany i rekomendowany przez Komitet Sterujàcy wuchwale nr ......., zdnia ................................... oraz zaakceptowany decyzjà nr ....... ministra w∏aÊciwego do spraw transportu z dnia ...................................; 2) Instytucji Zarzàdzajàcej — rozumie si´ przez to ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego; 3) Instytucji PoÊredniczàcej — rozumie si´ przez to ministra w∏aÊciwego do spraw transportu; 4) dofinansowaniu — rozumie si´ przez to przyznane przez Instytucj´ PoÊredniczàcà Êrodki wwysokoÊci okreÊlonej w art. 2 ust. 2 niniejszej Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na realizacj´ Projektu; 5) przekazaniu dofinansowania — rozumie si´ przez to wyp∏acenie przez Instytucj´ PoÊredniczàcà refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, w wysokoÊci okreÊlonej w art. 2 ust. 2, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w niniejszej Umowie; 6) Beneficjencie — rozumie si´ beneficjenta wrozumieniu ustawy zdnia 20 kwietnia 2004 r. oNarodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, zpóên. zm.), atak˝e beneficejnta koƒcowego(final beneficiary)wrozumieniu art. 9 lit. lrozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 zdnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne wsprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L161 z26.06.1999 r., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31); 7) Programie — rozumie si´ przez to Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004—2006, zwany dalej „SPOT”; 8) Priorytecie — rozumie si´ przez to .........................................................................................................................; (wpisaç nazw´ zwniosku) 9) Dzia∏aniu — rozumie si´ przez to ............................................................................................................................; (wpisaç nazw´ zwniosku) 10) Poddzia∏aniu — rozumie si´ przez to ......................................................................................................................; (wpisaç nazw´, jeÊli wyst´puje, zwniosku) 11) rachunku bankowym Beneficjenta — rozumie si´ przez to rachunek wyodr´bniony dla celów realizacji Projektu nale˝àcy do Beneficjenta albo gdy Projekt realizowany jest przez inny podmiot ni˝ Beneficjent rachunek, z którego dokonywane sà p∏atnoÊci w ramach rozliczeƒ bezpoÊrednio z wykonawcami, albo rachunek po˝yczki na prefinansowanie, onumerze ........................................ w ................................................................ . (nazwa iadres banku) Powy˝sze dane dotyczàce rachunku bankowego potwierdza dokument stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do Umowy; 12) rachunku bankowym Instytucji PoÊredniczàcej — rozumie si´ przez to rachunek SPOT o numerze ......................................................, w Narodowym Banku Polskim; 13) wydatkach kwalifikowanych — rozumie si´ przez to wydatki poniesione przez Beneficjenta zgodnie zrozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków zwiàzanych z projektami wspó∏finansowanymi z funduszy infrastrukturalnych iuchylajàce rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L72 z11.03.2004 r., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 122), zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 448/2004/WE”, oraz zgodnie z Uzupe∏nieniem Programu;

14) wk∏adzie w∏asnym Beneficjenta — rozumie si´ przez to Êrodki finansowe inak∏ady zabezpieczone przez Beneficjenta oraz inne êród∏a finansowania okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do Umowy w kwocie niezb´dnej do uzupe∏nienia dofinansowania Projektu ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu; 15) finansowym zakoƒczeniu Projektu — rozumie si´ przez to termin rozliczenia ostatniego kontraktu — dat´ zap∏acenia ostatniej faktury przez Beneficjenta; 16) nieprawid∏owoÊciach — rozumie si´ przez to wszelkie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub prawa krajowego wynikajàce zdzia∏ania lub zaniechania ze strony podmiotu zaanga˝owanego wrealizacj´ Projektu, które spowodowa∏o lub mog∏o spowodowaç szkod´ wogólnym bud˝ecie Wspólnot lub wbud˝etach, które sà zarzàdzane przez Wspólnoty, albo te˝ w zwiàzku z nieuzasadnionym wydatkiem. Artyku∏ 2 Zasady finansowania projektu 1. Ca∏kowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszà ....................................... PLN (s∏ownie: ............................. .............................................................................................................................. PLN). 2. Instytucja PoÊredniczàca zobowiàzuje si´ udzieliç Beneficjentowi dofinansowania na realizacj´ Projektu o ∏àcznej maksymalnej wartoÊci do ....................................... PLN (s∏ownie: .................................................... ..................................................................... PLN), wwysokoÊci nieprzekraczajàcej ...................... % wydatków kwalifikowanych. 3. Beneficjent zobowiàzuje si´ przeznaczyç na realizacj´ Projektu wk∏ad w∏asny, zgodnie zza∏àcznikiem nr 3 do Umowy, wkwocie co najmniej ....................................... PLN (s∏ownie: ............................................................... ................................................................. PLN), co stanowi co najmniej ..................... % ca∏kowitych wydatków kwalifikowanych. 4. Beneficjent zobowiàzuje si´ pokryç ze Êrodków w∏asnych wydatki niekwalifikowane, przewidywane do poniesienia wramach Projektu, oraz inne wydatki niezb´dne do realizacji Projektu, wtym zwiàzane ze zmniejszeniem przez Instytucj´ PoÊredniczàcà wysokoÊci dofinansowania projektu. 5. Beneficjent zobowiàzuje si´ pokryç koszty utrzymania rachunku bankowego Beneficjenta ze Êrodków w∏asnych. Koszty utrzymania rachunku bankowego mogà byç kosztami kwalifikowanymi, o ile zosta∏y przewidziane przez Beneficjenta we wniosku odofinansowanie oraz za∏àczniku nr 6 do niniejszej Umowy. Beneficjent zobowiàzuje si´ pokryç koszty operacji finansowych, które nie stanowià kosztów kwalifikowanych. 6. Wzrost ca∏kowitego kosztu Projektu wczasie realizacji Projektu, wstosunku do kosztu okreÊlonego wust. 1, nie stanowi podstawy do zwi´kszenia dofinansowania przez Instytucj´ PoÊredniczàcà. Beneficjent jest zobowiàzany do zapewnienia Êrodków na sfinansowanie ró˝nicy. 7. Zmniejszenie wokresie realizacji ca∏kowitego kosztu Projektu powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, zzachowaniem procentowego udzia∏u dofinansowania okreÊlonego w ust. 2 i 3. 8. Beneficjent ponosi wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç wobec osób trzecich za szkody powsta∏e w zwiàzku z realizacjà Projektu. 9. Beneficjent jest zobowiàzany do zawarcia wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) iwumowie zwykonawcà zobowiàzania wykonawcy do wyra˝enia bezwarunkowej zgody na cesj´ na rzecz Instytucji PoÊredniczàcej wszelkich praw wynikajàcych z ustanowionego przez Beneficjenta zabezpieczenia nale- ˝ytego wykonania umowy zgodnie zart. 147—151 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, zpóên. zm.) skutecznej wprzypadku nienale˝ytego realizowania zamówienia. Instytucja PoÊredniczàca mo˝e podjàç decyzj´ o odstàpieniu od zabezpieczenia. 10. Strony umawiajà si´, ˝e ustanawiajà nast´pujàce zabezpieczenie w∏aÊciwej realizacji Projektu: ...................... .................................................................. zgodnie zlistà zabezpieczeƒ prawnych stanowiàcà za∏àcznik nr 4 do niniejszej Umowy. Instytucja PoÊredniczàca zwraca zabezpieczenie po 5 latach od daty zatwierdzenia Projektu do realizacji. Instytucja PoÊredniczàca w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e podjàç decyzj´ o odstàpieniu od zabezpieczenia. 11. Beneficjent ustanowi zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 10, na rzecz Instytucji PoÊredniczàcej najpóêniej przed podpisaniem niniejszej Umowy. Za zgodà Instytucji PoÊredniczàcej i w terminie przez nià okreÊlonym, ustanowienie zabezpieczenia mo˝e nastàpiç po podpisaniu umowy. Zabezpieczenie obejmuje kwot´ pe∏nego dofinansowania przyznanego w ramach niniejszej Umowy.

Artyku∏ 3 Okres realizacji projektu 1. Beneficjent zobowiàzuje si´ do realizacji Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowym Projektu — stanowiàcym za∏àcznik nr 5 do Umowy, i Planem finansowym Projektu — stanowiàcym za∏àcznik nr 6 do Umowy. 2. KwalifikowalnoÊç wydatków w ramach Projektu rozpoczyna si´ od dnia ........................................................ . Termin zakoƒczenia Projektu nast´puje z dniem jego finansowego zakoƒczenia, jednak nie póêniej ni˝ do dnia ..................................................................... . 3. Termin zakoƒczenia Projektu okreÊlony w ust. 2 mo˝e zostaç zmieniony za zgodà Stron, w formie aneksu do Umowy, po uprzednim uzasadnieniu przez Beneficjenta powodu zmiany, przy za∏o˝eniu, ˝e Beneficjent mo˝e z∏o˝yç wniosek do Instytucji PoÊredniczàcej o refundacj´ wydatków poniesionych z tytu∏u realizacji Projektu najpóêniej do dnia 30 czerwca 2008 r. 4. Wniosek o sporzàdzenie aneksu do Umowy Beneficjent sk∏ada do Instytucji PoÊredniczàcej w ciàgu 30 dni przed up∏ywem terminów okreÊlonych w ust. 2 i 3. 5. Beneficjent zobowiàzuje si´ do realizacji Projektu z nale˝ytà starannoÊcià, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa krajowego iwspólnotowego oraz zasadami post´powania przyj´tymi przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà lub Instytucj´ PoÊredniczàcà. Artyku∏ 4 Tryb realizacji Projektu 1. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o wewn´trzne procedury zarzàdzania i kontroli Projektu opracowane iprzed∏o˝one Instytucji PoÊredniczàcej przed dniem podpisania Umowy. Wuzasadnionych przypadkach Instytucja PoÊredniczàca mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏o˝enie procedur po dniu podpisania Umowy. 2. Instytucja PoÊredniczàca, w terminie 30 dni od dnia wskazanego w ust. 1, opiniuje procedury zarzàdzania ikontroli Projektu. Wprzypadku opinii pozytywnej zzastrze˝eniami lub negatywnej Instytucja PoÊredniczàca wskazuje braki lub niew∏aÊciwe postanowienia procedur zarzàdzania i kontroli Projektu oraz wyznacza termin na uzupe∏nienie braków lub dostosowanie istniejàcych procedur w zakresie wskazanym w opinii. 3. Wewn´trzne procedury zarzàdzania i kontroli Projektu okreÊlajà w szczególnoÊci: 1) podzia∏ zadaƒ w ramach realizacji Projektu pomi´dzy poszczególne komórki w jednostce organizacyjnej Beneficjenta, z zachowaniem podzia∏u funkcji zwiàzanych z przygotowaniem wniosków o wyp∏at´ Êrodków; 2) zakres czynnoÊci iodpowiedzialnoÊci na stanowiskach zwiàzanych zwykonywaniem poszczególnych zadaƒ; 3) opis procedur zwiàzanych z wykonywaniem wszystkich zadaƒ danej jednostki w Projekcie, okreÊlajàcy niezb´dne czynnoÊci, terminy wykonania, komórki i stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie; 4) listy kontrolne okreÊlajàce szczegó∏owy zakres prowadzonych dzia∏aƒ dla porównania stanu faktycznego z po˝àdanym; 5) instrukcje obiegu dokumentów w ramach Projektu i ich archiwizacji, w tym dokumentów finansowych. 4. Pozytywne zaopiniowanie przez Instytucj´ PoÊredniczàcà procedur zarzàdzania i kontroli Projektu stanowi warunek ubiegania si´ o zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 5. Artyku∏ 5 Warunki p∏atnoÊci 1. Dofinansowanie mo˝e zostaç przekazane w formie p∏atnoÊci okresowych i p∏atnoÊci koƒcowej jako refundacja dokonanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizacj´ Projektu. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane w wysokoÊci proporcjonalnej do udzia∏u Êrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ca∏kowitych wydatkach kwalifikowanych, tj. ...... % (wskaênik z art. 2 ust. 2), obj´tych Wnioskiem Beneficjenta o p∏atnoÊç. 3. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta.

4. Instytucja PoÊredniczàca przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie, októrym mowa wust. 1, wciàgu 1 miesiàca od daty zatwierdzenia dokumentów, októrych mowa wpkt 1—3, pod warunkiem: 1) dostarczenia Instytucji PoÊredniczàcej przez Beneficjenta prawid∏owo wype∏nionego Wniosku Beneficjenta o p∏atnoÊç wed∏ug wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. wsprawie trybu, terminów izakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, zpóên. zm.) iza∏àczników, uzasadniajàcych ipotwierdzajàcych realizacj´ Projektu lub jego cz´Êci zgodnie z Harmonogramem rzeczowym Projektu, stanowiàcym za∏àcznik nr 5 do Umowy; 2) wykazania odpowiednich dowodów ksi´gowych potwierdzajàcych uzyskanie przychodów w sytuacji, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt w trakcie realizacji generuje przychody; 3) przedstawienia szczegó∏owego zestawienia poniesionych wydatków, zgodnie z wzorem przekazanym przez Instytucj´ PoÊredniczàcà; 4) dost´pnoÊci Êrodków na rachunku bankowym Instytucji PoÊredniczàcej. 5. W przypadku braku Êrodków na rachunku bankowym Instytucji PoÊredniczàcej Instytucja PoÊredniczàca przeka˝e Beneficjentowi dofinansowanie niezw∏ocznie po ich wp∏yni´ciu. 6. Beneficjent mo˝e sk∏adaç Wniosek Beneficjenta o p∏atnoÊç nie cz´Êciej ni˝ raz w miesiàcu. 7. Instytucja PoÊredniczàca dokonuje weryfikacji z∏o˝onego przez Beneficjenta Wniosku Beneficjenta o p∏atnoÊç i za∏àczonych do niego dokumentów w terminie 1 miesiàca od dnia jego z∏o˝enia do Instytucji Po- Êredniczàcej pod warunkiem prawid∏owego wype∏nienia wniosku oraz wszystkich za∏àczników. Po zakoƒczeniu weryfikacji wniosku o refundacj´ wydatków Instytucja PoÊredniczàca przesy∏a pismo do Beneficjenta informujàce ojej wynikach. Wprzypadku gdy Instytucja PoÊredniczàca podejmie decyzj´ oprzeprowadzeniu wizyty kontrolnej na miejscu realizacji projektu, refundacja poniesionych przez Beneficjenta wydatków mo˝e nastàpiç jedynie w wyniku potwierdzenia prawid∏owej realizacji projektu zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego, krajowego oraz wytycznymi Instytucji PoÊredniczàcej lub Instytucji Zarzàdzajàcej. 8. W przypadku gdy Beneficjent nie osiàga wartoÊci wskaêników zgodnie z za∏àcznikiem nr 7 do Umowy, Instytucja PoÊredniczàca mo˝e wstrzymaç dokonywanie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta. 9. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w z∏o˝onym Wniosku Beneficjenta o p∏atnoÊç lub w za∏àczonych do niego dokumentach Beneficjent jest zobowiàzany do z∏o˝enia wwyznaczonym terminie wyjaÊnieƒ i usuni´cia nieprawid∏owoÊci zgodnie z ˝àdaniem Instytucji PoÊredniczàcej, zawartym w piÊmie, o którym mowa w ust. 7. Do czasu uzyskania wyjaÊnieƒ i usuni´cia nieprawid∏owoÊci Instytucja PoÊredniczàca nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania. 10. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje przychody z tytu∏u sprzeda˝y, dzier˝awy, us∏ug rejestracji lub op∏at lub innych równowa˝nych wp∏ywów uzyskanych w ramach realizacji Projektu w okresie jego dofinansowania, kwota dofinansowania zostaje pomniejszona o kwot´ przychodu uzyskanego. Przychody te sà odliczane od kosztów kwalifikowanych Projektu wca∏oÊci lub proporcjonalnie, w zale˝noÊci od tego, czy zosta∏y one uzyskane w ca∏oÊci lub jedynie w cz´Êci w ramach realizacji Projektu. 11. P∏atnoÊç koƒcowa wwysokoÊci 5 % kwoty dofinansowania realizowanego Projektu, tj. kwota ....................... .......................... PLN (s∏ownie: ...................................................................................................................... PLN), zostanie przekazana Beneficjentowi pod nast´pujàcymi warunkami: 1) Beneficjent przed∏o˝y Instytucji PoÊredniczàcej koƒcowe sprawozdanie z realizacji Projektu; 2) Instytucja PoÊredniczàca dokona pozytywnej weryfikacji koƒcowego sprawozdania z realizacji Projektu; 3) Beneficjent przedstawi wszystkie szczegó∏owe dokumenty ksi´gowe w terminach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ; 4) dost´pnoÊci Êrodków na rachunku bankowym Instytucji PoÊredniczàcej; 5) wuzasadnionych przypadkach — gdy Komisja Europejska zaakceptuje sprawozdanie koƒcowe zrealizacji programu i przeka˝e kwot´ p∏atnoÊci koƒcowej do Polski.

12. Wprzypadku gdy Projekt zostanie zrealizowany po koszcie ni˝szym ni˝ oszacowano we wniosku oprzyznanie dofinansowania, Beneficjent mo˝e zwróciç si´ do Instytucji PoÊredniczàcej o wyra˝enie zgody na przeprowadzenie dodatkowych dzia∏aƒ zmierzajàcych do pe∏nego wykorzystania przyznanego dofinansowania okreÊlonego wart. 2 ust. 2, azgodnych zcelami Projektu okreÊlonymi we wniosku oprzyznanie dofinansowania. 13. Wprzypadku gdy Beneficjent nie wyda wdanym roku Êrodków zgodnie zPlanem finansowym Projektu,stanowiàcym za∏àcznik nr 6 do Umowy, to kwota dofinansowania wskazana w art. 2 ust. 2 mo˝e zostaç pomniejszona o niewydane, a zaplanowane Êrodki. 14. Beneficjent jest zobowiàzany do: 1) zapewnienia, aby zestawienie wydatków by∏o szczegó∏owe, a wyniki by∏y uzyskiwane z systemów ksi´- gowania na podstawie dokumentów pomocniczych; 2) przestrzegania obowiàzków dotyczàcych procesu przygotowywania Wniosku Beneficjenta o p∏atnoÊç; 3) zapewnienia, ˝e p∏atnoÊci w ramach Projektu sà prawid∏owo dokonywane oraz ˝e odpowiednia dokumentacja finansowa jest dost´pna i archiwizowana do celów kontroli; 4) realizacji Projektu zgodnie zcelami zawartymi we wniosku odofinansowanie oraz wumowie odofinansowanie; 5) przekazywania na ˝àdanie Instytucji Zarzàdzajàcej lub Instytucji PoÊredniczàcej niezb´dnych informacji oraz zapewnienia tym instytucjom mo˝liwoÊci weryfikacji kwalifikowalnoÊci ponoszonych wydatków. Artyku∏ 6 Zamówienia publiczne 1. Wszystkie wydatki ponoszone przez Beneficjenta wramach realizacji Projektu muszà byç zgodne zkrajowymi i wspólnotowymi przepisami z zakresu zamówieƒ publicznych, w szczególnoÊci z zasadà uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 2. Beneficjent jako Zamawiajàcy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykaz zamówieƒ publicznych udzielanych przez Beneficjenta w ramach Projektu zosta∏ okreÊlony w za∏àczniku nr 9 do Umowy. 3. Beneficjent jest zobowiàzany zapewniç istnienie i stosowanie procedur udzielania zamówieƒ publicznych zgodnych z obowiàzujàcym prawem, które stanowià wyodr´bnionà czeÊç wewn´trznych procedur zarzàdzania i kontroli Projektu, o których mowa w art. 4. 4. Beneficjent zobowiàzuje si´ do bezwzgl´dnego poddania si´ kontroli uprzedniej zamówieƒ publicznych sprawowanej przez Instytucj´ PoÊredniczàcà, zgodnie zzasadami okreÊlonymi wza∏àczniku nr 8 do Umowy. 5. Zgodnie z zapisami zawartymi w Uzupe∏nieniu SPOT, przygotowujàc specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Beneficjent powinien oprzeç si´ na Warunkach Kontraktowych FIDIC stosownych dla poszczególnych rodzajów kontraktów: 1) warunki kontraktów na budow´ dla robót budowlanych iin˝ynieryjnych projektowanych przez Zamawiajàcego — Czerwona Ksià˝ka FIDIC 1999; 2) warunki kontraktów na urzàdzenia i budow´ z projektowaniem dla urzàdzeƒ elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i in˝ynieryjnych projektowanych przez Wykonawc´ — ˚ó∏ta Ksià˝ka FIDIC 1999; 3) warunki kontraktów dla przedsi´wzi´ç EPC (Engineer, Procure, Construct — Dobór urzàdzeƒ, dostawa, budowa) i pod klucz — Srebrna Ksià˝ka FIDIC 1999. 6. Beneficjent zobowiàzuje si´ do przekazywania Instytucji PoÊredniczàcej informacji dotyczàcych post´powania, awszczególnoÊci: kopii wymaganych ustawà og∏oszeƒ ozamówieniu, informacji ogotowoÊci poddania si´ kontroli uprzedniej (po opracowaniu SIWZ), kopii protoko∏u prac komisji przetargowej, kopii wszystkich umów z wykonawcami oraz aneksów do tych umów. 7. Beneficjent przechowuje, w sposób gwarantujàcy nienaruszalnoÊç, wszystkie dokumenty post´powania oudzielenie zamówienia wraz zza∏àcznikami przez 3 lata od wyp∏acenia przez Instytucj´ P∏atniczà na rzecz Instytucji PoÊredniczàcej p∏atnoÊci koƒcowej wramach Programu, jednak nie krócej ni˝ 4 lata od zakoƒczenia post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Beneficjent zobowiàzuje si´ do pokrycia udokumentowanych kosztów dzia∏aƒ windykacyjnych podejmowanych wobec niego. 13. Beneficjent zagwarantuje Instytucji Zarzàdzajàcej, Instytucji PoÊredniczàcej oraz osobom lub organom okreÊlonym wart. 7 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 438/2001 zdnia 2 marca 2001 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdzania isystemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001 r., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 132) dost´p do wszelkich dokumentów odnoszàcych si´ do wydatków i p∏atnoÊci zrealizowanych w ramach Programu i wymaganych dla odpowiedniej Êcie˝ki audytu. 14. Beneficjent, który jest jednostkà sektora finansów publicznych, jest zobowiàzany do przeprowadzania audytu Projektu, zgodnego ze Standardami audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wydanymi przez Ministra Finansów, za ka˝dy rok kalendarzowy obowiàzywania niniejszej Umowy. 15. Beneficjent, który nie jest jednostkà sektora finansów publicznych, jest zobowiàzany do przeprowadzenia za ka˝dy rok kalendarzowy obowiàzywania niniejszej Umowy audytu zewn´trznego Projektu przez podmiot zatrudniajàcy osoby o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy z zakresu funkcjonowania Programu oraz posiadajàcy wymagane prawem uprawnienia. 16. Wyniki audytu Beneficjent przekazuje do Instytucji PoÊredniczàcej nie póêniej ni˝ wterminie trzech miesi´- cy nast´pujàcych po roku, za który audyt jest wykonywany. Audyt ten mo˝e równie˝ zostaç przeprowadzony na zlecenie Instytucji PoÊredniczàcej, która poinformuje Beneficjenta otym fakcie nie póêniej ni˝ do koƒca roku kalendarzowego, za który ma byç przeprowadzony audyt. Artyku∏ 8 Monitorowanie 1. Instytucja PoÊredniczàca wykonuje czynnoÊci z zakresu monitorowania wykonania Umowy (monitorowanie). 2. Monitorowanie realizacji Projektu odbywa si´ na podstawie wskaêników okreÊlonych w za∏àczniku nr 7 do Umowy. 3. Beneficjent jest zobowiàzany do systematycznego informowania Instytucji PoÊredniczàcej o post´pach w realizacji Projektu, w tym do sk∏adania sprawozdaƒ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ. 4. Wprzypadku koniecznoÊci wprowadzenia zmian wniniejszej Umowie Beneficjent jest zobowiàzany do poinformowania o tych zmianach Instytucji PoÊredniczàcej wraz z uzasadnieniem i podaniem przyczyny ich powstania. Zmiany powy˝sze mogà zostaç wprowadzone za zgodà Instytucji PoÊredniczàcej wformie aneksu do Umowy. 5. Beneficjent jest zobowiàzany do prowadzenia wyodr´bnionej dla Projektu ewidencji ksi´gowej albo odpowiedniego kodu ksi´gowego wszystkich transakcji zwiàzanych z Projektem oraz do zapewnienia, ˝e Êrodki sà ksi´gowane zgodnie zobowiàzujàcymi przepisami, wszczególnoÊci tak, aby mo˝liwa by∏a identyfikacja Projektu i poszczególnych operacji bankowych. 6. Beneficjent jest równie˝ zobowiàzany do przekazywania, we wskazanym przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà lub Instytucj´ PoÊredniczàcà terminie, wszystkich dokumentów i informacji zwiàzanych z realizacjà Projektu, których za˝àdajà one wczasie obowiàzywania Umowy wokresie 3 lat od dnia otrzymania p∏atnoÊci koƒcowej z Instytucji P∏atniczej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji PoÊredniczàcej. 7. Niedotrzymanie zobowiàzaƒ wynikajàcych zust. 3 i5 mo˝e spowodowaç zawieszenie refundacji wydatków lub ˝àdanie zwrotu przekazanej ju˝ cz´Êci dofinansowania. Artyku∏ 9 Dzia∏ania informacyjno-promocyjne 1. Beneficjent jest zobowiàzany do stosowania przepisów dotyczàcych Êrodków informacyjnych i promocyjnych, októrych mowa wrozporzàdzeniu nr 1159/2000 zdnia 30 maja 2000 r. wsprawie realizowanych przez paƒstwa cz∏onkowskie Êrodków informacji dotyczàcych wsparcia dla Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000 r., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115).

W szczególnoÊci Beneficjent jest zobowiàzany do: 1) prowadzenia efektywnej wspó∏pracy zInstytucjà PoÊredniczàcà wzakresie realizacji zadaƒ informacyjno- -promocyjnych wynikajàcych zPlanu dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych zapisanego wrozdziale 8 Uzupe∏nienia SPOT; 2) umieszczenia tablic reklamowych oraz sta∏ych tablic pamiàtkowych dla inwestycji infrastrukturalnych dost´pnych dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa; 3) prowadzenia innych dzia∏aƒ, do których Beneficjent zobowiàza∏ si´ we wniosku o dofinansowanie projektu z∏o˝onym w Instytucji PoÊredniczàcej. 2. Tablice reklamowe, októrych mowa wust. 1 pkt 2, sà umieszczane wmiejscu realizacji Projektu. Tablice takie powinny mieç powierzchni´ przeznaczonà do wskazania udzia∏u Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w finansowaniu kosztów Projektu. 3. Tablice reklamowe muszà mieç wymiary odpowiednie do skali dzia∏aƒ. Szczegó∏owe wymiary tablic okreÊla Instytucja PoÊredniczàca. 4. Cz´Êç tablicy reklamowej przeznaczona dla Wspólnoty musi spe∏niaç nast´pujàce kryteria: 1) zajmowaç co najmniej 25 % ca∏kowitej powierzchni tablicy; 2) zawieraç flag´ wspólnotowà i nast´pujàcy tekst: PROJEKT CZ¢ÂCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNI¢ EUROPEJSKÑ; 3) wielkoÊç liter u˝ytych do wskazania finansowego udzia∏u Unii Europejskiej nie mo˝e byç mniejsza ni˝ wielkoÊç napisu wskazujàcego na udzia∏ krajowy; 4) wskazywaç nazw´ zaanga˝owanego finansowo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5. Beneficjent jest zobowiàzany do usuni´cia tablic reklamowych nie póêniej ni˝ szeÊç miesi´cy po zakoƒczeniu realizacji Projektu i jednoczeÊnie zastàpienia tablic reklamowych sta∏ymi tablicami pamiàtkowymi. 6. Sta∏e tablice pamiàtkowe powinny zostaç umieszczone wmiejscach powszechnie dost´pnych, które reprezentujà Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo, oprócz flagi Wspólnoty, taka tablica pamiàtkowa wskazuje na wk∏ad Wspólnoty oraz informuje o zaanga˝owanym funduszu. 7. Beneficjent jest zobowiàzany do stosowania jednolitej identyfikacji wizualnej, okreÊlonej przez Instytucj´ PoÊredniczàcà, na wszystkich wydawanych materia∏ach informacyjno-promocyjnych dotyczàcych Projektu. Artyku∏ 10 Przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych 1. Beneficjent jest zobowiàzany do przestrzegania zasad polityk wspólnotowych, które sà dla niego wià˝àce, w szczególnoÊci przepisów o konkurencji i udzielaniu zamówieƒ publicznych, ochronie Êrodowiska oraz równouprawnieniu kobiet i m´˝czyzn. 2. Beneficjent zobowiàzuje si´ nie wykorzystywaç udzielonej mu pomocy w celu zani˝ania w sposób nieuzasadniony cen, które praktykuje, oraz nie podejmowaç dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyeliminowania z rynku przedsi´biorstw konkurencyjnych poprzez oferowanie nadmiernych korzyÊci w stosunku do proponowanych zwyczajowo. Artyku∏ 11 Okres przechowywania dokumentów 1. Beneficjent jest zobowiàzany do przechowywania pe∏nej dokumentacji dotyczàcej zarzàdzania, finansowania i kontroli Projektu w sposób uporzàdkowany, w .................................................................................., (adres) poczàwszy od daty zawarcia Umowy, poprzez okres realizacji Projektu i co najmniej w okresie 3 lat od dnia otrzymania p∏atnoÊci koƒcowej z Instytucji P∏atniczej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji PoÊredniczàcej. 2. Beneficjent jest zobowiàzany do przechowywania dokumentacji ksi´gowej operacji okreÊlonych w za- ∏àczniku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajàcego szczegó- ∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania

korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 64 z 06.03.2001), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 438/2001/WE”, w takim stopniu, w jakim to mo˝liwe, w formie elektronicznej. 3. Beneficjent jest zobowiàzany do zapewnienia dost´pu do pe∏nej dokumentacji dotyczàcej zarzàdzania, finansowania ikontroli Projektu na ˝àdanie, wcelu przeprowadzenia kontroli dokumentacji ikontroli na miejscu, osobom lub organom okreÊlonym w art. 7 rozporzàdzenia nr 438/2001/WE. 4. Instytucja PoÊredniczàca zastrzega sobie mo˝liwoÊç przed∏u˝enia terminu okreÊlonego w ust. 1, a Beneficjent zobowiàzuje si´ do podporzàdkowania temu zaleceniu. Artyku∏ 12 Warunki rozwiàzania i wygaÊni´cia umowy 1. Instytucja PoÊredniczàca mo˝e rozwiàzaç Umow´ ze skutkiem natychmiastowym wprzypadku, gdy Beneficjent: 1) wterminie 3 miesi´cy od podpisania Umowy nie rozpoczà∏ realizacji Projektu. Za rozpocz´cie realizacji Projektu uznaje si´ og∏oszenie owszcz´ciu pierwszego post´powania oudzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu; 2) nie realizuje Projektu na warunkach okreÊlonych w Umowie; 3) wykorzysta∏ Êrodki dofinansowania niezgodnie z przedmiotem Umowy; 4) utrudnia lub odmawia poddania si´ kontrolom; 5) zmodyfikowa∏ przedmiot dofinansowania lub przeznaczenie dofinansowanej inwestycji bez uzgodnienia; 6) w okreÊlonym terminie nie doprowadzi∏ do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci; 7) nie stosuje si´ do zaleceƒ Instytucji Zarzàdzajàcej lub PoÊredniczàcej; 8) nie przestrzega ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych lub postanowieƒ Umowy dotyczàcych udzielania i kontroli zamówieƒ publicznych; 9) nie przestrzega regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej; 10) nie stosuje si´ do zasad kontroli uprzedniej zamówieƒ publicznych, o której mowa w art. 6 ust. 4. 2. Beneficjent mo˝e rozwiàzaç Umow´ za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 1 miesiàc. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiàzany do zwrotu wszystkich pobranych dotychczas kwot, wraz z odsetkami, w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania Êrodków w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 1 miesiàc od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 4. Umowa wygasa w przypadku: 1) wykonania przez Strony wszelkich wynikajàcych z niej zobowiàzaƒ; 2) wystàpienia okolicznoÊci, za które Strony nie ponoszà odpowiedzialnoÊci, a które uniemo˝liwiajà dalsze wykonywanie zobowiàzaƒ zawartych w Umowie. Artyku∏ 13 W∏aÊciwoÊç sàdu 1. WàtpliwoÊci zwiàzane z realizacjà Projektu oraz z interpretacjà Umowy b´dà rozwiàzywane w drodze konsultacji pomi´dzy Instytucjà PoÊredniczàcà a Beneficjentem. 2. Strony niniejszej Umowy b´dà dà˝y∏y do polubownego rozwiàzywania wszelkich sporów powsta∏ych w zwiàzku z realizacjà Umowy. W razie niemo˝noÊci pozasàdowego rozstrzygni´cia sporu sàdem w∏aÊciwym jest sàd miejsca siedziby Instytucji PoÊredniczàcej. Artyku∏ 14 Postanowienia koƒcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak równie˝ wypowiedzenie albo rozwiàzanie za porozumieniem Stron wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

2. Wszelkie zawiadomienia i wnioski wymagane lub dozwolone niniejszà Umowà, jak równie˝ jakiekolwiek uzgodnienia mi´dzy Stronami przewidziane niniejszà Umowà, aby zachowaç swojà wa˝noÊç, muszà byç przekazane w formie pisemnej na nast´pujàce adresy: Instytucji PoÊredniczàcej: ........................................................................................................................................, Beneficjenta: ........................................................................................................................................................... . 3. W sprawach nieuregulowanych Umowà majà zastosowanie w szczególnoÊci przepisy: — ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.), — ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.), — ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.), — ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.). 4. Umowa zosta∏a sporzàdzona w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji PoÊredniczàcej. 5. Integralnà cz´Êç niniejszej Umowy stanowià nast´pujàce za∏àczniki: 1) za∏àcznik nr 1 — dokument poÊwiadczajàcy prawo osoby podpisujàcej Umow´ odofinansowanie do reprezentacji Beneficjenta; 2) za∏àcznik nr 2 — dokument potwierdzajàcy dane dotyczàce rachunku bankowego Beneficjenta; 3) za∏àcznik nr 3 — Zestawienie êróde∏ finansowania; 4) za∏àcznik nr 4 — Lista zabezpieczeƒ prawnych; 5) za∏àcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowy Projektu; 6) za∏àcznik nr 6 — Plan finansowy Projektu; 7) za∏àcznik nr 7 — Zestawienie wskaêników do monitorowania projektu; 8) za∏àcznik nr 8 — Zasady kontroli uprzedniej post´powaƒ oudzielenie zamówieƒ publicznych wramach projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport; 9) za∏àcznik nr 9 — Wykaz zamówieƒ publicznych udzielanych przez Beneficjenta w ramach Projektu; 10) za∏àcznik nr 10 — Schemat przep∏ywu Êrodków finansowych u Beneficjenta. Instytucja PoÊredniczàca Beneficjent ....................................................... ....................................................... (podpis idata) (podpis idata)

Za∏àcznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie Projektu ................................................................................................ (tytu∏ i nr Projektu) Zasady kontroli uprzedniej (ex ante) post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport CZ¢Âå OGÓLNA I. Zasady ogólne 1. Zasady kontroli ex ante post´powaƒ oudzielenie zamówieƒ publicznych wramach projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport stanowià za∏àcznik do porozumieƒ oraz umów odofinansowanie projektów zawartych przez Instytucj´ PoÊredniczàcà zinnymi podmiotami, zaanga˝owanymi w realizacj´ projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). 2. Zasady dotyczà sposobu post´powania Instytucji PoÊredniczàcej w zakresie wykonywania zadaƒ zwiàzanych zprowadzeniem kontroli uprzedniej (ex ante) udzielania zamówieƒ zudzia∏em Êrodków pochodzàcych z EFRR — SPOT, wynikajàcych z umów o dofinansowanie projektów. 3. Kontrolà uprzednià (ex ante) zostanà obj´te czynnoÊci zamawiajàcego na dowolnym etapie post´powania, dokonane po zawarciu Umowy o dofinansowanie Projektu, bez wzgl´du na to, czy czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post´powania ju˝ si´ rozpocz´∏y. Natomiast w przypadku czynno- Êci post´powania o udzielenie zamówienia dokonanych przez zamawiajàcego przed zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu mogà podlegaç kontroli nast´pczej (ex post) Instytucji PoÊredniczàcej. Kontrolà nast´pczà (ex post) Instytucji PoÊredniczàcej mogà zostaç obj´te równie˝ czynnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia dokonane przez zamawiajàcego po zawarciu umowy o dofinansowanie. 4. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zadania Instytucji PoÊredniczàcej zwiàzane z prowadzeniem kontroli uprzedniej (ex ante) mogà mieç charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zasady odnoszà si´ wi´c do zawartych w porozumieniach zadaƒ stanowiàcych obowiàzek albo uprawnienie Instytucji PoÊredniczàcej istanowià zalecany sposób post´powania przy ich wykonywaniu, wprzypadku gdy Instytucja PoÊredniczàca podejmie decyzj´ o przeprowadzeniu kontroli konkretnej czynnoÊci post´powania. 5. Ka˝dy Beneficjent, któremu przyznano dofinansowanie Projektu, jest zobowiàzany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.), równie˝ w przypadku, gdy udzia∏ Êrodków publicznych w wartoÊci zamówienia jest ni˝szy ni˝ 50 %, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç wyra˝onej w z∏otych kwoty 100 000 euro. 6. Kontrolà ex antezamówieƒ publicznych obj´ci sà wszyscy beneficjenci, którym przyznano dofinansowanie zarówno na podstawie umowy, jak idecyzji w∏aÊciwego ministra wrozumieniu art. 11 ust. 7 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.). 7. Ilekroç w Zasadach jest mowa o: 1) Zamawiajàcym — oznacza to Beneficjenta — stron´ Umowy o dofinansowanie Projektu wspó∏finansowanego ze Êrodków ERDF — SPOT, której przyznane jest dofinansowanie, a w przypadku, gdy wydatki, których dofinansowanie b´dzie dotyczyç, nastàpi∏y przed zawarciem takiej Umowy — podmiot, który z∏o- ˝y∏ wniosek o dofinansowanie Projektu, albo podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych; 2) uprawnieniach lub obowiàzkach Instytucji PoÊredniczàcej, oznacza to, ˝e jej zadania mogà byç powierzone innemu podmiotowi w drodze porozumienia lub pisemnego upowa˝nienia. 8. OdpowiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç kontroli ponosi Instytucja PoÊredniczàca. OdpowiedzialnoÊç ta nie mo- ˝e byç zniesiona przez upowa˝nienie do jej wykonywania przez inne podmioty. 9. Wprzypadku gdy wszcz´cie post´powania przez Zamawiajàcego nastàpi∏o przed zawarciem Umowy odofinansowanie Projektu, Zamawiajàcy ma obowiàzek stosowania ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych, a tak˝e odpowiednio Zasad. 10. Instytucja PoÊredniczàca, wykonujàc zadania z zakresu kontroli udzielania zamówieƒ, w razie wàtpliwoÊci co do interpretacji przepisów ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych b´dzie kontaktowaç si´ z komórkà organizacyjnà Urz´du Zamówieƒ Publicznych wyznaczonà przez Prezesa tego urz´du.

11. CzynnoÊci kontrolne Instytucji PoÊredniczàcej nie powinny powodowaç istotnych utrudnieƒ wprowadzeniu przez Zamawiajàcego post´powania o udzielenie zamówienia. W zwiàzku z tym Instytucja PoÊredniczàca wka˝dym przypadku b´dzie oceniaç, czy wszystkie czynnoÊci wskazane wumowie odofinansowanie, które nie majà charakteru obligatoryjnego, powinny byç wykonywane. 12. Instytucja PoÊredniczàca w ramach kontroli ex ante pe∏ni funkcj´ organu kontrolujàcego, a nie organu zatwierdzajàcego poszczególne czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 13. Od wyników kontroli ex ante poszczególnych etapów post´powania o udzielenie zamówienia publicznego Instytucja PoÊredniczàca mo˝e uzale˝niç przyznanie lub utrzymanie dofinansowania Projektu albo refundacj´ poniesionych przez Beneficjenta — Zamawiajàcego wydatków. Instytucja PoÊredniczàca ma prawo odstàpienia od Umowy odofinansowaniu Projektu wprzypadku nieprzestrzegania przez Zamawiajàcego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych lub obowiàzków wynikajàcych z przepisów Umowy o dofinansowanie. 14. W przypadku realizacji du˝ych projektów, tj. takich, których wartoÊç przekracza 50 000 000 euro, Instytucja PoÊredniczàca rekomenduje, majàc na uwadze prawdopodobieƒstwo wystàpienia kontroli nast´pczej Komisji Europejskiej, sporzàdzanie przez Beneficjenta oprócz wersji polskiej dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego tak˝e wersji angielskiej. II. Wymagania wobec osób prowadzàcych kontrol´ 1. Kontrola jest prowadzona wimieniu Instytucji PoÊredniczàcej. Mo˝e jà prowadziç na podstawie pisemnego upowa˝nienia: 1) pracownik Instytucji PoÊredniczàcej lub inna osoba wyznaczona przez Instytucj´ PoÊredniczàcà, lub 2) osoba reprezentujàca inny podmiot, zktórym Instytucja PoÊredniczàca zawar∏a stosowne porozumienie. 2. Od udzia∏u w kontroli ze strony Instytucji PoÊredniczàcej powinny zostaç wy∏àczone osoby, które: 1) uczestniczy∏y w kontrolowanym post´powaniu lub czynnoÊciach bezpoÊrednio zwiàzanych z jego przygotowaniem po stronie Zamawiajàcego lub Wykonawcy; 2) pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, faktycznym po˝yciu albo w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sà zwiàzane ztytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli zosobà wyst´pujàcà wkontrolowanym post´powaniu po stronie Zamawiajàcego lub Wykonawcy, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowanego zamówienia; 3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia kontrolowanego post´powania pozostawa∏y w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiajàcym lub Wykonawcà albo by∏y cz∏onkiem w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowanego zamówienia; 4) pozostajà z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym post´powaniu po stronie Zamawiajàcego lub Wykonawcy wtakim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich bezstronnoÊci. III. Zakres kontroli 1. Zakres kontroli uzale˝niony jest od wartoÊci zamówienia. 2. W post´powaniach o wartoÊci przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych kwot´ 5 mln euro w przypadku dostaw i us∏ug lub 10 mln euro w przypadku robót budowlanych Instytucja PoÊredniczàca uwzgl´dnia fakt obligatoryjnej kontroli uprzedniej (ex ante) prowadzonej przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Wtym wypadku Instytucja PoÊredniczàca odst´puje od sprawdzenia zgodnoÊci post´powania oudzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych. 3. W post´powaniach, o których mowa w ust. 2, dzia∏ania Instytucji PoÊredniczàcej koncentrujà si´ na monitorowaniu i kontrolowaniu celowoÊci, autentycznoÊci i efektywnoÊci wydatkowania Êrodków publicznych, jakimi sà Êrodki ERDF, oraz zgodnoÊci ich wydatkowania zzapisami Umowy odofinansowanie Projektu. 4. Instytucja PoÊredniczàca przeprowadza kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych, a w szczególnoÊci post´powaƒ o wartoÊci zamówienia poni˝ej kwot wymienionych w ust. 2, zgodnie z opracowanymi przez Instytucj´ PoÊredniczàcà, po przyznaniu dofinansowania, planami kontroli dla ka˝dego Projektu, zwanymi dalej „Planami Kontroli Projektów”. Na podstawie Planów Kontroli Projektów opracowywane b´dà Kwartalne Plany Kontroli zamówieƒ publicznych Instytucji PoÊredniczàcej. Wszystkie plany kontroli oparte b´dà na doborze próby do kontroli, z zachowaniem zasady co najmniej jednego post´powania kontrolnego na do-

wolnym etapie post´powania dla ka˝dego projektu wokresie jego realizacji, awszczególnoÊci dotyczyç b´- dà post´powaƒ: 1) które wocenie Instytucji PoÊredniczàcej obarczone sà szczególnie wysokim ryzykiem naruszeƒ procedury udzielania zamówieƒ; 2) w trakcie których Instytucja PoÊredniczàca stwierdzi, majàc na wzgl´dzie przeci´tnà wysokoÊç dofinansowania projektu wzarzàdzanym przez nià programie, i˝ finansowe skutki nieprawid∏owoÊci wpost´powaniu mogà byç istotne; 3) w mniej konkurencyjnych trybach udzielania zamówieƒ (bez og∏oszenia), tj. w trybach negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki oraz zapytania o cen´, a tak˝e w post´powaniach, co do których nie stosuje si´ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych na podstawie art. 4. 5. Plany kontroli stanowiç b´dà dokumenty tylko do u˝ytku wewn´trznego Instytucji PoÊredniczàcej. Zamawiajàcy b´dzie pisemnie uprzednio informowany o podejmowanych dzia∏aniach kontrolnych. 6. Poza kontrolami wynikajàcymi zopracowanych przez Instytucj´ PoÊredniczàcà (zgodnie zust. 4) planów kontroli czynnoÊci kontrolne mogà byç podejmowane na dowolnym etapie procedury post´powania, w szczególnoÊci gdy Instytucja PoÊredniczàca uzyska∏a informacje onieprawid∏owoÊciach wpost´powaniu. 7. Kontrola post´powaƒ o wartoÊci zamówienia nieprzekraczajàcej kwot wymienionych w ust. 2 mo˝e poza kontrolà celowoÊci, autentycznoÊci i efektywnoÊci wydatkowania Êrodków publicznych oraz zgodnoÊci ich wydatkowania z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu obejmowaç tak˝e kontrol´ prawid∏owoÊci stosowania procedury udzielania zamówienia. 8. O stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach w stosowaniu ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych Instytucja PoÊredniczàca informuje Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych. CZ¢Âå SZCZEGÓ¸OWA Instytucja PoÊredniczàca mo˝e odstàpiç od czynnoÊci o charakterze obligatoryjnym jedynie w drodze zmiany porozumienia lub umowy okreÊlajàcych charakter tych czynnoÊci. Podj´cie czynnoÊci ocharakterze fakultatywnym powinno natomiast wynikaç zplanów kontroli, októrych mowa wart. III ust. 4 cz´Êci ogólnej Zasad. I. CzynnoÊci poprzedzajàce podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu 1. Instytucja PoÊredniczàca sprawdzi zarówno fakt istnienia u Zamawiajàcego wewn´trznych procedur udzielania zamówieƒ, regulaminów wewn´trznych, jak i ich stosowanie. 2. Dowodami stosowania przez Zamawiajàcego procedur udzielania zamówieƒ mogà byç m.in. dokumenty poÊwiadczajàce dokonanie czynnoÊci w ramach prowadzonych uprzednio post´powaƒ o udzielenie zamówienia, zw∏aszcza te, które pozwolà oceniç skal´ udzielanych zamówieƒ publicznych, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, oraz inne dokumenty. 3. Instytucja PoÊredniczàca nie ocenia prawid∏owoÊci przeprowadzonych dotychczas przez Zamawiajàcego post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Brak wewn´trznych procedur udzielania zamówieƒ publicznych lub fakt niestosowania dotychczas ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych nie stanowi przeszkody przyznania dofinansowania, powinien byç jednak traktowany jako informacja nakazujàca zwrócenie szczególnej uwagi na sposób wydatkowania Êrodków publicznych. II. Kszta∏towanie Umowy o dofinansowanie Projektu 1. Instytucja PoÊredniczàca ma prawo do: 1) odstàpienia od Umowy odofinansowanie Projektu, zawartej zZamawiajàcym, wprzypadku nieprzestrzegania przezeƒ ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych lub obowiàzków dotyczàcych udzielania zamówieƒ publicznych, wynikajàcych z tej Umowy; 2) wstrzymania przekazywania kolejnych Êrodków finansowych do czasu ostatecznego wyjaÊnienia zastrze- ˝eƒ co do prawid∏owoÊci ich wydatkowania; 3) zobowiàzania Zamawiajàcego do przekazywania Instytucji PoÊredniczàcej og∏oszeƒ oprowadzonych post´powaniach (niezw∏ocznie po wszcz´ciu post´powania);

4) zobowiàzania Zamawiajàcego do niezw∏ocznego informowania Instytucji PoÊredniczàcej owszcz´ciu post´powania kontroli ex ante zamówieƒ publicznych przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, jak i wyników tej kontroli, a tak˝e do informowania o wszcz´ciu i wyniku kontroli zamówieƒ publicznych przez inne uprawnione podmioty; 5) podejmowania czynnoÊci kontrolnych, wszczególnoÊci delegowania przedstawiciela Instytucji PoÊredniczàcej do udzia∏u w pracach komisji przetargowej. III. CzynnoÊci kontrolne przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie zamówienia 1. Zamawiajàcy przekazuje Instytucji PoÊredniczàcej informacje o wartoÊci zamówienia i harmonogramie przeprowadzenia post´powania oudzielenie zamówienia publicznego, ze wskazaniem planowanych terminów przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), og∏oszenia, zawarcia umów, a tak˝e informacje o wszelkich zmianach w ww. zakresie wraz z podaniem ich przyczyn. 2. Po opracowaniu SIWZ Beneficjent przekazuje Instytucji PoÊredniczàcej informacj´ o gotowoÊci poddania si´ kontroli ex ante. 3. Zamawiajàcy ocenia, na podstawie wartoÊci zamówienia, prawid∏owoÊç przygotowania SIWZ i wybór trybu post´powania. WartoÊç zamówienia wià˝e si´ bezpoÊrednio z wielkoÊcià udzielanego dofinansowania i determinuje stosowanie niektórych przepisów ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych. Ten aspekt kontroli powinien byç wykonywany ze szczególnà starannoÊcià. 4. Ocena SIWZ dotyczy w szczególnoÊci: 1) oceny prawid∏owoÊci opisu przedmiotu zamówienia; ocenie powinny podlegaç przede wszystkim obiektywizm opisu przedmiotu zamówienia, przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji, poprzez eliminacj´ zapisów mogàcych preferowaç konkretnych wykonawców oraz zgodnoÊç opisu przedmiotu zamówienia z przepisami umowy o dofinansowanie; 2) oceny istotnych postanowieƒ Umowy wsprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków Umowy albo wzoru Umowy, jeÊli zosta∏y zawarte w SIWZ; 3) oceny kompletnoÊci SIWZ; 4) oceny prawid∏owoÊci wyboru trybu udzielenia zamówienia. 5. Kontrola powinna polegaç na ocenie spe∏niania przes∏anek zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy Zamawiajàcy wybra∏ tryb inny ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony); je˝eli wdanym przypadku zastosowanie konkretnego trybu udzielania zamówienia wymaga uzyskania decyzji Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w sprawie zatwierdzenia wyboru trybu, kontrola Instytucji PoÊredniczàcej ogranicza si´ do ustalenia posiadania przez Zamawiajàcego takiej decyzji. Zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania do Instytucji PoÊredniczàcej kopii powy˝szej okreÊlonej decyzji niezw∏ocznie po jej uzyskaniu. IV. CzynnoÊci w trakcie post´powania o udzielenie zamówienia 1. Og∏oszenia o post´powaniach prowadzonych przez zamawiajàcych publikowane sà zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych, a tak˝e dodatkowo: 1) Zamawiajàcy zobowiàzany jest przekazywaç Instytucji PoÊredniczàcej kopi´ dokumentu b´dàcego dowodem na przekazanie do publikacji ipublikacj´ og∏oszenia, jak równie˝ informacj´ omiejscu publikacji tre- Êci og∏oszenia (zarówno na stronach www, jak i w oficjalnym publikatorze) niezw∏ocznie po przekazaniu przez Zamawiajàcego og∏oszenia Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych, awprzypadku gdy publikacja w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej jest obowiàzkowa — Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych; 2) Instytucja PoÊredniczàca zamieszcza na swoich stronach internetowych informacj´ o adresach www, miejscach publikacji og∏oszeƒ, w których zosta∏a zamieszczona przez poszczególnych zamawiajàcych treÊç wszystkich og∏oszeƒ o post´powaniach o zamówienie publiczne. 2. Zamawiajàcy wprzypadku ka˝dego post´powania oudzielenie zamówienia publicznego informuje Instytucj´ PoÊredniczàcà w terminie 10 dni przed planowanym rozpocz´ciem prac komisji przetargowej o dacie i miejscu pierwszego posiedzenia. 3. Udzia∏ przedstawiciela Instytucji PoÊredniczàcej w pracach komisji przetargowej opiera si´ na nast´pujàcych zasadach: 1) Instytucja PoÊredniczàca informuje Zamawiajàcego o delegowaniu swojego przedstawiciela do udzia∏u w pracach komisji przetargowej niezw∏ocznie po podj´ciu wiadomoÊci o rozpocz´ciu prac komisji przetargowej;

2) kierownik Zamawiajàcego powo∏uje przedstawiciela Instytucji PoÊredniczàcej w sk∏ad komisji przetargowej zgodnie z opisem zadaƒ w pkt 3—6; 3) przedstawiciel Instytucji PoÊredniczàcej uczestniczy w pracach komisji przetargowej na etapie oceny ofert, w charakterze cz∏onka komisji, do którego zadaƒ nale˝y doradztwo w zakresie obj´tym odpowiedzialnoÊcià Instytucji PoÊredniczàcej, obserwowanie prac pozosta∏ych cz∏onków komisji przetargowej, natomiast nie ma on prawa g∏osu w procesie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 4) cz∏onkostwo w komisji przetargowej przedstawiciela Instytucji PoÊredniczàcej nie pozostaje w sprzecznoÊci ze swobodà wyboru Wykonawcy przez cz∏onków komisji wyznaczonych przez kierownika Zamawiajàcego, jak i jego odpowiedzialnoÊcià za prawid∏owoÊç przebiegu post´powania; 5) podpisanie przez przedstawiciela Instytucji PoÊredniczàcej protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego Êwiadczy o sprawowaniu kontroli ex ante podczas przedmiotowego post´powania; 6) przedstawiciel Instytucji PoÊredniczàcej jest zwiàzany wzakresie udzia∏u wpracach komisji przetargowej tajemnicà s∏u˝bowà. V. CzynnoÊci po zakoƒczeniu post´powania o udzielenie zamówienia 1. Instytucja PoÊredniczàca, wramach post´powaƒ obj´tych kontrolà ex ante,mo˝e zwróciç si´ do Zamawiajàcego o przekazanie ostatecznego Projektu Umowy z Wykonawcà wybranym w post´powaniu o udzielanie zamówienia; przed jej zawarciem kontroli podlega treÊç Umowy, a w szczególnoÊci jej zgodnoÊç z warunkami okreÊlonymi w SIWZ. 2. Instytucja PoÊredniczàca nie ingeruje w treÊç Umowy, o ile jest ona zgodna z prawem i w sposób dostateczny zabezpiecza przekazane Zamawiajàcemu Êrodki publiczne. 3. W przypadku podj´cia przez Instytucj´ PoÊredniczàcà kontroli ex ante Umowy Zamawiajàcy nie mo˝e zawrzeç Umowy do czasu przekazania mu wyników kontroli. 4. Zamawiajàcy przed zawarciem Umowy z Wykonawcà informuje Instytucj´ PoÊredniczàcà o wyniku ka˝dego post´powania i planowanym terminie zawarcia Umowy. 5. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po zawarciu Umowy z Wykonawcà przekazuje Instytucji PoÊredniczàcej orygina∏ lub kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em Umowy oraz wszystkich aneksów do Umowy, a na ˝àdanie Instytucji PoÊredniczàcej równie˝ wszystkie bàdê wskazane kopie za∏àczników. 6. Wprzypadku zmiany zawartej Umowy zWykonawcà Zamawiajàcy informuje Instytucj´ PoÊredniczàcà okoniecznoÊci i powodach zawarcia Umowy zmieniajàcej Umow´ podstawowà. Ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio. VI. Procedura rozstrzygania sporów 1. W sytuacji gdy wystàpi istotna rozbie˝noÊç opinii pomi´dzy Zamawiajàcym a Instytucjà PoÊredniczàcà wzwiàzku ze stwierdzonymi nieprawid∏owoÊciami wstosowaniu ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych, co rodziç mo˝e zagro˝enie odstàpienia od Umowy odofinansowanie Projektu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà, Zamawiajàcy ma prawo przedstawiç wyjaÊnienia lub argumenty, które jego zdaniem Êwiadczà oprawid∏owoÊci przeprowadzonego post´powania. W tym przypadku stanowisko Zamawiajàcego mo˝e byç poparte opiniami podmiotów zewn´trznych. 2. Przedstawione stanowisko Zamawiajàcego podlega ocenie Instytucji PoÊredniczàcej, w oparciu o przepisy ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych i zapisy Umowy o dofinansowanie Projektu. 3. W przypadku gdy Instytucja PoÊredniczàca ma istotne wàtpliwoÊci co do interpretacji przepisów ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych stosowanej przez Zamawiajàcego, mo˝e zwróciç si´ do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych z proÊbà o opini´. Opinia Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych jest ostateczna i wià˝e strony Umowy o dofinansowanie Projektu.

Informujemy o możliwości zakupu wydawnictw Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa:

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono znaczące zaległości podatkowe w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. — załącznik nr 2 (załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów z 2005 r. Nr 6, poz. 62). Cena brutto — 100,00 zł.

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono znaczące zaległości podatkowe w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „PODATEK DOCHODOWY” (załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów z 2004 r. Nr 13, poz. 124 i 132). Cena brutto — 57,00 zł.

Teksty decyzji ustalających normy dopuszczalnych ubytków bądź zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (załączniki do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów):

z roku 2004

Nr 19, poz. 240-246 — cena brutto 219,00 zł, Nr 20, poz. 249 i 250 — cena brutto 122,00 zł,

z roku 2005

Nr 1, poz. 7, 10, 11 i 12 — cena brutto 149,00 zł,

Nr 2, poz. 17-21 — cena brutto 157,00 zt,

Nr 3, poz. 28 I 29, 31-33, 35—3/ — cena brutto 243,00 zł,

Nr 4, poz. 39 i 40, 42 i 43, 45, 47 — cena brutto 153,00 zł,

Nr 5, poz. 53, 55-59 — cena brutto 146,00 zł,

Nr 6, poz. 64—67, 69 i 70 (załącznik nr 1) — cena brutto 473,00 zł, Nr 7, poz. 75-78 — cena brutto 343,00 zł,

Nr 8, poz. 84—86, 88 I 89 — cena brutto 347,00 zł,

Nr 9, poz. 98 i 100 — cena brutto 190,00 zt.

Wszyscy zainteresowani wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Banku Handlowym S.A. nr 81103015080000000503118017, podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.

Dowód wpłaty z określeniem zamawianych tytułów będzie traktowany jako zamówienie. Ponadto wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.